تحلیل تکنیکال

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD

سی اف دی (CFD) یا قرارداد مابه‌التفاوت چیست؟

? سی‌اف‌دی یا قرارداد مابه‌التفاوت (CFD – Contract For Difference) یک ابزار مهم مالی است که امکان سودآوری از نوسانات قیمت دارایی پایه را به معامله‌گران می‌دهد. قرارداد مابه‌التفاوت مانند کپی از دارایی پایه است. بنابراین قبل از شروع یک سؤال پیش می‌آید: چرا قراردادهای مابه‌التفاوت به وجود آمدند درصورتی‌که امکان خریدوفروش دارایی پایه وجود دارد؟ جواب این است که هدف اصلی قراردادهای مابه‌التفاوت؛ بهره‌گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه بدون نیاز به تحویل واقعی کالا می‌باشد. هدف دیگر از معاملات سی اف دی، تأمین نیاز مشتریانی است که سپرده اندکی دارند ولی می‌خواهند در بازارها فعالیت کنند. این معاملات بر اساس مارجین معامله می‌شوند یعنی لازم نیست که معامله‌گر مبلغ کامل قرارداد داشته باشد. سی اف دی، بازار بورس ندارد و در جای خاصی متمرکز نیست. این بازار خارج از بورس کار می‌کند. کانال حساب و کتاب

?سی‌اف‌دی‌ها جزو ابزار مشتقه محسوب می‌شوند. یعنی سرمایه‌گذار در دارایی پایه (مثل سهام) سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بلکه تنها بر تفاوت قیمت آن تمرکز دارد. به‌طور مثال اگر معامله‌گری، سی اف دی سهام شرکت خاصی را خریداری نماید، جزو سهامداران آن شرکت تلقی نمی‌شود، اما از نوسانات قیمتی سهام شرکت برخوردار می‌شود.

?سی‌اف‌دی ابزار مالی فرعی، بر پایه قراردادهای فیوچرز است. قرارداد مابه‌التفاوت یا همان سی اف دی ابزار مشتقه است و ارزش خود را از دارایی پایه می‌گیرد. دارایی پایه می‌تواند به شکل سهام، اوراق قرضه، ارز و غیره باشد. برای تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD اشخاصی که مایل‌اند در بازار دارایی‌های پایه کار کنند، اما امکان آن را ندارند (مثلاً به علت کمبود سرمایه)، سی‌اف‌دی، بهترین ابزار شرکت در بازار است؛ زیرا نتایج مالی معاملات با سی‌اف‌دی شبیه نتایج مالی کار در بازار دارایی پایه است.

?سی‌اف‌دی یکی از بهترین ابزار مالی برای پوشش ریسک سبدهای دارایی است. شما به کمک این قرارداد می‌توانید در بازار سرمایه‌گذاری کنید، اما سرمایه‌گذاری شما تنها محدود به حرکات قیمتی بازار است، نه خرید دارایی پایه (یا همان کالا یا سهام شرکت). علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند به کمک این قرارداد در شاخص‌هایی که مجموعه‌ای از سهام شرکت‌هاست سرمایه‌گذاری کنند. در این تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD میان، اهرم یا Leverage به معامله‌گران سی‌اف‌دی کمک می‌کند تا با سرمایه‌ای کم بتوانند سبدی از سهام یا کالا را تشکیل دهند.

?برخی معاملات سی اف دی، مانند نفت محدودیت زمانی دارند. نماد سی اف دی نفت نشانگر این محدودیت زمانی است. به‌طور مثال نماد Oil0908، نشانگر این موضوع است که این نماد تا تاریخ سپتامبر 2008 برای معامله فعال خواهد بود. برای همین سرمایه‌گذار تا روز انقضای قرارداد فرصت دارد تا اقدام به بستن معامله خود کند، در غیر این صورت کارگزار بدون اطلاع قبلی اقدام به بستن معاملات خواهد کرد. درواقع با فرارسیدن زمان تحویل قراردادهای آتی پایه، نماد CFD مربوط به آن بسته می‌شود و هر معامله‌ای که در آن نماد باز باشد به‌طور خودکار بسته می‌شود و کارگزاری‌ها نمادهای جدید را اعلام می‌کنند.

قوانین سوآپ (SWAP)

قانون تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD Ventezo با توجه به جابجایی موقعیت ها به روز بعد به گونه ای ساخته شده که محبوب ترین شرایط تمدید را برای مشتریان فراهم میکند.

سوآپ، که به عنوان هزینه شبانه یا جابجایی شناخته میشود، در فارکس به هزینه ای که شما برای یک ترید که در طول شب نگه میدارید، میپردازید، اشاره دارد.

  • سوآپ خرید (برای بازنگه داشتن موقعیت های خرید) و
  • سوآپ فروش (برای بازنگه داشتن موقعیت های فروش)

سوآپ برحسب پیپ در هر لات حساب میشود. این حجم ممکن است براساس دارایی که معامله میکنید متفاوت باشد.

وقتی یک ارز معامله میکنید، یک ارز از ما قرض میگیرید که بتوانید ارز دیگری بخرید. در این حالت، سوآپ براساس تفاوت بین نرخ دو ارز محساب میشود.

سوآپ در ساعت 24 (به وقت سرور) هر روز معاملاتی، وقتی موقعیتی را تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD به روز بعد منتقل میکنید، حساب میشود. استثنا چهارشتبه ها وقتی معاملات فارکس، و نفت خام برنت و تگزاس منتقل میشوند هزینه 3 برابر محاسبه میشود، و جمعه ها وقتی معاملات شاخص ها جابجا میشوند.

برای هر دارایی روش محاسبه سوآپ متفاوت است

  • By point = (lots x long or short points x point size)
  • By money = (lots x long or short)
  • By interest = (lots x long or short / 100 / 360)
  • By money in margin currency = (lots x long or short)

مثال برای محصولات

یک مشتری 3 لات موقعیت فروش روی EURUSD در روز دوشنبه 8 مارس 2021 باز و روز بعد میبندد

  • 1 لات = 100.000 یورو
  • ارزش هر پیپ = 10 دلار
  • Number of lots = 3 lots
  • نرخ سوآپ = خرید 8.5- فروش 7+
  • مدت باز بودن معامله طی شب = 1 شب
  • میزان لات * ارزش هر پیپ * نرخ سواپ * تعداد شب ها / 10
  • Swap = (3 x $10 x 7 x 1)/10 = $21
  • 21 دلار درآمد باز نگه داشتن معامله این جفت ارز طی شب هست

مثال CFD انرژی

یک مشتری 1 لات خرید برروی WTIUSD در روز دوشنبه 15 مارچ 2021 باز کرده و در روز چهارشنبه 6 فبریه 2021 آن را بسته است

  • 1 لات = 1000بشکه
  • ارزش هر پیپ = 10 دلار
  • Number of lots = 1 lot
  • نرخ سوآپ = 1.25- برای خرید و 0.75+ برای فروش
  • مدت باز بودن معامله = 2 شب
  • سواپ = حجم تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD لات * ارزش هر پیپ * نرخ سوآپ * تعداد شب ها
  • Swap = (1 x $10 x -1.25 x 2) = -$25
  • مبلغ 25 دلار به عنوان هزینه باز نگه داشتن معامله CFD برای 2 شب میباشد

حساب های بدون Swap

برای مشتریان مسلمان و کسانی که نمیخواهند سوآپ پرداخت کنند، ventezo یک گزینه برای افتتاح حساب بدون سوآپ دارد

اگر شما نیاز دارید میتوانید یک درخواست برای بازکردن حساب ارسال کنید. اگرچه ممکن است ventezo درخواست شما را قبول یا رد کند و اسناد شما را برای تایید و احراز هویت درخواست کند.

ما ممکن هست درخواست باز کردن حساب های بدون سوآپ را رد کرده و یا یک حساب را بدون اطلاعیه نوشتاری و توضیح ببندیم

اگر شما در یک حساب بدون سوآپ ترید میکنید، برای معاملات طولانی مدت هزینه سوآپ پرداخت نمیکنید. اگرچه در موارد زیر این شرایط کار نمیکند:

  • جفت ارزهای CZK, HKD, NOK, PLN, SEK, SGD, TRY, ZAR, RUB.
  • شاخص ها : US30, NAS100, SPX500, JPN225, ESTX50, UK100, AUS200.
  • انرژی: XTIUSD, XBRUSD, NGNUSD.
  • همه سهم ها CFD

اگر با حساب بدون سوآپ هم کار کنید، برای معامعاتی که بیش ار 10 روز باز باشند و اگر ventezo با اختیار خود آنها را نبندد، کمیسیون باید پرداخت شود. این کمیسیون ممکن است در هر زمانی محاسبه شود، از زمان باز شدن معامه، بدون توضیح و یا اعلام کتبی.

اگر از یک حساب بدون سوآپ سواستفاده کرده و بخواهید برای دستکاری، دزدی، آربیتراژ استرداد وجه، و یا بقیه فعالیت های غیر قانونی استفاده کنید ventezo این حق را در هر زمان برای خود محفوظ می دارد

تفاوت سرمایه گذاری و معاملات CFD

ابزار اقتصادی است که به فروشنده و خریدار اجازه می‌دهد بدون تحویل دارایی پایه تفاوت بین قیمت ذکر شده در قرارداد و قیمت واقعی را محاسبه کنند. به عنوان دارایی پایه در قرار دادهای برای تفاوت در اغلب مواقع قرارداد‌های آتی، فلزات گرانبها، شاخص های ‌بورس استفاده می‌شود. در این صورت هم در صورت صعود و هم در صورت سقوط می‌توان درآمد کسب کرد.

دیگر واژه‌های این موضوع

مقالات تحلیل با این موضوع

معاملات آنلاین

  • معامله با سیگنال
  • پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
  • سرمایه گذاری
  • واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

  • اخبار FXStreet
  • سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

  • اطلاعات تماس
  • قراردادها و قوانین
  • سوالات متداول
  • تالار گفتگو

© 1998-2022 Alpari Limited

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا