تحلیل تکنیکال

تعریف Price Action

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند در حالی که مهمترین فاکتور در معامله گری قیمت و نوسانات فعلی تعریف Price Action بازار است؟ با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم. پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد. سویینگ ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low)، تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند. نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است از همین لحظه یادگیری را آغاز کنید! گوگل دوست شماست؛ از آن کمک بگیرید!

معامله گری به سبک پرایس اکشن

معامله گری به سبک پرایس اکشن

معامله گری به سبک پرایس اکشن معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟ شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب […]

معامله گری به سبک پرایس اکشن

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند. در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم. به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با تعریف Price Action استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می هند.

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند؟

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند در حالی که مهمترین فاکتور در معامله گری قیمت و نوسانات فعلی بازار است؟ با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم. پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد. سویینگ ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low)، تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند. نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است از همین لحظه یادگیری را آغاز کنید! گوگل دوست شماست؛ از آن کمک بگیرید!

Price Action Trader کیست؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند (اوه! عجب توضیحی!). این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین! این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … . ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

تاریخچه قیمت

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکثر تریدرها شاید فکر می کنند که همه چیز را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها می دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به آن آسانی که مردم فکر می کنند نیست. چیزهای بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی که روی نمودار کشیده می شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می روند. سوال اصلی آنها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می افتد! بنابراین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

مزایای تعریف Price Action معامله گری بر اساس پرایس اکشن

1- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد. 2- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و … . 3- با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد. نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر تعریف Price Action نرم افزار دیگری. 4- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد. در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت. 5- همه کاره است! روشی است که همه چیز را با هم ترکیب می کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد. 6- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. به یاد داشته باشید که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین و تمری و تمرین است!

جمع بندی داستان

اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد (نه به این معنا که خیلی ابتدایی است و یادگیری آن کار چند روز باشد). این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است.تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می کند تا تریدر بهتری شوید. استراتژی های ساده و قابل فهم باعث می شود تا افراد بیشتری به آن علاقمند شوند و آن را یک راه مناسب برای ترید کردن بیابند. در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما در میان حرفه ای ها بسیار پرطرفدار است.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن

یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های پیش بینی قیمت سهام و فارکس، پرایس اکشن است. پرایس اکشن پرکاربردترین روش تحلیل بازار فارکس و بازارهایی مثل بازار بورس، کالا، ارزهای دیجیتال و… است. آموختن پرایس اکشن و استفاده از آن ساده و آسان است، از این رو بسیاری از معامله گران مبتدی از روش پرایس اکشن برای پیش بینی بازار استفاده می‌کنند. در بازارهای معاملاتی قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال تغییر هستند، پرایس اکشن از این تغییرات قیمت استفاده می‌کند تا با استفاده از الگوها و نقاط حمایت و مقاومت، بهترین نقاط معاملاتی را به معامله‌گر نشان دهد.

کانال‌های تلگرامی پر شده از پکیج‌ها و دوره‌های آموزش پرایس اکشن. خوب اگر از قبل با آن آشنا نبوده‌اید، حتما کنجکاوید که معامله گری به روش پرایس اکشن چیست؟ در این صفحه قرار است به آن پاسخ دهیم و بعد از آن دوره‌ها و کلیه الگوهای پرایس اکشن را در اینجا جمع آوری کنیم.

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action Trading) مطالعه تغییرات و حرکات واقعی قیمت در بازارهای مالی و پیش‌بینی کندل‌های بعدی جهت گرفتن بهترین تصمیم و مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری است. تحلیل بازارهای مالی به روش پرایس اکشن به تریدرها امکان انجام معاملات بر اساس حرکات واقعی قیمت را می‌دهد. در این شیوه از معامله گری، تریدر برمبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها اقدام به معامله می‌کند و در این روش توجه به اخبار فاندامنتال و استفاده از اندیکاتورهایی با داده‌های ورودی قیمت و حجم معاملات نیاز نیست.

مقالات مرتبط:

همانطور که میدانید، اندیکاتورها آینده را پیشبینی نمی‌کنند و فقط حرکات گذشته قیمت را به شکل دیگر به معامله گر نشان میدهند. اندیکاتور فقط وسیله ایست برای کمک به معامله گر ولی در کل و طبق تجربه من، برای بیشتر معامله گرها، ضرر آن در گرفتن تصمیمها بیشتر از نفع آن بوده. از سوی دیگر متاسفانه اندیکاتورها وسیله‌ای شده‌اند برای کلاهبرداران و شیادان برای سرکیسه کردن معامله گران تازه کار. فروختن سیستم‌ها و متدهای معامله گری بی‌مصرف که فقط بدرد فروختن میخورند و نه سود کردن در بازار!

پرایس اکشن به زبان ساده یعنی استفاده بهینه از روند تغییر قیمت است. قیمت‌ها معمولا بین سطوح مهم نوسان میکنند. برای معامله موفق به روش پرایس اکشن، باید تسلط بر ۶ مهارت را طی کنیم:

  • تشخیص روند
  • شناسایی و رسم سطوح حمایت و مقاومت
  • بررسی وقوع الگوهای الگوهای قیمتی و کندلی
  • داشتن استراتژی خروج به موقع از معامله
  • داشتن مدیریت ریسک و سرمایه
  • مدیریت احساسات

تریدرهای پرایس اکشن بایستی قادر به شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، چینش متوالی کندل‌ها و وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی باشند.

مزایای استفاده از روش پرایس اکشن برای معامله

تریدرهای پرایس اکشن برای تحلیل بازار به نرم‌افزارهای اضافی تعریف Price Action نیاز ندارند. کندل‌ها، بار، نقطه یا هر نمودار دیگری، اطلاعات مورد نیاز این تریدرها را فراهم می‌کند.

روش پرایس اکشن در هر موقعیت و تمام بازارهای مالی مثل آموزش فارکس، باینری آپشن، بازار بورس، کالا، سهام، ارزهای دیجیتال و… کاربرد دارد.

با همه نرم‌افزارهای معاملاتی (متاتریدر، نینجا تریدر، ترید استیشن و…) می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.

روشی است که اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات نقشی ندارند.

هر چند روشی همه جانبه است که معامله‎گران جهت ورود به معاملات الگوهای نموداری نوسانات قیمت، حجم معاملات و سایر اطلاعات بازار را با هم ترکیب می‌کنند. اما تداخل اطلاعات در آن وجود ندارد.

با همه ویژگی‌های مثبت این روش، کلید اصلی یادگیری پرایس اکشن صرف زمان و تمرین مداوم است.

پرایس اکشن چیست

از گذشته درس بگیریم!

اصلا چرا معامله خود را باید با توجه به نوسانات گذشته قیمت انجام دهیم؟ چرا باید به گذشته نمودار توجه کنیم، درحالی که مهمترین فاکتور برای ترید تغییرات فعلی قیمت است؟ جواب اینست که، پرایس اکشن با استفاده از الگوهایی که قیمت در گذشته تشکیل داده است، می‌تواند تا حد زیادی به حرکات آینده آن پی ببرد.

شاید به نظر تغییرات نمودار قیمت تصادفی بنظر برسد ولی پرایس اکشن تلاش می‌کند تا به رابطه آنها پی ببرید. حمایت‌ها و مقاومت‌ها، عطف بالا و پایین بازار، سویینگ‌ها و … واژه هاییست که در این روش سروکار خواهید داشت.

در پرایس اکشن، نمودار کندل استیک، تنها و مهمترین یاریست که با آن مونوس میشوید. نمودار کندل استیک یا ترجمه فارسی آن نمودار شمعی ژاپنی یکی از مهمترین فاکتورهاییست که در این صفحه به آن بارها پرداخته شده و آموزش داده شده است.

روند قیمت به ۳ دسته ی صعودی، نزولی و خنثی تقسیم میشود. بدانید در هر شرایطی باید موافق روند معامله کنید. با بازار نجنگید، سعی نکنید نقطه بازگشت روند را شناسایی کنید. مطمئن باشید شکست میخورید.

برای شروع در این ۷ جلسه از آموزش کندل شناسی، بیشتر به تعریف و کاربرد الگوهای شمعی ژاپنی تمرکز داریم. لطفا توجه داشته باشید که دانستن اسم کندلها مهم نیست، باید در نمودارها (در تایم فریم بالای ۱ ساعته) مدام به دنبال آنها بگردید. و سرنوشت بازار را بعد از تشکیل آنها پیگیری کنید. آنقدر این کار را بکنید تا کاملا به آنها اُخت بگیرید.

همه چیز را ساده ببین!

معامله گرانی که با متد پرایس اکشن معامله می‌کنند، همه چیز را ساده میگیرند. شما کدام یک از نمودارهای زیر را می‌پسندید؟ نمودار بالا را که فقط نوسانات قیمت را نشان میدهد یا نمودار پایین را که آنقدر خط و اندیکاتور رنگارنگ روی آن ریخته شده که خود قیمت را بسختی میشود دید؟

همانطور که گفتم این اندیکاتورها برای تازه کارها جذاب است و فقط بدرد فروش به آنها میخورد و ذره‌ای سود به جیب مبارکتان نمی‌آورد!

آشنایی با مفاهیم ابتدایی پرایس اکشن

آشنایی با مفاهیم ابتدایی پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از سبک های ترید کردن است که در دنیا با مقبولیت زیادی واقع شده است.

چه بهتر که بتوانید با مفاهیم ابتدایی آن آشنا بشوید

پرایس اکشن در معنای لغوی یعنی رفتار قیمت

برای اینکه بتوانیم رفتار قیمت را بررسی کنیم در ابتدا باید کندل و مفاهیم آن را شناسایی کنیم

کندل ها از 4 مولفه بسیار مهم تشکیل میشوند

قیمت بیشینه، قیمت کمینه، قیمت شروع، قیمت پایانی

کندل ها در پارامتر زمان تشکیل و بسته میشوند یعنی کندل 4 ساعته: قیمت شروعش تا بسته شدنش دقیقا 4 ساعت زمان میبرد به همین ترتیب میتوان مابقی کندل ها در زمانبندی های مختلف را متوجه شویم

اگر قیمت بسته شدن از شروع قیمت بالاتر باشد کندل صعودی یا گاوی است که با رنگ سبز آن را نمایش میدهند

و اگر قیمت بسته شدن از شروع قیمت پایین تر باشد کندل نزولی یا خرسی است که با رنگ قرمز آن را نمایش میدهند

دو مولفه مهم دیگر نیز وجود دارد

چون کندل ها همیشه با پارامتر زمان همراه هستند پس ممکن از زمان هایی وجود داشته باشد که قیمت از قیمت شروع یا قیمت بسته شدن بالاتر یا پایین تر رفته باشد که آن را با مولفه قیمت بیشینه یا کمینه در آن زمانبندی میشناسند

آشنایی با مفاهیم ابتدایی پرایس اکشن

قیمت بیشینه و کمینه را با شدو یا سایه یا دُم نیز میشناسیند

و به حد فاصله بین شروع قیمت تا پایان قیمت بدنه نیز میگویند

شایان ذکر است که در سبک پرایس اکشن الگوهایی که کندل ها با یکدیگر یا به تنهایی ایجاد میکنند بسیار میتواند تعیین کننده باشد

بیشترین استفاده سبک پرایس اکشن از رفتار قیمت هاست که در کندل ها بسیار نمایان است

پرایس اکشن از گذشته قیمت بسیار کمک میگیرد

روند ها، خط روند ها، مقاومت ها و حمایت ها

که با توجه به این ابزارها معاملات خود را در نقاط مهم تشخیص میدهند

برای اینکه بتوانید بهتر با این سبک آشنا بشوید حتما در دوره 100 روزه ارز دیجیتال یا فارکس شرکت کنید تا بتوانید بهره بیشتری از پرایس اکشن ببرید و از آن در معاملات خود استفاده کنید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا