گزینه های باینری تجارت در ایران

خطوط روند در الگوهای معاملاتی

خطوط روند در الگوهای معاملاتی

اگر می خواهید تنها در یک استراتژی معاملاتی مهارت پیدا کنید این استراتژی معاملاتی، برای شما مناسب است زیرا هم این الگو معاملاتی زیاد رخ می دهد و هم دراکثر مواقع این الگوهای معاملاتی درست عمل می کند، درنتیجه احتمال موفقیت بالایی برای معاملات به همراه دارد. این استراتژی معاملاتی در پایان یک خطوط روند در الگوهای معاملاتی خط روند یا یک حرکت نوسانی اتفاق می افتد و تشخیص آن نیز بسیار راحت می باشد چرا که درابتدا خط روند شکسته می شود. سپس قیمت تلاش می‌کند تا نقطه حداکثر یا حداقل قبلی را تست کند. خط روند درمعاملات فاکرس با ترسیم خط مورب تشکیل می شود خط مورب قله ها، دره های متوالی یا حتی نامتوالی را به هم وصل می کند و خط روند را تکشیل دهند. ما می توانیم با اندیکاتورهای مانند Stochastic و Awesome oscillator(AO) وامواج الیوت قله‌ها و دره ها را مشخص نماییم.

بهترین و معتبرترین ابزار تحلیل تکنیکال اگر به صورت صحیح مورد بکارگیری قرار گیرد، می‌تواند در موفقیت معامله‌گران را بهبود ببخشد. در این مقاله می‌خواهیم با یک استراتژی بسیار عالی معاملاتی با خطوط روندی آشنا شویم. اما قبل از شروع کنیم، به یاد بسپارید که خطوط روند دو ویژگی مهم دارند: اول ایکنه حداقل بازار سه بار به آن‌ها برخورد کرده و عکس العمل نشان داده، دوما خطوط روند هیچ وقت از کندل استیک ها عبور نمی‌کند. خطوط روند می‌توانند از روی دنبال کردن کندل استیک ها عبور کند، اما نباید از روی بدنه کندل عبور کرده باشد.

تشخیص خط روند با اندیکاتور استوک استیک

در اندیکاتوراستوک استیک به این صورت است که آخر کارکشن را با ورود به منطقه اشباع شناسایی می کنیم، سپس دو قله متوالی را که به وسیله آخر کارکشن شناسایی کردیم رو به وسیله خط مورب به هم وصل می کنیم و بعد بین دوقله دوم و قله سوم یک خط مورب دیگه به هم وصل می کنیم. اکنون روی این خط مورب هم می توانیم معامله کنیم وهم از معامله خارج شویم .

webmoney#

تشخیص خط روند با اندیکاتور AO

با اندیکاتورAO هم می توانیم خط روند بازار را پیدا کنیم. به این صورت که درجایی که اندکیاتور AO مثبت باشد و تمام شده باشد بیشترین قیمت را در نمودار پیدا می‌کنیم و در جایی که منفی باشد، پایین ترین قیمت را در نمودار پیدا می‌کنیم اکنون بین بیشترین قیمت و کمترین قیمت خطی وصل می کنیم که این خط، خط روند ما محسوب می شود.

webmoney#

کانالیزه کردن فازانگیزشی (مبتنی برالیوت)

کانالیزه کردن یکی از مهم ترین قسمت های تحلیل نمودارهای قیمت محسوب می شود. پس از اینکه الگوها معاملاتی فارکس یا همان امواج تشکیل شد، بسیار مهم می باشد که نقاط انتهایی امواج 2 و 4 را پیدا کنیم. براین اساس می توان درنمودارهای قیمت دونوع خط کانال ترسیم نمود، که یکی خط روند 2-0 ودیگری 4-2 است. خط روند 2-0 : هریک از این خطوط برای هدف مشخصی رسم می شوند که به واسطه آن ها می توان نوع الگو معاملاتی رو مشخص کرد. در شکل زیر نحوه رسم این کانال ها را مشاهده می کنید. درمرحله نخست خط مربوط 2-0 رسم می شود که در تشخیص زمان و مکان خاتمه موج دوم بسیار مهم می باشد. دراین تصویر نخست حرکت بازگشتی موج اول به عنوان انتهای موج دوم درنظرگرفته شده که نیز فرض درستی است، اما متأسفانه این خط پس از اندک زمانی شکسته می شود که حاکی از تداوم موج دوم می باشد. پس از بازگشت بعدی می توان خط روند 2-0 دیگری را ازنقطه جدید رسم کرد که اگراین خط مجدداً شکسته شود می توان اینگونه استنباط کرد که موج 2 هنوز تکمیل نشده است اما اگراین خط شکسته نشود و بازار از انتهای موج اول نیز فراتر رود می توان به تکمیل موج دوم مطمئن بود. زمانی که انتهای موج دوم شناسایی شده وخط روند 2-0 براساس آن رسم شد، برای پیداکردن ناحیه احتمالی اتمام موج سوم می توانید به موازات این خط روند، خط کانالی از انتهای موج 1 رسم کنید. این خط به احتمال قوی تر می تواند محدوده پایانی موج سوم را مشخص کند.

webmoney#

خط روند 4-0 : زمانی که موج سوم به پایان رسید ، برای یافتن مکان احتمالی موج چهارم بایستی خط کانال مربوط را رسم نماییم. به این صورت که از انتهای موج 1 به انتهای موج 3 وصل کرده و به موازات آن ،خطی از انتهای موج 2 رسم نمایید. این خط ناحیه احتمالی اتمام موج چهارم می باشد. اگر بازار موج چهارم رابر روی این خط به پایان نرساند بایستی خط 4-2 جدید را رسم کنید.

webmoney#

استراتژی معاملاتی خط روند

استراتژی معاملاتی مبتنی بر تأیید شکست خطوط روند ایجاد شده است به این صورت خطوط روند در الگوهای معاملاتی که ابتدا یک روند صعودی داشتیم و سپس این روند صعودی به روند نزولی تبدیل می شود طبق روش های توضیح داده شده و یا هر روش دیگری که خط روند را با آن می توانیم تشکیل دهیم یک خط روند رسم می کنیم. حال اجازه می دهیم قیمت، خط روند را بشکند و به سمت بالا برود سپس که دوباره قیمت نزدیک خط روند شد و قله ای که بعد از خط روند تشکیل می‌شود را شکست داد این نقطه فرصتی برای خرید می باشد. بعد از شکست، زیر خط روند، استاپ لاس می گذاریم. تیک پرفیت را باتوجه به استراتژی های معاملاتی خروج از بازار می گذاریم. حال برروی کانال دونوع استراتژی معاملاتی می توانیم پیاده سازی کنیم؛ یک سری از استراتژی ها مبتنی بر برگشت قیمت به کف یا سقف کانال هستند که می توانند فرصت خرید یا فروش باشند و یک سری از استراتژی ها مبتنی بر شکست کانال هستند که شکسته شدن کانال در جهت روند یا خلاف جهت کانال می باشد. استراتژی های مبتنی بر خط روند دارای ویژگی های زیر است: الف – دارای نقطه ورود خوبی است.

ب – می‌توان موافق با روند پوزیشن گرفت.

پ – می‌توان در انتهای کارکش پوزیشن گرفت.

ت – تیک پرفیت خوبی به ما می دهد

webmoney#

نکته آخر

سرانجام ، خطوط روند با شیب بسیار، معمولاً سریعتر از خطوط روند که زاویه کوچکتری دارند شکسته می شوند. طبق نظریه "گان"، روندهای صعودی و نزولی را اغلب می توان با خطوط روند با زاویه 45 درجه توصیف نمود. یک روند صعودی قوی که با زاویه 70 درجه افزایش می یابد، موجب می‌شود که به زودی بسیاری از حد خریداران خرید کنند، این بدان معناست که برای معامله گران بهتراست صبر کنند تا بعد ازیک شکست، در مسیر نزولی معامله کنند تا در یک اوج احتمالی پوزیشن بگیرند که کل مسیر روند نزولی را با پوزیشن گیری گرفته باشند و سود خوبی کسب کنند.

لیستی از بهترین بروکرهای بازار فارکس در اختیار شما قرار داده ایم که بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با افتتاح حساب در بروکر بازار فارکس پیاده سازی کنید.

خط روند Tradeline چیست؟

خط روند Tradeline خطوط روند در الگوهای معاملاتی یکی از اصول تحلیل تکنیکال برای معامله گران فارکس است و برای هر جفت ارز و بازه ی زمانی ای قابل استفاده است. در این درس، سه گام ساده برای ترسیم این خط که ابزاری قدرتمند برای زمان بندی ورود و خروج از معاملات است.خط روند احتمالاً یکی از ابتدایی ترین ابزار معاملاتی در جعبه ابزار معامله گران تکنیکال است. این خط به راحتی قابل درک است و امکان ترکیب شدن با سایر ابزارهای معاملاتی را دارد.

تعریف خط روند Tradeline
طبق تعریف، این خط خطی است که دو یا چند پایین یا دو یا چند بالا را به خطوط پیش بینی شده ی آینده وصل می کند. در حالت ایده آل، معامله گران به این خطوط گسترده و معاملات مربوط به قیمت های موجود در این نواحی نگاه می کنند. برای اینکه متوجه شویم خطی که رسم کرده ایم درست است، می توانیم چه کار کنیم؟

نکته شماره یک: نوسانات پایین یا بالا را به هم وصل کنید.
ما می خواهیم خطی رسم کنیم که دو یا چند نوسان پایین یا دو یا چند نوسان بالا را به هم وصل کند. اگر با اصطلاحات پایین و بالا آشنا نیستید، منظور از پایین و بالا دره ها و قله هایی است که توسط قیمت های زیگزاگی ایجاد شده اند. هنگامی که دره ها یا قله ها را به هم وصل کردیم، باید مطمئن شویم که خط میان نقاط، توسط هیچ شمعی شکسته نمی شود. (روی نمودار شمعی) به مثال های زیر توجه کنید:

ترسیم خط روند

ترسیم خط روند

در تصویر اول می بینید که توانسته ایم با موفقیت بین دو نوسان پایین یک خط رسم کنیم اما بین آن دو نقطه، قیمت خط را شکسته است. این شکستگی صحت روند را باطل می کند. چیزی که می خواهیم، چیزی است که در تصویر دوم می بینیم؛ دو خطوط روند در الگوهای معاملاتی نوسان پایین با یک خط به هم وصل شده اند و توسط هیچ قیمتی شکسته نشده اند. این یک خط معتبر است که می تواند در آینده پیشبینی شود. یک روش مناسب برای معامله بر اساس روند این است که از سفارش ورود Entry Order استفاده کنید. سفارشات ورود می تواند برای ورود شما به یک معامله در یک قیمت مشخص، تنظیم شود. خیلی از معامله گران دوست دارند سفارش ورود خود را چند پیپ بالاتر از روند پشتیبانی یا چند پیپ پایین تر از روند مقاومت تنظیم کنند. به این ترتیب، اگر قیمت قبل از رسیدن به این خط واکنش نشان دهد، هنوز برای ورود به معامله فرصت دارند.

نکته شماره ی دو: هرچه تعداد نقاط متصل در خط روند بیشتر باشد، بهتر است.
همانطور که دیدید، در تعریف این خط به اتصال دو یا چند نوسان پایین/بالا اشاره کردیم. اما چرا گفتیم «دو یا چند»؟ زیرا این خط می تواند تا جایی در آینده به مسیر خود ادامه دهد. به عنوان یک قاعده ی کلی، هرچه پرش Bounce های بیشتری به خط برخورد کنند، بازار آن را بیشتر جدی می گیرد. با این حال، مانند هر چیز دیگری، خطوط روند تا همیشه دوام نمی آورند. پس بعد از چندین پرش سرانجام شکستگی رخ می دهد. اولین دلیل صحت این امر این است که شما می توانید خطی رسم کنید که هر دو نقطه ی روی نمودار را به هم وصل کند. تنها به این دلیل که در پنجاه میله ی آخر دو بالای مجزا وجود دارد و شما بین آن ها یک خط کشیده اید، به این معنا نیست که خط معتبر است. چیزی که شما به آن نیاز دارید، یک خط روند بالقوه است.

برای اعتبارسنجی واقعی یک Tradeline، باید ببینید که قیمت، درواقع از خط پیشبینی شده از خط روند و براساس دو نقطه ی قبلی رسم شده است. در اصل، برای مطمئن شدن از اعتبار روند به یک پایین/بالای سوم نیاز است. وقتی این را داشته باشید، می توانید با خیال راحت تری دنبال فرصت های معاملاتی بگردید و وقتی قیمت دوباره به این خط نزدیک شد، پول درو کنید. در حالی که داشتن یک بالا/پایین سوم قبل از دنبال معامله گشتن توصیه می شود، اما الزامی نیست.

ترسیم خط روند

هر زمانی که پرش قیمت از همان خط می بینید، احتمال دارد که دیگران هم این پرش را ببینند و همان کاری را انجام دهند که شما می خواهید انجام دهید. این می تواند به شما کمک کند پشت سر هم چند ورود خوب داشته باشید. اما یادتان باشد که این خط تا ابد ادامه پیدا نمی کند. پس حتماً از توقف ضرر Stop Loss استفاده کنید که اگر روند پشتیبانی/مقاومت موفق نشد، سریعاً از بازار بیرون بیایید.

نکته شماره ی سه: در روند صعودی بخرید. در روند نزولی بفروشید.
روند دوست شماست! این قانون ثابت همچنین در مورد خط روندهای معاملاتی صدق می کند. برای معامله گران باتجربه، این اساساً به این معنی است که ما باید در پشتیبانی صعودی بخریم و در مقاومت نزولی بفروشیم. برای معامله گرانی خطوط روند در الگوهای معاملاتی که به ندرت معامله می کنند، بگذارید تصاویر زیر موضوع را برایتان توضیح دهد.

خط روندهای معاملاتی

خط روندهای معاملاتی

روند نزولی Bearish یعنی روند قیمت نزولی است. پس ما باید به دنبال فرصت های فروش باشیم. فرصت فروش وقتی پیش می آید که قیمت بالا می رود و به خطی نزدیک می شود که پیش از این باعث پرش های نزولی شده است. معامله فقط در جهت روند، به ما اجازه می دهد که تا هرچه کارآمدتر از پرش های بالقوه ی خط روند سود کنیم.

توجه: امکان معامله کردن برخلاف جهت روند هم وجود دارد اما باید تکنیک های پیشرفته تری را یاد بگیرید تا بتوانید این کار را انجام دهید. در درس های آتی، این تکنیک را پوشش می دهیم.

نقطه ها را به هم وصل کنید.
روی هم رفته، خطوط روند ساده ترین ابزارهای معاملاتی هستند. فقط باید نقاط روی نمودار را به هم وصل کنید. سه نکته ی تدریس شده در این درس، به شما کمک می کند که بتوانید خطوط روند معتبرتری را روی نمودارها رسم کنید. تنها کاری که باید بکنید این است که دو یا چند پایین یا دو یا چند بالا را به هم وصل کنید و اطمینان حاصل کنید که این خط توسط قیمت های بین نقطه ها شکسته نمی شود. برای اعتبارسنجی هم دنبال سومین پرش بگردید. همچنین، در خطوط روند صعودی دنبال فرصت خرید و در خطوط روند نزولی دنبال فرصت فروش بگردید. در کل، امیدواریم بتوانید خطوط روند را با اعتماد به نفس کامل رسم کنید.

الگوهای کنج چیست و چه کاربردی در بازار دارند؟

Wedges-Pattern

الگوی کنج یا گَوِه يا وج‌ها (Wedge) نشانهٔ توقف در روند فعلی هستند.

وقتی با چنین الگویی روبرو می‌شوید این نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز دارند تصمیم می‌گیرند که در مرحلهٔ بعد جفت‌ارز را کجا و چگونه معامله کنند.

کنج نزولی یک الگوی نموداری صعودی است که در یک روند روبه بالا شکل می‌گیرد و خطوط به سمت پایین شیب‌دار می‌شوند.

کنج صعودی یک الگوی نموداری نزولی است که در یک روند رو به پایین دیده می‌شود و خطوط به سمت بالا شیب‌دار می‌شوند.

کنج‌ها می‌توانند الگوی ادامه‌دهنده یا برگشتی باشند.

کنج‌های صعودی

کنج صعودی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب‌دار به سمت بالا تثبیت می‌شود.

در اینجا شیب خط حمایت بیشتر از مقاومت است.

این نشان می‌دهد که کف‌های بالاتر سریع‌تر از سقف‌های بالاتر شکل می‌گیرند.

و این منجر به الگوی شبیه کنج می‌شود.

با تثبیت قیمت‌ها می دانیم که نوسانات بزرگی در راه است و تغییری ناگهانی در جهت بالا یا پایین خواهیم داشت.

اگر کنجی صعودی بعد از روند رو به بالا شکل بگیرد، معمولاً یک الگوی برگشتی است و قیمت افول می‌کند.

و اگر در طول روند نزولی تشکیل شود ممکن است نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی باشد.

به هر حال، نکته مهم این است که وقتی این الگوی نموداری را می‌بینید، باید آماده باشید برای وارد کردن سفارشات.

در مثال اول یک کنج صعودی در پایان روند رو به بالا شکل گرفت.

ببینید که چگونه قیمت پایین آمد. این یعنی تریدرهای زیادی هستند که ترجیح می‌دهند فروش بگیرند، نه خرید!

آن‌ها قیمت را پایین آوردند تا خط روند را بشکنند و نشان دادند که ممکن است روند رو به پایین در آینده دیده شود.

درست مانند دیگر الگوهای نموداری که قبلاً در مورد آنها صحبت کردیم، تغییر قیمت بعد از این تغییر ناگهانی تقریباً به همان بزرگی ارتفاع الگوی شکل گرفته است.

حالا بیایید نگاهی به مثال دیگری از کنج صعودی داشته باشیم. اما این بار این الگو به عنوان سیگنال ادامه روند نزولی عمل می‌کند.

چنان که می‌بینید، قیمت قبل از تثبیت و ترسیم سقف‌های بالاتر و حتی کف‌های بالاتر از یک روند نزولی آمده است.

در این مورد قیمت به سمت پایین شکسته و روند نزولی ادامه پیدا کرد. به این دلیل است که به آن سیگنال ادامه‌دهنده‌ی روند می گویند.

ببینید قیمت چه تغییر جالبی رو به پایین با ارتفاع کنج تشکیل داده.

تا اینجا چی یاد گرفتیم؟

کنج خطوط روند در الگوهای معاملاتی افزایشی که بعد از روند صعودی شکل می‌گیرد معمولاً منجر به وارونگی روند رو به پایین می‌شود در حالی که کنج صعودی که در طی روند رو به پایین شکل می‌گیرد معمولاً منجر به ادامه می‌شود (روند رو به پایین).

به بیان ساده کنجی صعودی منجر به روند نزولی می‌شود که یعنی یک الگوی نزولی است.

کنج‌های نزولی

کنج نزولی هم درست مانند کنج صعودی ممکن است نشانه‌ ادامه‌ی روند یا بازگشت روند باشد.

به عنوان یک سیگنال برگشتی این الگو در کف روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان دهنده‌ی این است که روند بعدی رو به بالاست.

به عنوان سیگنال ادامه‌دهنده، این الگو در طی روند صعودی شکل می‌گیرد و بدین معناست که حرکات قیمت صعودی به سمت بالا از سر گرفته می‌شود.

بر خلاف کنج صعودی، کنج ریزشی یک الگوی نموداری صعودی است.

در این مثال کنج نزولی یک نشانهٔ بازگشتی هستند.

بعد از روند رو به پایین قیمت، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر ایجاد کرد.

توجه داشته باشید که شیب خط روند نزولی که سقف‌ها را متصل می‌کند شیب بیشتری نسبت به خط روندی دارد که کف‌ها را متصل می‌کند.

در شکست بالاتر از بالای کنج، جفت‌ارز تغییر خوبی رو به بالا داشته که تقریباً برابر با ارتفاع الگو است. در این مورد افزایش قیمت بیشتر از میزان هدف بوده است؟

بیایید نگاهی داشته باشیم به مثالی که در آن کنج‌های نزولی نشانه‌ی ادامه هستند.

چنان که قبلاً گفتیم وقتی کنجی نزولی در طی روند صعودی شکل می‌گیرد معمولاً نشان دهندهٔ این است که روند بعداً دوبار از سر گرفته خواهد شد.

در این مورد قیمت کمی بعد از افزایش شدید ثابت شد. شاید معنایش این باشد که خریداران کمی صبر کردند تا نفسی تازه کنند و احتمالاً افراد بیشتری را جذب کردند تا با پیش خرید سهام قیمت را خطوط روند در الگوهای معاملاتی بالا ببرند.

ظاهراً جفت‌ارز در حال آماده شدن برای تغییری قدرتمند است. به چه جهتی خواهد رفت؟

می‌بینید چگونه قیمت در قسمت بالایی شکست و بالاتر هم رفت؟

اگر ترتیب ورود را بالای این روند نزولی قرار دهیم که بالاهای دو ارز را به یکدیگر متصل کرده، می‌توانیم به روند قوی رو به بالا بپیوندیم و سود کنیم!

اگر می‌خواهید سود بیشتری به دست آورید، می‌توانید مقداری از سود را با بستن بخشی از موقعیتتان در هدف نگه دارید و بعد بگذارید که بقیهٔ موقعیتتان به روند خود ادامه دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا