تحلیل زمانی فارکس

(صفر تا صد تحلیل زمانی ، آسترولوژی و سیارات ، تحلیل سیکلیک )
(Astrology .Time analysis . cyclic)
ویژه فعالان و علاقه مندان سطح حرفه ای و فوق حرفه ای تحلیل گری کلیه بازار های مالی
بورس و اوراق بهادار تهران
بازار جهانی فارکس
بازار آتی کالا ایران
بیتکوین و ارز های دیجیتال
طلا و دلار نقدی بازار داخلی
توضیحات و سرفصل های دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال در ایران تکنیکال

تحلیل زمانی ایچیموکو چیست؟

یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و مهم در بورس و بازارهای مالی، ایچیموکو است که می‌ توان با استفاده از آن، روند تحلیل نمودارها و تغییرات بازار را به خوبی پیش بینی نمود. برای استفاده صحیح و بهینه از این ابزار، نیاز است که برخی مهارت‌ ها را بیاموزید تا بتوانید از قابلیت ‌های مهم این اندیکاتور بسیار پرقدرت استفاده کنید و بر آن اساس، روند معاملات خود را ساده تر ساخته و بر موفقیت معاملات خود بیفزایید.

در حقیقت باید اینگونه بیان نمود که تحلیل زمانی ایچیموکو یک مهارت است و در آن، یک سری اعداد طلایی تعریف می ‌شوند که می‌ توانند در بررسی و تحلیل روندهای بازار به معامله گران کمک کنند. در واقع هر یک از شما می ‌توانید با استفاده از نتایج این تحلیل، زمان ‌های ورود به بازار یا خروج از آن را به درستی تعیین کرده و به این ترتیب سود زیادی را نصیب خود کنید.

به این ترتیب معامله گران می توانند زمان تغییر قیمت را به درستی تخمین بزنند و خواهند فهمید که موج‌ های موجود در بازار تا چه زمانی ادامه یافته و یا اینکه در کجا تمام می‌ شوند. موضوع دیگر اینکه مفهوم تغییر قیمت و بررسی روند امواج، لزوما به معنای نوسانات بلندمدت نیست، بلکه هر اصلاح قیمتی، هر چند کوچک، در زیر مجموعه این تحلیل زمانی قرار می ‌گیرد.

اهمیت بهره مندی از تحلیل زمانی ایچیموکو

شناخت صحیح از تحلیل زمانی ایچیموکو به شما کمک می‌ کند تا زمان تغییر روندها را تشخیص دهید و بتوانید بهترین تصمیم را در جهت فعالیت بهینه که منجر به کسب سود مطلوب از بازار شود را بگیرید و در نتیجه از ضرر کردن و از دست دادن سرمایه خود، جلوگیری کنید.

یکی از روش ها در تشخیص نقاط قدرتمند در تحلیل زمانی ایچیموکو، تعریف کردن یک سری اعداد طلایی است. بر این اساس پنج عدد که شامل اعداد، ۹- ۱۷ـ ۲۶ـ ۳۵ـ ۵۲ هستند، در این تحلیل زمانی تعریف می ‌شوند. با استفاده از این اعداد می ‌توان کندل قیمت را مشخص کرد و اطمینان حاصل کرد که تخمین زمان تغییر قیمت به خوبی انجام شده است. در نظر داشته باشید که محوریت این اعداد بر روی ۲۶ و ۹ است و دو عدد باقیمانده یعنی ۱۷ و ۳۵ به ترتیب حاصل تفریق و جمع این دو عدد هستند.

برای استفاده از این اعداد باید دراندیکاتور ایچیموکو تعدادی فلش را با طولی برابر اعداد طلایی برای خود تعریف نموده و از آن ‌ها برای تحلیل زمانی خود کمک بگیرید.

در واقع این اعداد طلایی می ‌توانند در پیش ‌بینی روند بازار به شما کمک کنند و بگویند که اگر در قسمت انتهایی پیکان یا فلش یک سقف یا کف وجود داشته باشد، به احتمال بسیار زیاد، در نوک پیکان هم روند مشابهی اتفاق خواهد افتاد. اینکه تحلیل زمانی فارکس چه تعداد کندل برای تکرار این روند نیاز است، بستگی به طول پیکان دارد.

چنانچه تمایل دارید از اعداد طلایی و فلش ‌ها به درستی استفاده کنید، باید یک مرحله مهم را پشت سر بگذارید، یعنی بایستی سقف‌ ها تحلیل زمانی فارکس و کف ‌های قیمتی را مشخص سازید و پس از آن می ‌توانید کندلی را بیابید که روند بازار را بر هم زده و خلاف جهت آن نیز حرکت نموده است. نکته مهمی که باید بدان اشاره نماییم این است که، این پیش ‌بینی منجر به یک نتیجه قطعی نشده و ممکن است عوامل زیادی بر روی آن اثرگذار باشند و در اینجاست که مفهوم خطا در تحلیل ‌های زمانی ایچیموکو مطرح می‌ شود. به این معنا که تغییر روند لزوما در کندلی که شما مشخص کرده‌ اید، رخ نخواهد داد. ولی این احتمال وجود دارد که یک تا سه کندل جلوتر و عقب ‌تر اتفاق بیفتد. بنابراین اگر می‌ خواهید از این اعداد به درستی استفاده کنید، باید همواره تغییرات کندل ‌ها را ردیابی نمایید.ولی برای آن که این اطمینان را داشته باشیم که نقطه به دست آمده، قدرت خوبی دارد و ما را در افزایش دقت پیش ‌بینی کمک می کند، باید حتما از نمودارهای زمانی طولانی ‌تری استفاده کنیم. هرچه زمان نمودار بیشتر باشد، راحت ‌تر می ‌توان از قوت نقطه به دست آمده اطمینان حاصل نمود. علاوه بر این، اگر نقطه ‌ای که در پیش ‌بینی مورد نظر، به دست آمده است از چند تحلیل و فیلتر رد شده و توسط آن ‌ها تایید شده باشد، می ‌توان گفت که قدرت خوبی دارد و به عنوان یک پیش ‌بینی تقریبا درست، انتخاب می شود.

نکته مهم در تحلیل زمانی ایچیموکو

یکی از نکات بسیار مهمی که باید در زمان انجام تحلیل زمانی ایچیموکو به آن دقت نمایید این است که به هیچ عنوان انتظار تغییر بزرگ را نداشته باشید. به عبارت ساده تر، پیش ‌بینی ‌هایی که با استفاده از اعداد طلایی انجام می‌ شوند، معمولا به یک تغییر کوچک می‌ انجامند. اما اگر شما به خوبی با این شیوه تحلیل و ترفندهای ایچیموکو آشنایی داشته باشید، می‌ توانید از همین تغییرات کوچک به نفع خود استفاده نمایید. اما موضوع مهمی تحلیل زمانی فارکس که باید بدان توجه داشته باشید، این است که اگر نقطه شروع پیکان ‌های اعداد طلایی بر روی یک ریورس یا حرکت معکوس قدرتمند باشد، احتمالا نقطه‌ ای که پیش ‌بینی شده هم دارای یک بازگشت پرقدرت خواهد بود.

چطور از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

نمودارها ابزارهای مناسب و مفیدی برای سرمایه گذاران و تریدرهاست. از طریق بررسی نمودارها می‌توان بینشی از رفتار کلی افراد پیدا کرد. تریدرها از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده می‌کنند؛ زیرا معتقدند که نرخ ارز همیشه توسط عوامل اقتصادی مانند فعالیت بانک مرکزی، قیمت‌ها و نرخ بهره تعیین نمی‌شود. اگرچه روندهای بلند مدت در بازارهای فارکس احتمالا ناشی از این موارد است؛ اما تریدرهای فارکس به دلیل نوسانات اهرمی در بازارهای مختلف فارکس، به سمت استفاده از تحلیل تکنیکال رفته‌اند.

با وجود اینکه بازار فارکس متفاوت است؛ اما تجزیه و تحلیل تکنیکال زمانی که در بازارهای فارکس اعمال می‌شود تفاوتی با تحلیل تکنیکال مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل سهام یا بازارهای فیوچرز ندارد.

نحوه معامله بازارهای فارکس، نحوه اجرای سفارشات، لوریج و ساعات باز بودن بازارها ارتباط زیادی با نحوه اعمال تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس دارد؛ اما اساسا همان اسیلاتورها و شاخص‌های مربوط به بازار سهام و فیوچرز در بازارهای فارکس اعمال می‌شود.

تحلیل مقدماتی تکنیکال فارکس

وقتی نوبت به بازار جهانی ارز می‌رسد، خریداران و فروشندگان ارزها قیمت یک ارز را در مقابل سایر ارزها و به صورت لحظه‌ای مشخص می‌کنند. در عین حال، دولت‌ها سطح نوسانات ارز را برای حفظ ثبات مدیریت می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز مفید است؛ زیرا سطوح تکنیکال سرنخ‌هایی را در مورد سطوحی ارائه می‌دهد که احتمال دخالت دولت در آنها وجود دارد.

چرا باید روندها را تحلیل زمانی فارکس مطالعه کرد؟

روند یا ترند، اصل اساسی تحلیل تکنیکال است. برای درک روند، تریدر تکنیکال ابتدا باید درک درستی از روند داشته باشد، بداند چرا روند مهم است و تفاوت بین روندهای اصلی و فرعی را بداند. تریدرها و سرمایه‌ گذاران امیدوارند که در ابتدای یک روند صعودی، یک جفت ارز فارس را با قیمت کم خریداری کرده و سپس بعد از رشد قیمتی، آن را با قیمت بیشتری بفروشند.

روندها در تمامی بازه‌های زمانی وجود دارند، از روندهای بلند مدت که در طول دهه‌ها رخ می‌دهند تا روندهای کوتاه مدت و نمودارهای 1 دقیقه‌ای. روندها جدای از زمان متفاوت، معمولاً ویژگی‌های یکسانی دارند. به عبارت دیگر، روند موجود در نمودار ماهانه عملکردی مانند روند موجود در یک نمودار پنج دقیقه‌ای دارد. یکی از نکات مهم در درک روندها این است که سرمایه‌گذار بر اساس هدف خود از سرمایه‌گذاری، ترجیحات شخصی و مدت زمانی که می‌تواند برای تماشای فعالیت‌های بازار اختصاص دهد، می‌تواند روندی را انتخاب کند که برای او اهمیت بیشتری دارد.

اگه سرمایه‌ گذار بتواند یک روند جدید را در کف پیدا کند، خرید کرده و سپس با قیمت بیشتری از معامله خارج شود، روند معاملات بسیار آسان خواهد شد. البته این اتفاق زیاد معمول نیست؛ زیرا تریدر معمولا خیلی زود یا خیلی دیر متوجه روندها شده و وارد معامله شده یا از آن خارج تحلیل زمانی فارکس می‌شود. به همین دلیل است که مطالعه نمودارها، میانگین متحرک، اسیلاتورها، حمایت و مقاومت و همچنین سایر ابزارهای تکنیکال مهم است.

استراتژی معاملات روند شامل دو چیز است: در ابتدا سرمایه‌گذار باید تصمیم بگیرد که کجا وارد و کجا از پوزیشن خارج شود. ورود به یک معامله معمولا ساده‌تر از خارج شدن از آن است. هنگام خروج از یک پوزیشن، سرمایه گذار باید زمان خروج را برای کسب سود یا برای محافظت در برابر ضرر انتخاب کند. نکته کلیدی این است که تصمیمات درست باید در سطوح قیمتی مناسب اتخاذ شود تا جلوی از دست رفتن سود گرفته شود و از ضررهای بزرگ نیز محافظت شود.

به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال برای تعیین روند، زمانی تغییر روند، بعد از ایجاد شدن تغییر و در زمان ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌شود.

روند (Trend) چیست؟

به عبارت ساده، یک روند مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر (higher tops) و سقف‌های پایین‌تر (higher bottoms) یا کف‌های بالاتر (lower tops) و کف‌های پایین‌تر (lower bottoms) است. البته سقف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر نشان دهنده روند صعودی و کف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر نشان دهنده روند نزولی است. تشخیص زمان شروع یا پایان یک روند برای تریدر اهمیت بالایی دارد.

معیارهای حجم و نرخ بهره باز برای تشخیص جهت قیمت

جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) فعال‌ترین ارز خارجی است زیرا هر دو اندوخته ارزی هستند.

چطور از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنیم؟

نمودار هفتگی قرار داد فیوچرز یورو/دلار (EUR/USD)، عملکرد قیمت این جفت ارز را در سال 2017 نشان می‌دهد. نمودار میله‌ای پایین حجم هفتگی را نشان می‌دهد که تعداد کل تراکنش‌ها است. خط بالای حجم، نرخ بهره باز یا تعداد کل پوزیشن‌های لانگ و شورت را نشان می‌دهد. نرخ بهره باز تعداد قراردادهای معوق در معاملات فیوچرز و آپشن است که در لحظه در یک صرافی رسمی معامله می‌شوند.

زمانی که حجم و نرخ بهره باز با قیمت افزایش یا کاهش می‌یابد، این موضوع باید توسط تحلیل تکنیکال قیمت در بازار فیوچرز تایید شود. هنگامی که معیارها با افزایش یا کاهش قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اغلب نشان دهنده تمام شدن یک روند یا معکوس شدن آن است. حجم و نرخ بهره باز به تریدرهای تکنیکال کمک می‌کند تا به دنبال نشانه‌هایی از تغییر روند باشند.

اندیکاتورهای مومنتوم

استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) نمایی از قدرت کلی یک روند در بازار فیوچرز ارائه می‌دهند.

در زیر نمودار قیمت هفتگی، استوکاستیک آهسته (slow stochastic) یک اسیلاتور است که هدف آن تعیین کمیت حرکت افزایش یا کاهش قیمت است. استوکاستیک با مقایسه قیمت‌های بسته شدن با محدوده قیمت در طول زمان کار می‌کند.

عدد زیر 20 نشان دهنده شرایط بیش فروش است، در حالی که عدد بالای 80 نشانه شرایط بیش خرید است. در نمودار هفتگی یورو / دلار، عدد 31.42 اندیکاتور نشان می‌دهد که اسیلاتور استوکاستیک در حال حرکت به سمت بیش فروش است که نشان از احتمال به پایان رسیدن روند نزولی دارد.

در شاخص قدرت نسبی، عدد زیر 30 نشانه بیش فروش است، در حالی که عدد بالای 70 نشانه شرایط بیش خرید است. عدد 45.55 در نمودار هفتگی یورو/دلار به وضعیت خنثی در جفت ارز اشاره می‌کند.

جمع بندی

از تأثیرگذارترین شرکت کنندگان بازار ارز، دولت‌ها هستند. نوسانات تاریخی قیمت در بازارهای فارکس نسبت به سایر کلاس‌های دارایی کمتر است؛ زیرا دولت‌ها به طور مستقل یا گاهی مشترک، برای ایجاد ثبات نرخ ارز کار می‌کنند.

بازار فارکس مانند همه ابزارهای معاملاتی از روندها پیروی می‌کند. با این حال، به دلیل لوریج و نوسانات، تریدرها باید سبک معاملاتی خود را بر اساس استفاده از اهرم و نوسانات اصلاح کنند. به همین دلیل باید بازه زمانی را انتخاب کرد که برای معامله مناسب است.