پلتفرم معاملاتی فارکس

محاسبه ریسک در فارکس

محاسبه لات محاسبه پوزیشن سایز ، ماشین حساب فارکس

ماشین حساب پوزیشن ساز مقدار لات مورد نیاز شما برای هر ترید را محاسبه می کند ، قبل از ورود به معامله نیاز است بدانید که چند درصد می خواهید ریسک کنید و باتوجه به سرمایه و ریسک خود حجم مناسبی را از سرمایه کل وارد معامله کنید ، تنظیمات ماشین حساب فوق شامل موارد زیر می شوند:

1- ارزش هر پیپ از نماد مورد نظر بر اساس دلار ، که می تواند در بروکرهای مختلف متغیر باشد
2- میزان سرمایه کل بر حسب دلار
3- ریسک مورد نظر نسبت به سرمایه کل
4- حد ضرر یا Stop Loss بر اساس پیپ ، هر 10 points معادل 1 محاسبه ریسک در فارکس پیپ می باشد.

در هر معامله فارکس چقدر باید ریسک کنیم؟

ریسک مجاز در هر معامله

در زیر بخوبی تفاوت بین ریسک پذیری درصد کمی از سرمایه در هر معامله نسبت به ریسک کردن درصد بالا به شما نشان داده می شود.

ریسک 2٪ در مقابل 10٪ در هر معامله

جدول ریسک در هر معامله

به جدول بالا دقت کنید. نتیجه 19 معامله با ضرر در ریسک 2 درصد در هر معامله و 10 درصد محاسبه شده است. می بینید که بین ریسک کردن 2٪ از حساب محاسبه ریسک در فارکس محاسبه ریسک در فارکس در مقایسه با ریسک کردن 10٪ از حساب در یک معامله ، تفاوت زیادی وجود دارد!

اگر بر حسب اتفاق داخل یک سلسله ضرر می رفتید و فقط 19 معامله متوالی را ضرر می دادید ، و با فرض ریسک 10٪ در هر معامله ، با سرمایه اولیه 20،000 دلار در نهایت تنها 3،002 دلار در حساب شما باقی می ماند.

بیش از 85٪ حساب خود را از دست می دادید!

اگر فقط 2٪ ریسک می کردید ، همچنان 13903 دلار مانده حساب داشتید که تنها 30٪ ضرر از کل حساب شماست.

البته در بدترین حالت این است که 19 معامله متوالی را ضرر دهیم ، اما حتی اگر فقط 5 معامله متوالی را ضرر دهید، کافیست به تفاوت بین ریسک 2٪ و 10٪ توجه کنید.

اگر 2٪ ریسک می کردید ، هنوز 18،447 دلار داشتید.

اگر 10٪ ریسک می کردید فقط 13،122 دلار داشتید. حتی اگر تمام 19 معامله خود را با ریسک 2% ضرر می کردید باز هم موجودی شما بیشتر از این مقدار می بود.

نکته این تصویر آماری این است که شما باید قوانین مدیریت ریسک خود را طوری تنظیم کنید که وقتی یک دوره دراودان دارید ، همچنان سرمایه کافی برای ماندن در بازی را داشته باشید.

آیا می توانید تصور کنید که 85٪ حساب خود را از دست داده اید؟ !!

شما باید 566٪ از مقداری که در حساب شما باقی مانده است را سود بزنید تا بتوانید دوباره به نقطه سر به سر برسید!

به ما اعتماد کنید ، هرگز نباید در چنین موقعیتی قرار بگیرید.

برای بازگشت به نقطه سر به سر باید چه کار کنم؟

در زیر جدولی آورده شده است که نشان می دهد که اگر درصد مشخصی از حساب خود را از دست بدهید باید چند درصد سود کنید تا سر به سر شوید.

جدول ریکاوری سرمایه

می بینید که هرچه بیشتر ضرر کنید ، بازگشت به محاسبه ریسک در فارکس اندازه اصلی حساب خود دشوارتر است.

این دلیل محکمی است که نشان می دهد شما باید برای محافظت از موجودی حساب خود هر چه در توان دارید بکار برید.

به یاد داشته باشید که وقتی می گوییم n درصد ریسک در هر معامله مجاز است، این درصدی از سرمایه فعلی شماست و نه درصدی از اصل سرمایه شما. پس اگر 20 هزار دلار داشتید و ضرر کردید و سرمایه شما 15 هزار دلار شد، در معامله جدید باید ریسک را بر اساس موجودی 15 هزار دلار خود محاسبه کنید.

تا اینجا ، امیدواریم که موضوع را به خوبی گرفته باشید که فقط باید درصد کمی از حساب خود را در هر معامله ریسک کنید تا محاسبه ریسک در فارکس بتوانید از چوب خط های ضرر یا باخت جان سالم بدر برید و نیز از افت شدید سرمایه در حساب خود جلوگیری کنید.

نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس و نحوه محاسبه آن

نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس و نحوه محاسبه آن

یکی از مباحث مهم و گسترده در بازار های مالی مدیریت سرمایه میباشد.

مدیریت سرمایه زیر شاخه های زیادی دارد، که مهم ترین آن نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر می باشد.

زمانی که وارد بازار های مالی خصوصا فارکس میشوید، بهتر است ابتدا آشنایی کلی با بازار داشت باشید و به این صورت رفتار بازار را مورد ارزیابی قرار دهید، و همچنین باید ریسک آن را قبول کرد و در نظر گرفت، تا در صورتی که ضرر اتفاق افتاد، به حساب معاملاتی آسیب زیادی وارد نشود، و حتما قبل از ورود به معامله باید نسبت سود به زیان معامله بررسی شود.

اغلب معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد، برای تعیین ورود یا خروج از معامله انجام میدهند، و تصمیم نهایی معاملاتی خود را بر اساس این فاکتور در نظر میگیرند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر، یک نوع شاخص برای سنجش میزان حد ضرر در مقابل حد سود میباشد.

در واقع مفهوم نسبت سود به ضرر، در کار های روزمره استفاده میشود، اما وقتی در بازار های مالی با آن رو به رو میشویم باید به صورت علمی تر به این قضیه نگاه کرد.

به عقیده بسیاری از تحلیل گران و بزرگان بازار سرمایه، افرادی که به نسبت سود و ضرر خود در معاملات پایبند میمانند، در بازار های مالی بسیار موفق هستند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در تمام بازار های مالی مفهوم یکسانی دارد، و به بیان ساده آن را میتوان اینگونه تعریف کرد که در مقابل چه میزان سود حاضر هستید که چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیاندازید.

مفهوم کلی ریسک تفاوت بین قیمت و حد ضرر میباشد، به همین منظور یک معامله گر باید ابتدا بتواند از سرمایه خود محافظت کند تا بعدا بتواند از بازار سود کسب کند،، و مفهوم ریوارد تفاوت بین قیمت و حد سود آن میباشد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

محاسبه ریسک به ریوارد

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد بسیار ساده میباشد، ابتدا باید مقدار حد ضرر و سپس مقدار حد سود را به پیپ محاسبه کرد، و در نهایت آن ها را به هم تقسیم کرد.

  • برای مثال معامله خریدی روی Gbp-Usd بر روی قیمت 1.1330 انجام داده اید، حد ضرر در نقطه 1.1300 و حد سود را در نقطه 1.1390 قرار دارد.
  • حد ضرر: 30 پیپ
  • حد سود: 60 پیپ
  • ریسک به ریوارد: 60/30=2

در این معامله نسبت ریسک به ریوارد 1 به 2 شد، پس در این معامله میتوان وارد شد اما اگر نسبت آن از دو کمتر باشد ارزش به خطر انداختن سرمایه را ندارد و بهتر است که وارد معامله نشد.

البته میزان ریسک پذیری هر فرد، عامل بسیار مهم و اساسی در کنار نسبت ریسک به ریوارد میباشد.

آیا ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات میباشد؟

آیا ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات میباشد؟

نسبت ریسک به ریوارد تنها براساس پارامتر های احتمالی و اعداد تعیین میشود، و بیشتر کاربرد این نسبت، برای اولویت بندی و سنجش میزان ریسک در معاملات میباشد.

به طور مثال اگر برای خرید یا فروش چند جفت ارز مردد هستید، به کمک این شاخص میتوان بهترین و پر سود ترین را انتخاب کرد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد میتواند یک عامل کمکی مهم در معاملات باشد، تا به وسیله آن بتوان از میزان استرس و ضرر زیاد جلوگیری کرد.

نسبت ریسک به ریوارد چگونه کار میکند؟

معامله گران بیشتر در استراتژی خود نسبت ریسک به ریوارد ایده آل برای معاملات خود را 1 به 2 در نظر میگیرند، و همیشه از حد ضرر stop loss و حد سود take profit استفاده میکنند.

اما باید اضافه کرد که این نسبت در استراتژی های مختلف متفاوت میباشد، و معمولا برای تعیین ریسک به ریوارد منطقی در یک استراتژی از روش آزمون و خطا میتوان استفاده کرد، اما بیشتر معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد تعیین شده استفاده میکنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا