بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در افغانستان

معامله با مارجین چیست؟

استفاده از مارجین در هر دو نوع این معاملات با هدف افزایش سودآوری رایج است.

معاملات اهرم دار

معاملات اهرم دار فعالیتی است که در آن، با اهرم ساختن موجودی فعلی رمزارز ، مبلغی سرمایه اضافه‌تر قرض گرفته می‌شود تا امکان انجام معاملات با سرمایه بالاتر برای شخص فراهم شود. به همین دلیل به مارجین تریدینگ، معاملات اهرمی نیز می‌گویند. این روش یک روش قدیمی است که در بازارهای مالی سنتی نیز استفاده شده و می‌شود. این مفهوم در ابتدا در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و اکنون در چندین بورس در سطح دنیا پیاده‌سازی شده است. قوانین زیادی برای مارجین تریدینگ در بورس‌های دنیا وجود دارد ولی در بازار رمزارزها قوانین به نسبت ساده‌تری برای اینگونه معاملات تعریف شده است. با این حال، اصل و اساس مارجین تریدینگ، چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار و چه در بازار ارزهای دیجیتال، یکسان است.

فرض کنید قصد دارید مبلغ ۲۰۰۰ دلار بیت‌کوین خریداری کنید ولی سرمایه‌ای که در اختیار دارید فقط ۱۰۰۰ دلار است. با مارجین تریدینگ می‌توانید ۱۰۰۰ دلار بیشتر برای خرید بیت‌کوین را داشته باشید (در اینجا گفته می‌شود که شخص از اهرم ۲:۱ استفاده کرده است). حال معامله با مارجین چیست؟ اگر قیمت بیت‌کوین خریداری شده ۵۰ درصد رشد کند، ۲۰۰۰ دلار ذکر شده به ۳۰۰۰ دلار می‌رسد. شخص می‌تواند معامله خود را ببندد (بیت‌کوین را بفروشد)، ۱۰۰۰ دلار قرض گرفته شده را به قرض‌دهنده بپردازد و ۱۰۰۰ دلار سود را نیز برای خود نگهدارد. اما از سمت دیگر، اگر قیمت بیت‌کوین ۵۰ درصد کاهش یابد، ۲۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری شده به ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید. در این شرایط، به دلیل اینکه قرض‌دهنده پول برای دریافت پول اولویت دارد، باید ۱۰۰۰ دلار باقیمانده به قرض‌دهنده پرداخت شود و معامله‌گر کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.

احتمالا فکر می‌کنید چه کسی حاضر می‌شود به معامله‌گر، مبلغی اضافی برای معامله‌گری قرض دهد؟ پلتفرم معاملاتی مستربیتکس به کاربران خود پول/رمزارز قرض می دهد. در بورس تهران نیز کارگزاران مبالغی در قالب بسته‌های اعتباری به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرض می‌دهند.

سامانه معاملاتی آنلاین رمز ارز مستربیتکس ، اولین وتنها سامانه دارای بازارهای مارجین ( اهرم دار ) در ایران و خاورمیانه است . که کاربران میتوانند سفارشات لانگ/شورت در بازارهای مارجین/ اهرم دار بر پایه تومان یا تتر ثبت نمایند . این بازارمعاملاتی مالی کاملا بومی و انحصاری توسعه داده شده است و از بالاترین استانداردهای جهانی پایداری پلتفرم های مالی آنلاین بهره مند است.

معامله با مارجین چیست؟

اگر اهل ریسک هستید و به دنبال سودهای چندبرابری هستید، دانستن این که معاملات مارجین چیست و یادگیری روش انجام این نوع معاملات می‌تواند نقش زیادی در کسب سود برای شما داشته باشد. استراتژی‌ها و روش‌های زیادی برای انجام معامله در بازارهای مالی مختلف وجود دارد که معاملات مارجین یکی از آن‌هاست.

این روش معاملاتی در بازارهایی مانند فارکس از دیرباز وجود داشته است، اما در بازار نوظهور خرید ارزهای دیجیتال سابقه کمی دارد و به همین دلیل ممکن است کسانی که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند، آشنایی کمی با این نوع معاملات داشته باشند. در این مقاله معاملات مارجین را تعریف کرده و ساز و کار این نوع خرید و فروش را توضیح می‌دهیم.

نکات لازم برای انجام موفق معاملات مارجین نیز در ادامه مقاله بیان می‌شود.

معاملات مارجین چیست ؟

معامله مارجین در اصل به این شکل است که تریدر با داشتن مقداری سرمایه، می‌تواند مبلغ بیشتری را در اختیار بگیرد و با استفاده از آن معامله خود را انجام دهد و معامله‌ای را باز کند که حجم بزرگتری دارد. برای روشن‌تر شدن موضوع، با یک مثال مساله را پیش می‌بریم. فرض کنید شما به عنوان یک تریدر، سرمایه اولیه‌ای برابر با 10 دلار دارید و می‌خواهید با آن یک پوزیشن معاملاتی را باز کنید.

با استفاده از معامله مارجین شما می‌توانید از اهرم‌هایی چند برابری استفاده کنید. این اهرم ها 2، 5، 10 و… برابری هستند و اگر به عنوان مثال اهرم 5x را انتخاب کنید، هر دلار شما 5 برابر خواهد شد و به این ترتیب می‌توانید با سرمایه 10 دلاری اولیه، یک معامله 50 دلاری را باز کنید. به این ترتیب با استفاده از اهرم‌های مختلف می‌توانید معاملات بزرگتر باز کنید، بدون اینکه سرمایه بیشتری روی معامله ببندید.

معاملات مارجین چیست

پوزیشن خرید و فروش در یک معامله مارجین

منظور از پوزیشن فروش یا پوزیشن خرید در معاملات مارجین، مدل پیش‌بینی شما است. زمانی که پوزیشن فروش باز می‌کنید، در واقع شما پیش‌بینی کرده‌اید که قیمت ارز مورد نظر در آینده افت می‌کند و ارزش آن کاهش خواهد یافت. و زمانی که با یک پوزیشن خرید معامله را باز می‌‌کنید، معامله با مارجین چیست؟ پیش‌بینی شما در مورد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر این است که در آینده قیمت آن با افزایش مواجه خواهد شد.

این دو نوع پیش‌بینی اساس معاملات مارجین را تشکیل می‌دهند. بنابراین مزیت این نوع معامله دوطرفه بودن آن است؛ به این شکل که در بازارهای نزولی هم می‌توان از پوزیشن‌های فروش برای انجام معاملات استفاده کرد و از کاهش قیمت‌های بازار هم سود به دست آورد.

هزینه اضافی معاملات مارجین از کجا تامین می‌شود؟

همانطور که در بالا گفته شد، معاملات مارجین در بازارهای مالی مانند فارکس مدت‌هاست که برای پوزیشن‌های معاملاتی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه در معامله ارزهای دیجیتال هم امکان انجام این نوع معاملات فراهم شده است. اما نکته مهم این است که چه کسی سرمایه اضافی برای انجام این نوع معاملات را فراهم می‌کند و بر چه اساسی این سرمایه را تامین می‌کند؟

برای خرید توکن‌ها و کوین‌ها با حجم بزرگتر، معمولا صرافی‌های ارزهای دیجیتال این امکان را برای کاربران فراهم می‌کنند. به این شکل که در ازای دریافت مقداری از ارز به عنوان امانت در صرافی، امکان انجام معاملات مارجین فراهم شده و کاربر می‌تواند از اهرم برای معاملات خود استفاده کند. مبلغ امانت نیز برای جلوگیری از زیان کردن خود صرافی به امانت گذاشته می‌شود.

به این ترتیب می‌توان گفت که برخی از صرافی‌ها به عنوان ارائه دهنده اهرم و معامله با مارجین چیست؟ یا قرض دهنده در مارجین تریدینگ رفتار می‌کند.

آیا انجام مارجین تریدینگ در بازار رمز ارزها خوب است؟

با توجه به این که روش انجام این نوع معاملات در بازارهای مختلف مشابه بوده و قوانین کلی و شیوه بستن معامله یکی است، بنابراین در بازار ارزهای دیجیتال هم انجام معاملات مارجین مانند بازارهای دیگر به دانش معاملاتی و میزان تجربه معامله‌گر بستگی دارد. پس اگر یک معامله‌گر این توانایی را داشته باشد که با استراتژی‌های درست و اصولی به شکل مستمر از بازار ارزهای دیجیتال سود برداشت کند، توانایی انجام معاملات مارجین را هم خواهد داشت.

نکته: انجام مارجین تریدینگ چه در بازار رمز ارزها و جه در بازار فارکس به تازه‌کارها و کسانی که توانایی کافی در تحلیل‌های مختلف ندارند، توصیه نمی‌شود.

آیا هر تریدری می‌تواند از معاملات مارجین استفاده کند؟

انجام مارجین تریدینگ در صرافی‌های مختلف بستگی به سلیقه صرافی دارد؛ برخی از صرافی‌ها با اعمال برخی از محدودیت‌ها و داشتن شرایط خاص انجام معاملات مارجین را برای کاربران مجاز می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر برای انجام معاملات مارجین داشتن دارایی کافی را ملاک قرار داده و به هر تریدری که از نظر مالی امکان انجام این نوع معاملات را داشته باشد، اجازه استفاده از معاملات اهرم‌دار را می‌دهند.

معاملات مارجین(Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین یا مارجین تریدینگ(Margin Trading)یکی از انواع معاملات است که در تمام بازار‌های مالی از جمله بازار ارز های دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاملات مارجین یا مارجین تریدینگ(Margin Trading)یکی از انواع معاملات است که در تمام بازار‌های مالی از جمله بازار ارز های دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بازار ارز های دیجیتال نسبت به دیگر بازار‌های مالی بسیار پر‌نوسان تر است.نوسان زیاد این بازار برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ریسک زیادی را به همراه می‌آورد.به عنوان مثال بیت‌کوین به عنوان پرچم‌دار بازار در یک روز ده درصد صعود و یا ده درصد سقوط می‌کند،مشابه چنین اتفاقی را شما کمتر در بازار سهام یا فلزات مشاهده می‌کنید.در چنین بازاری آشنایی با انواع روش‌های مدیریت ریسک و معامله‌گری اهمیت دوچندانی دارد.یکی از انواع معاملات،معاملات مارجین(Margin Trading)است.معاملات مارجین یا مارجین تریدینگ(Margin Trading)یکی از انواع معاملات است که در تمام بازار‌های مالی از جمله بازار ارز های دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.با ما همراه باشید تا در این مقاله از مقالات آموزشی باین ارز با این نوع از معاملات آشنا شویم.

معاملات مارجین(Margin Trading)چطور کار می کنند؟

هدف از استفاده از این روش افزایش میزان سود حاصل از معامله است.

هدف از استفاده از این روش افزایش میزان سود حاصل از معامله است.

برای توضیح معاملات مارجین(Margin Trading)با یک مثال شروع می‌کنیم.تصور کنید شما به عنوان معامله‌گر به عنوان سرمایه اولیه یک اتریوم به ارزش ۳۰۰۰ دلار در اختیار دارید پس از استفاده از ابزار‌های مختلف و متنوع پیش‌بینی می‌کنید که قیمت اتریوم به ۴۵۰۰ دلار خواهد رسید یعنی ۵۰ درصد رشد خواهد کرد.در چنین حالتی شما می توانید در معاملات اسپات(Spot)به میزان سرمایه اولیه خود پوزیشن لانگیLong Positionباز کنید تا اتریوم به قیمت مورد نظرتان برسد.اما گزینه دیگر این است که از صرافی سرمایه‌ای را قرض بگیرید.یعنی پوزیشنی به مبلغ ۳۰۰۰۰ دلار را آغاز کنید.در این حالت شما از اهرم یا لوریج(Leverage)استفاده کرده‌اید.اهرم ارزش سود یا ضرر شما را افزایش می‌دهد.حالا اگر پیش‌بینی شما درست از آب در بیاد.۱۵۰۰۰ دلار سود کرده‌اید.فرض کنید در پیش‌بینی خود اشتباه کرده‌اید و قیمت اتریوم به ۲۷۰۰ دلار می‌رسد.اگر شما در معامله اسپات(Spot)باشید ۳۰۰ دلار ضرر کرده‌اید.اما اگر در معامله مارجین با اهرم ۱۰ باشید ۳۰۰۰ دلار ضرر می‌کنید و سرمایه اولیه خود را به طور کامل از دست خواهید داد و به اصطلاح حساب شما لیکویید می‌شود.به میزان سرمایه‌ای که به عنوان ضمانت در اختیار صرافی قرار می‌دهید مارجین می‌گویند.در مثال بالا مارجین ۳۰۰۰ دلار بود.

معاملات مارجین(Margin Trading)در بازار ارزهای دیجیتال مشابه سایر بازارها می‌باشد.هدف از استفاده از این روش افزایش میزان سود حاصل از معامله است.اما همان میزان که می‌تواند سودآور باشد استفاده از معاملات مارجین(Margin Trading)همان میزان نیز مخاطره آمیز و پر ریسک است.از مارجین هم در پوزیشن‌های لانگ(Long position) و هم در پوزیشن‌های شورت(Short position)می‌توانید استفاده کنید.

مارجین در انواع معاملات

استفاده از مارجین در هر دو نوع این معاملات با هدف افزایش سودآوری رایج است.

استفاده از مارجین در هر دو نوع این معاملات با هدف افزایش سودآوری رایج است.

پوزیشن لانگ(Long position) در مواقعی استفاده می‌شود که شما تحلیل می‌کنید که روند قیمتی ارزی صعودی خواهد بود و قیمت آن رشد می کند.به عبارتی در این پوزیشن شما از صعود قیمت سود خواهید کرد.اما در بازار‌های دو طرفه در جهان ما پوزیشن دیگری نیز داریم که شما به عنوان تحلیل‌‌گر اگر نزول و افت قیمت ارزی را پیش‌بینی کنید می‌توانید از آن سود ببرید.به این پوزیشن به اصطلاح شورت(Short position)یا فروش استقراضی گفته می‌شود.اما معامله‌کنندگان چطور از افت قیمت سود می‌برند؟

زمانی که با استفاده از داده ها و ابزارهای مختلف به این نتیجه می‌رسند که قیمت ارزی افت خواهد کرد.با استقراض آن ارز و فروش آن در قیمت بالا و خرید مجدد آن در قیمت پایینی که پیش‌بینی کرده‌اند از این افت قیمتی سود می‌برند.

احتمالا در ابتدا برای شما کمی مبهم به نظر خواهد رسید.ولی درک کارکرد این نوع پوزیشن ها به فهم این تفاوت وابسطه است که معامله‌گر در پوزیشن لانگ(Long position) در قیمت معامله با مارجین چیست؟ پایین می‌خرد و در قیمت بالا می‌فروشد و به عبارتی از صعود بازار سود می‌کند اما در فروش استقراضی(Short position)از نزول بازار سود خواهد کرد.

استفاده از مارجین در هر دو این معاملات با هدف افزایش سودآوری رایج است.

مدیریت ریسک در معاملات مارجین

برای تبدیل شدن به معامله‌گری موفق در سبک مارجین نیاز است که به طور مداوم آموزش ببینید و تجربه کسب کنید.

برای تبدیل شدن به معامله‌گری موفق در سبک مارجین نیاز است که به طور مداوم آموزش ببینید و تجربه کسب کنید.

همانطور که تاکنون متوجه شدید مارجین می‌تواند سود بسیاری برای شما به ارمغان بیاورد اما همان میزان نیز می‌تواند ضرر هنگفتی به شما برساند.رعایت اصول مدیریت سرمایه و روش های مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال که بسیار پرنوسان است الزامیست.یکی از این روش ها استفاده از هجینگHedgingیا هج کردن است.هجینگ روشی رایج برای کنترل ریسک و جلوگیری از ضرر است که در تمام بازار‌های مالی جهان از جمله بازار ارز‌های دیجیتال به کار می‌رود.

هج کردنHedgingبه این معناست که شما دو پوزیشن در خلاف جهت یک دیگر به طور هم زمان بر روی یک رمزارز باز می‌کنید.به عنوان مثال شما پوزیشن لانگ سنگینی بر روی اتریوم بازکردید.برای هجینگ پوزیشن شورتی بر روی اتریوم باز میکنید تا اگر اتریوم خلاف جهت روند پیش‌بینی شده شما حرکت کرد ضرر زیادی نکنید یا حتی سود ببرید.این روش یکی از روش های پرکاربرد در میان معامله‌گران است.

فراموش نکنید که خطر لیکویید شدن حتی حرفه‌ای ها را هم تهدید می کند.استفاده از حد ضرر (Stop-loss) نیز کاریست که در تمام معاملات خود باید انجام دهید تا ریسک از دست دادن سرمایه خود را کاهش دهید.

جمع‌بندی

طبیعتا سود معاملات مارجین(Margin Trading)از معاملات اسپات بیشتر است اما اگر تازه در ابتدای راه هستید و تجربه کافی را ندارید بهتر است از این نوع معاملات دوری کنید یا اگر وسوسه می‌شوید که از این نوع معاملات استفاده کنید بهتر است از اهرم(Leverage)یا لوریج‌های سبک تر(زیر ۵) استفاده کنید تا حساب خود را از خطر لیکویید شدن حفظ کنید.برای تبدیل شدن به معامله‌گری موفق در سبک مارجین نیاز است که به طور مداوم آموزش ببینید و تجربه کسب کنید. به خاطر داشته باشید شما با ثبت نام و احراز هویت در باین ارز به سادگی می توانید به معامله انواع ارزهای دیجیتال با مناسب‌ترین قیمت بپردازید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا