پلتفرم معاملاتی فارکس

سطوح حمایت و مقاومت

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

شما اغلب از زبان تحلیلگران می شنوید که درباره مبارزه مداوم بین افزایش دهندگان و کاهش دهندگان قیمت و یا کشمکش بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه)، صحبت می کنند. این نکات در قیمت یک سهام، ارز یا هر کالای دیگر بازتاب می یابند که به ندرت به سمت بالاتر از تراز مقاومت و یا پایین تر از تراز حمایت حرکت می کنند.

حمایت و مقاومت از مهم ترین مفاهیم در روان شناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. این ترازها که گاهی اعداد رند می باشند، سطوحی از قیمت ها هستند که معامله گران تمایل به خرید در نزدیکی تراز حمایت و یا فروش (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند.

سطح حمایت (S)

حد پایینی قیمت در یک سیکل نوسان قیمت یا سطحی از قیمت که انتظار می رود در آن نقطه، قیمت صعود کند را سطح حمایت قیمت گویند. در چنین سطحی، فشار خرید بر بازار غلبه کرده و پس از آن نیز نرخ ها افزایش می یابند. معمولا حمایت نشان دهنده خرید یا فروش زیاد است.

فرض کنید که قیمت سهام حاصل نبرد تن به تن بین خریداران و فروشندگان باشد. خریداران به دنبال بالا کشیدن قیمت و فروشندگان به دنبال پایین کشیدن قیمت هستند. سمت و سوی جابه جایی قیمت نشان می دهد که کدام گروه برنده نبرد بوده است.

حمایت و مقاومت

شکل 1: ناحیه حمایت

این وضعیت را می توانید با نمودار قیمت سهامی که در شکل زیر نشان داده شده مقایسه کنید. مشاهده می کنید که قیمت در طول هر دوره نشان داده شده، چگونه هر بار تا حدود سطح 2636 ريال پایین آمده است، خریداران کنترل را در دست می گیرند و از سقوط بیشتر قیمت سهام جلوگیری می کنند. این نشان می دهد که در آن قیمت خریداران احساس می کنند که سطوح حمایت و مقاومت سرمایه گذاری در سهام این شرکت سودآور است (و فروشندگان نیز تمایل به فروش پایین تر از 2636 ریال را ندارند). این عملکرد قیمت به حمایت مشهور است چرا که خریداران از قیمت 2636 ریال حمایت می کنند.

نمودار روزانه سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سطح مقاومت (R)

حد بالایی قیمت در یک سیکل نوسان قیمت یا سطحی از قیمت که انتظار می رود در آن نقطه ، قیمت سقوط کند را سطح مقاومت قیمت گویند. در چنین سطحی، فشار فروش بر بازار غلبه کرده و پس از آن نیز نرخ ها کاهش می یابند. معمولا مقاومت نشان دهنده خرید یا فروش زیاد است.

شكل ۳: ناحیه مقاومت

مشابه حمایت، سطح مقاومت نقطه ای است که در آن فروشندگان کنترل قیمت را در اختیار می گیرند و از افزایش آن جلوگیری می کنند. با توجه به شکل زیر مشاهده می نمایید که چگونه هر بار قیمت تا حدود قیمت 17463 ريال بالا می آید و با بیشتر شدن تعداد فروشندگان نسبت به خریداران، جلوی رشد قیمت گرفته می شود.

تحلیل تکنیکال

ناحیه مقاومت در نمودار قیمت سهام فولاد مبارکه اصفهان

قیمتی که در آن داد و ستد سهم اتفاق می افتد قیمتی است که در آن یک خریدار و یک فروشنده به توافق می رسند که با هم معامله کنند. این نشان دهنده توافق در انتظارات و توقعات هر دو گروه است. خریداران فکر می کنند که قیمت بالاتر می رود و فروشندگان فکر می کنند که قیمت پایین تر می رود.

سطوح حمایت نشان دهنده قیمتی است که در آن بیشتر سرمایه گذاران اعتقاد دارند که قیمت بالاتر می رود، و سطوح مقاومت نشان دهنده قیمتی است که در آن اکثر سرمایه گذاران احساس می کنند که قیمت پایین خواهد رفت. اما انتظارات سرمایه گذاران به مرور زمان تغییر می کند!

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2020/05/Support-and-Resistance-lines.jpg 224 224 مجید قربانی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png مجید قربانی 2020-05-25 18:00:31 2020-05-24 11:37:14 خطوط حمایت و سطوح حمایت و مقاومت مقاومت در تحلیل تکنیکال

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

کاربرد سطح مقاومت و حمایت – مدیریت معاملات با سطوح مقاومت و حمایت

کاربرد سطح مقاومت و حمایت – مدیریت معاملات با سطوح حمایت و مقاومت

به چارت بالا نگاه کنید. قیمت ها در ناحیه سطح قرمزی که ترسیم کرده ایم تجمع کرده اند یا به عبارت دیگر در این بازه زمانی قیمت به سطح قرمز نزدیک شده است ولی هربار در عبور از آن ناموفق بوده است. به این خط قرمز می توان خط مقاومت گفت و پس از چند بار لمس بازار تغییر جهت داده است یا به اصطلاح معامله گران بازار تصحیح شده است بعد از این تصحیح، قیمت ها به یک سطح جدیدی در پایین سطوح حمایت و مقاومت می رسند. حالا قیمت ها در قلمروی فروشنده ها قرار دارد بنابراین هنوز نمی توانیم سطحی را بعنوان سطح حمایت قیمت اعلام کنیم. فروشندگان منتظر هستند تا به سطحی برسند که بتوانند آن را سطح حمایت بنامند و سپس دوباره وارد سطوح حمایت و مقاومت بازار شوند.

حمایت

قیمت به سمت پایین حرکت می کند و دوره های قرمز را سپری می کند. با این وجود همانگونه که بالا رفتن قیمت همیشگی نیست، پایین آمدن قیمت ها هم همیشگی نیست و به نظر یک سطح حمایت همانند چارت بالا پیدا می شود. در حدود این سطح، قیمت برای مدتی تجمع می کند و یک شمع صعودی واضح تولید می کند. خریداران منتظر هستند تا نشانه ای تغییر روند ببینند تا وارد موقعیت شوند. حالا ببینید که در پایین چه اتفاقی افتاده است.

فیلم های آموزش تصویری ما را در کانال آپارات تجارت آفرین دنبال کنید.

مدیریت معاملات با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت

قیمت به سمت بالا تغییر مسیر داده است. قیمت دوباره در یک سطح تمجع کرده است ولی به راه خود ادامه داده است. این یعنی بازار در قلمروی خریداران است. اینجا جایی است که بازی سطوح حمایت و مقاومت شروع شده است. اگر دقت کنید متوجه می شوید که ما خط قرمز بالا یعنی سطح مقاوت را هنوز دست نخورده نگاه داشته ایم. این سطح جایی است که بسیاری از معامله گران برای فروش یا کسب سود از آن استفاده می کنند.

سطح 4

قیمت به سمت بالاتر حرکت کرده است. دقیقا در جایی قرار داریم که خریداران می توانند جشن بگیرند. با این وجود نباید سطح مقاوت بالا را نادیده بگیرند. بگذارید تا پیش برویم.

به چارت پایین به دقت نگاه کنید. آیا می بینید که دوباره قیمت در حدود سطح قرمز بالا تجمع کرده است؟ پس از آن یک شمع قرمز یا نزولی کامل می بینید که بیانگر شروع بازار نزولی یا به عبارتی بازار خرسی است.

خط مقاومت

احتمالا حالا با مفهوم سطوح مقاومت و حمایت آشنا شده اید. این سطوح کاربرد زیادی در معاملات سهام و فارکس دارند. سطوح مقاومت و حمایت نه تنها در روند های خنثی بلکه در روندهای صعودی و نزولی نیز کاربرد دارند که تحلیل آن در این مقاله نمی گنجد.

برای مدیریت معاملات خود همیشه سطح مقاومت و حمایت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را مدنظر قرار دهید. این سطح از مهمترین و پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال بشمار میروند.

سئوالات متداول

سطح حمایت چیست ؟

سطح حمایت به سطحی از قیمت اطلاق می شود که دارایی برای مدت زمانی مشخصی از آن پایین تر نمی آید. سطح حمایت یک دارایی توسط خریدارانی ایجاد می شود که هر زمان که دارایی به قیمت پایین تری می رسد، وارد بازار می شوند و از قیمت حمایت میکنند.

سطح مقاومت چیست ؟

سطح مقاومت یک ابزار کلیدی در تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد زمانی که یک دارایی به سطح قیمتی رسیده است که معامله گران تمایلی به پیشی گرفتن از آن ندارند. سطوح مقاومت اغلب در مقابل سطح حمایت مورد استفاده قرار میگیرد.

چگونه سطح مقاومت حمایت را تشخیص دهیم ؟

یک خط بکشید که دو یا چند قله اخیر قیمت یک دارایی را به هم وصل می کند و خط دیگری که دو یا چند پایین ترین قیمت اخیر را به هم وصل می کند. زاویه خطوط نشان دهنده روند فعلی است: صعودی یا نزولی. خط پایین را سطح حمایت می نامند. خط بالایی نیز سطح مقاومت نامیده می شود.

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

منظور از حمایت و مقاوت در بورس و فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.

«حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.

در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز

خطوط حمایت Support :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

  • مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

خطوط مقاومت Resistance :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح مقاومت Resistance یک روند صعودی را نشان میدهد:

  • مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

انواع خطوط حمایت و مقاومت

1- خطوط حمایت و مقاومت افقی
2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

در روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

  • مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

  • مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟

این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل می‌شود. مطابق سطوح حمایت و مقاومت عکس زیر:

  • مشاهده عکس در سایت Googleforex.org

استراتژی حمایت و مقاومت

تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.

با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به سطوح حمایت و مقاومت عنوان سیگنالهای ورود در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا