تحلیل تکنیکال

آموزش معامله روی طلا

Exinity Limited یکی از اعضای کمیسیون مالی و یک سازمان بین المللی منتخب برای حل اختلافات در صنعت خدمات مالی بازار فارکس است.

روابط بین بازاری طلا در بازار فارکس

طلا و دلار
همانطور که پیش از این گفتیم، با افزایش نرخ بهره در بازار آمریکا ارزش دلار بیشتر می شود و سبب ریزش طلا می شود.

به طور کلی دلار و طلا در گاهی از شرایط اقتصادی رابطه عکس دارند، مانند هنگامی که نرخ بهره افزایش پیدا می کند. و در گاهی اوقات نیز رابطه مستقیم دارند.

طلا و تورم
طلا یکی از مهم ترین معیارهای تورم در بازارهای جهانی هست. هنگامی که تورم در آمریکا زیاد می شود، طلا نیز به دنبال آن افزایش پیدا می کند و رشد می کند. این رابطه چه دلیلی دارد؟

اولین مطلبی که می توانیم به آن اشاره کنیم این است که قدرت گرفتن طلا در بازارهای جهانی، یعنی افزایش ریسک و جذاب نبودن بازارهای سهام و…

این اتفاق اصولا زمانی می افتد که نرخ تورم بالا رفته و احتمال رکود در کشور زیاد هست، بنابراین درخواست طلا زیاد می شود. مسئله دیگر ضعف دلار هست.

هنگامی که تورم به صورت مداوم افزایش میابد، ارز کشور تضعیف می شود و تضعیف دلار به معنی قدرت گرفتن طلا است. به طور کلی در اقتصاد طلا نشاندهنده انتظارات آتی و تورم است که می توان به این موضوع توجه ویژه ای داشت.

ماهیت ریسک گریزی و امنیت طلا
برای تحلیل و یافتن همبستگی های هر دارایی، ابتدا باید محرکه های عرضه و تقاضای آن را مشخص کرد. بنابراین ما باید محرکه های عرضه و تقاضای طلا را مشخص کنیم، بیاید چندتا سوال از خودمان بپرسیم.

  1. طلا از کجا تامین می شود؟
  2. آیا محدود هست یا نامحدود؟
  3. چه عاملی عرضه طلا را بیشتر می کند؟
  4. چه عاملی عرضه طلا را متوقف می کند؟

طلا یک فلز گرانبهاست که از معدن های طلا استخراج می شود. میزان محدودی طلا در دنیا وجود دارد. اگر معدن های جدیدی برای طلا یافت شوند عرضه طلا بیشتر می شود و قیمت آن افت می کند و اگر معدن های قدیمی متوقف شوند، طلا نایاب تر شده و قیمت آن افزایش میابد.اما به طور کلی طلا در قسمت عرضه چالش خاصی ندارد. زیرا میزان مشخصی از معدن و موجودی طلا در دنیا وجود دارد.

اما راجع به تقاضای طلا چطور؟

  1. تقاضای طلا در آموزش معامله روی طلا دنیا چه قدر است؟
  2. چه زمانی تقاضای طلا افزایش میابد؟
  3. محرکه های اصلی افزایش تقاضای طلا چیست؟

در برخی کالاها تقاضا همواره ثابت هست و یا یک شیب مشخصی دارد. به عنوان مثال میزان گندم مصرفی ایالت متحده تقریبا مشخص هست و فقط عرضه آن بر قیمت تأثیر زیادی می گذارد. اما در طلا موضوع مقداری تفاوت دارد، محرکه های تقاضا نسبت به عرضه همواره اثر بیشتری بر قیمت طلا دارند.

محرکه های تقاضای طلا
از دیرباز تاکنون طلا همواره به عنوان یکی از دارایی های قابل اطمینان بوده و ارزش آن حتی از پول هم بیشتر است.در گذشته مردمان سکه های طلا خریداری می کردند و در خانه خود نگه میداشتند و هنگامی که به مشکل میخوردند آن را میفروختند. تا چند سال پیش دولت آمریکا به ازای هر دلاری که در بازار وجود داشت طلا در خزانه داری حفظ می کرد که به عنوان پشتوانه پول شناسایی میشد.

به طور خلاصه طلا از نظر اقتصادی یکی از امن ترین دارایی های سرمایه گذاری است.

اما کالای امن یعنی چه؟
هنگامی که رکود اقتصادی می شود، بازار بورس، بازار مسکن، بازار اوراق قرضه و… همگی سقوط می کنند. تمامی کارخانه ها مجبورند کالاهای خود را ارزان تر بفروشند و ما شاهد تورم منفی هستیم.

در این میان چه دارایی ای تمامی سرمایه ها را به خود جذب می کند؟

چرا طلا تمامی سرمایه ها را به خود جذب می کند؟
در شرایط رکود اقتصادی که همه بازارها در حال سقوط هستند، سرمایه داران و معامله گران به طلا روی می آورند. زیرا طلا همواره یک کالای نایاب هست و ارزش زیادی دارد. در هرجای دنیا ارزش خود را داراست و به هیچ وجه ارزش آن صفر نمی شود.

هنگام رکود سرمایه گذاران به طلا روی می آورند و قیمت طلا افزایش پیدا می کند. و در دوران رونق اقتصادی قیمت طلا کاهش میابد و بازار سهام و مسکن رشد می کند.

طلا و شاخص های بورس
به نمودار بالا توجه کنید. خط قرمز و آبی نشان دهنده شاخص های بورس آمریکا یعنی S&P500 و داوجونز هستند. همچنین خط طلایی برای طلا و خط نقره ای برای نقره هستند. در اقتصاد هنگامی که رشد اقتصادی کشور خوب هست و در دوران رونق قرار دارند، بازار بورس رشد می کنند.

زیرا مردم سرمایه زیادی را وارد بورس می کنند، شرکت ها با آن سرمایه ها کار می کنند و تولید می کنند و در نهایت سبب رونق کشور می شوند.و در زمان های رکود مردم پول خود را از بازار سرمایه بیرون می آورند و به کالاهای امن مانند طلا و نقره روی می آورند. در نمودار بالا به وضوح این مسئله نمایش داده شده است.

در سال 2008 هنگامیکه به علت بحران اقتصادی شاخص داوجونز و اس اند پی فرو ریختند، طلا و نقره به صعود ادامه دادند و هر روز سقف های جدیدی را ایجاد می کردند.

تا زمانیکه بحران به شکل کلی تمام نشده بود و رشد اقتصادی به حد مطلوب خود نرسید روند صعودی طلا همچنان ادامه داشت. در نهایت در سال 2012 با رشد اقتصادی خیره کننده آمریکا، قیمت طلا کم کم شروع به ریزش کرد و از 1940 به 1050 رسید.

این نمودار مربوط به نسبت شاخص داوجونز به طلا می باشد.

همانطور که مشاهده میکنید این نسبت تا سال 2012 در حال کاهش بوده.

پس از تثبیت رشد اقتصادی در ایالت متحده قیمت طلا ریزش کرد و شاخص داوجونز افزایش داشت.

با توجه به این نکات، طلا و شاخص های بورس در شرایط رکود و یا رونق اقتصادی همواره خلاف جهت هم هستند.

شرایط رونق اقتصادی: ریزش طلا + رشد شاخص های بورس

شرایط رکود اقتصادی: افزایش طلا + رشد شاخص های بورس

طلا و ین
این نشان دهنده نمودار طلا و ین ژاپن به دلار آمریکاست.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، این دو قیمت با هم نوسانات نزدیکی دارند و بسیار شبیه بهم حرکت می کنند.

دلیل شباهت نوسانات طلا و ین به دلار چیست؟

ین نیز مانند طلا به عنوان دارایی امن شناخته می شود و در دوران رکود اقتصادی رشد قابل توجهی می کند.

علاوه بر آن، دلیل تشابه این دو نمودار وجود دلار در طرف دوم هست.

البته در بازار فارکس جفت ارز دلار به ین وجود دارد و رابطه آن با طلا کاملا بر عکس هست.

هنگامی که طلا رشد می کند جفت ارز دلار به ین سقوط می کند و برعکس.

اما به طور کلی طلا و ین ژاپن با هم همواره رابطه مستقیم و مثبتی دارند و مانند هم نوسان میزنند.

طلا و کالاها
در شرایط تورمی طلا و سایر کالاها با یکدیگر رشد می کنند.

همانطور که پیش از این گفتیم، هنگامی که در آمریکا تورم وجود داشته باشد شاخص دلار ضعیف می شود و طلا رشد می کند.

در صورتیکه این تورم ادامه یابد و تشدید شود، تمامی کالاهای اصلی با طلا افزایش پیدا می کنند و هم جهت می شوند.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، مقایسه قیمت طلا با شاخص کالا CRB نشان دهنده این نکته هست که:

طلا و کالاها به صورت کلی با هم همبستگی مثبتی دارند و شکل یکدیگر حرکت می کنند.

بنابراین در شرایط مشابه اقتصادی، شاخص بورس با شاخص کالا به طور کلی همبستگی منفی دارند.

نتیجه گیری
در بازار فارکس علاوه بر طلا و ین، برخی ارزها مانند یورو آموزش معامله روی طلا و فرانک سوئیس نیز ماهیت امن بودن دارند و در زمان های رکود قیمت آنان رشد می کند.

قیمت اونس طلا (XAUUSD)| تحلیل تکنیکال طلا با آپدیت هفتگی

قیمت اونس طلا (XAUUSD)| تحلیل تکنیکال طلا با آپدیت هفتگی

بدون شک، اگر از علاقه‌مندان یا فعالان بازارهای مالی جهانی باشید، نام بازار فارکس را شنیده‌اید. فارکس، بازاری است که به شما امکان انجام معامله بر روی جفت ارزهای مختلف را می‌دهد. فعالیت در این بازار را می‌توان به عنوان یکی از راه‌های کسب منبع درآمد دلاری تلقی نمود و با این کار خواهید توانست به نوعی از شدت تاثیر تورم در زندگی خود بکاهید. به جرات می‌توان گفت، یکی از پرطرفدارترین جفت ارزهای این بازار، همان اونس طلای جهانی است که با نماد xauusd نیز شناخته می‌شود. اگر به دنبال آشنایی با مفهوم اونس جهانی طلا و دریافت تحلیلی معتبر از تحرکات قیمتی آن در آینده هستید تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اونس یا انس طلا به چه معنا است؟

به طور کلی، اونس را می‌توان واحدی برای اندازه گیری وزن اجسام و به طور ویژه فلزات گرانبها تعریف نمود. از جمله این فلزات می‌توان به طلا، نقره، پلاتین، پالادیم و رودیم اشاره نمود. این واحد به طور بسیار رایجی برای خرید و فروش طلا در آمریکا و کشورهای اروپایی به کار برده می‌شود.

واحد اونسی که برای معاملات طلا استفاده می‌شود، معادل 31.1034768 گرم از این فلز می‌باشد. البته باید توجه داشت که در این جا طلای 24 عیار مد نظر ما می‌باشد. در واقع، مفهوم اونس طلا شامل 2 مشخصه بارز است:

  • درجه خلوص طلا می‌بایست 99.99 درصد بوده و به عبارتی عیار آن حتما 24 باشد.
  • وزن آن نیز معادل 31.1034768 گرم باشد.

حال ممکن است این پرسش برایتان مطرح شود که در ایران که طلا با واحد مثقال اندازه گیری می‌شود، چطور می‌توان رابطه‌ای بین آن با اونس جهانی ایجاد نمود. با ما همراه باشید تا در ادامه به بررسی این موضوع نیز بپردازیم.

مشاهده قیمت و نمودار اونس جهانی طلا به صورت لحظه ای

پیش از ورود به مباحث بعدی، لازم دیدیم که شما را با یک مرجع معتبر جهت مشاهده قیمت اونس جهانی طلا آشنا سازیم. شما می‌توانید در هر زمان و به سادگی، تنها با ورود به سایت تریدینگ ویو از آخرین قیمت اونس جهانی طلا مطلع گردید. برای این کار، کافیست بر روی لینک این سایت به آدرس www.tradingview.com کلیک نمایید. در این سایت، قیمت اونس جهانی طلا با نماد xauusd، به همراه نمودارهای روند آن به صورت لحظه به لحظه قابل مشاهده می‌باشد.

تفاوت بین انس طلا و مثقال طلا

همانطور که اشاره شد، واحد اندازه گیری وزن طلا در کشور آمریکا و کشورهای اروپایی، اونس می‌باشد. در حالی که واحد مورد استفاده در کشور ایران، به طور معمول مثقال بوده و هر مثقال نیز برابر 4.6083 گرم می‌باشد. عیار طلای مورد نظر در واحد مثقال نیز 17 می‌باشد. به عبارتی، هر مثقال طلا، معادل 4.6083 گرم طلای 17 عیار خواهد بود.

حال برای این که امکان مقایسه قیمت طلا در داخل و خارج از کشور برای سرمایه‌داران و فعالان حوزه طلا فراهم شود، می‌بایست از واحدی یکسان (مثقال طلای جهانی) استفاده نماییم. از این رو، لازم است تا اونس جهانی را به مثقال (در موارد نیاز بالعکس) تبدیل نماییم.

نحوه تبدیل اونس جهانی به مثقال طلا

نحوه تبدیل اونس جهانی به مثقال بسیار آسان بوده و تنها کافیست دو عدد، قیمت دلار و قیمت اونس طلای جهانی را داشته باشیم. برای محاسبه، ابتدا اونس طلای جهانی را به عدد ثابت 9.5737 تقسیم می‌نماییم. در مرحله بعد، عدد حاصل را در قیمت دلار ضرب می‌کنیم. عدد بدست آمده، قیمت یک مثقال طلا بر اساس اونس جهانی یا همان مثقال طلای جهانی می‌باشد.

رابطه طلای ایران با طلای جهانی (انس طلا) چیست؟

پیش‌تر اشاره کردیم که جهت مقایسه قیمت طلای ایران با خارج از کشور، از واحدی تحت عنوان مثقال طلای جهانی استفاده می‌کنیم. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که اگر قیمت این واحد با قیمت مثقال طلایی که در بازار ایران و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور محاسبه می‌شود، متفاوت باشد، وضعیت چگونه است.

چنانچه قیمت مثقال طلای طلا فروشان در بازار، گران‌تر از قیمت مثقال جهانی آن باشد، در اصطلاح قیمت طلا حباب مثبت دارد. به عبارتی، احتمال کاهش قیمت تا رسیدن به قیمت مثقال جهانی وجود خواهد داشت. در این شرایط تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید طلا، به نسبت کمتر خواهد شد.

حال در صورتی که قیمت مثقال طلای طلا فروشان در بازار، از قیمت مثقال جهانی ارزان‌تر باشد، در اصطلاح گفته می‌شود، قیمت طلا حباب منفی آموزش معامله روی طلا دارد. این بدان معناست که قیمت طلا در کشور ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر می‌باشد. در نتیجه، احتمال افزایش قیمت طلا در ایران و رسیدن آن به مثقال جهانی وجود دارد. در این حالت برعکس مورد قبلی، تقاضا برای خرید طلا، افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است، وضعیت اول یا همان حباب مثبت، در کشور ایران رایج‌تر بوده و مورد دوم بسیار اندک به وقوع می‌پیوندد.

تحلیل اونس جهانی طلا آموزش معامله روی طلا روزانه

قیمت اونس طلا با توجه اخبار جنگ و آمار اقتصادی امریکا درحال نوسان است. در صورتی که جنگ گسترش پیدا نکند و تنش بین روسیه و غرب (فنلاند و سوئد) فروکش کند احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا وجود دارد. طبق عکس تحلیل تکنیکال محدوده 1857 محدوده مقاومت مهم هست که در صورت شکست به سمت بالا احتمال رشد بیشتر برای طلا وجود دارد و در صورتی که آنجا قیمت مقاومت شود احتمال کاهش قیم به سمت 1700 دلار وجود دارد.

  • فارکس (Forex) چیست؟| صفر تاصد ورود به بزرگترین بازار جهان
  • بازار فارکس و مزایا و معایب آن| بزرگترین بازار ارز جهان
  • 20 اصطلاح کاربردی بازار فارکس که هر تریدری باید بداند

اونس طلا در یک پاراگراف

همانطور که گفته شد، اونس طلا، واحدی برای اندازه گیری وزن طلا در سطح جهانی بوده و برابر با 31.1034768 گرم طلای 24 عیار می‌باشد. علاوه بر این، به نحوه محاسبه قیمت مثقال طلای جهانی از روی قیمت اونس جهانی نیز اشاره کردیم و دریافتیم که برای این کار کافی است عدد اونس جهانی طلا را بر عدد 9.5737 تقسیم و سپس در قیمت دلار ضرب نماییم. در پایان نیز یک تحلیل هفتگی از قیمت اونس طلای جهانی را ارائه کردیم که می‌توانید به کمک آن و با توجه به قیمت مثقال طلای جهانی، یک دید کلی از وضعیت قیمت فعلی طلای ایران نسبت به سطح جهانی داشته باشید. بدون شک، این امر در داشتن یک تصمیم گیری موفق به شما کمک کننده خواهد بود. همچنین، می‌توانید به طور مستقیم با استفاده از تحلیل ارائه شده، احتمال موفقیت معاملات خود در بازار فارکس را نیز افزایش دهید.

توجه داشته باشید که هر تحلیلی هر چند معتبر، نیاز به بررسی توسط خود فرد معامله‌گر را دارد. از این رو توصیه می‌شود، هیچ گاه پیش از بررسی‌های کافی اقدام به انجام معامله ننمایید. امیدواریم مقاله ارائه شده برای شما خوانندگان عزیز مفید بوده باشد. چنانچه پس از مطالعه، ابهام یا سوالی در خصوص موضوع اونس جهانی طلا داشتید، می‌توانید در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا