تحلیل با استفاده از زوایای گن

۲۸قانون معامله‌گری از زبان «دلبرت گن»

ویلیام دلبرت گن یک محقق بزرگ، نویسنده‌ای پرکار، مردی سرسخت و یک معامله‌گر موفق در بازار سهام و کالا بود. بسیاری از محققان و اندیشمندان که در دوره او می‌زیسته‌اند؛ بر این باورند که اکثر روش‌های او مانند مربع ۹تایی، صدها سال قبل از او توسط مصری‌ها، هندی‌ها یا ایرانیان مورد استفاده قرار می‌گرفته و گن فقط توانسته است پس از سال‌ها مجددا آنها را پیدا کند.

به گزارش بورس نیوز، تحلیل با استفاده از زوایای گن او برای ساخت نظریه خود یکی از مهم‌ترین مبانی آن را این چنین تعریف کرد: «در هر زمانی توجه کردن شما به زمان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. برای موفقیت در بازار بورس باید دانش آن را فرا‌گیرید قبل از اینکه ضرر کنید. بسیاری از معامله‌گران بدون هیچ دانشی وارد بورس شده و بعد از اینکه سرمایه‌ای کلان را از دست می‌دهند، متوجه می‌شوند باید از قبل آماده باشند.» گن یك معامله‌گر افسانه‌ای بود. او تقریبا 25 نقشه‌كش را برای ترسیم نمودار تمام سهم‌ها در بازار سهام نیویورك استخدام كرد. او نمودارها را برای به دست آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازبینی می‌كرد. هرچند شهرت او به‌خاطر قدرت تحلیل با استفاده از زوایای گن پیش‌بینی‌گری اوست اما او ثروت بسیار زیادی را به‌وسیله روش معاملاتی مكانیكی خود كه یك روش پیرو-روند بود به‌دست آورد.

ویلیام دلبرت گن ابزارهای تحلیل تکنیکال معروف به زوایای گن، مربع ۹ و دایره‌ای ۳۶۰ (که نمودارهای اصلی هستند) را توسعه داد. روش‌های پیش‌بینی بازار گن بر پایه هندسه، ستاره‌شناسی، طالع بینی و ریاضیات باستانی هستند.

۲۸ قانون معامله‌گری Gann

1. هیچ وقت بیشتر از ۱۰درصد سرمایه معامله‌گری خود را در یک معامله تنها به مخاطره نیندازید.

2. همیشه دستورات توقف زیان (حد ضرر) را به کار ببرید.

3. هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید.

4. هیچ وقت نگذارید یک‌سود به ضرر تبدیل بشود.

5. به معامله‌هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.

6. وقتی در شک هستید، خارج شوید و وقتی در شک هستید وارد نشوید.

7. فقط در بازارهای فعال معامله کنید.

8. ریسک‌تان را به‌طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید.

9. هیچ وقت دستورات‌تان را محدود نکنید. در بازار معامله کنید.

10. معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.

11. پول‌های اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند.

12. هیچ وقت برای کندن پوست سر یک‌سود معامله نکنید. (برای سود زیاد طمع نکنید)

13. هیچ وقت یک زیان را میانگین‌گیری نکنید.

14. هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده‌اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شده‌اید.

15. از برداشت سودهای کوچک و زیان‌های بزرگ پرهیز کنید.

16. هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید، پس از آنکه معامله را قرار دادید.

17. از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار پرهیز کنید.

18. راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.

19. هیچ وقت خریدوفروش نکنید چون قیمت پایین یا بالاست.

20. مثلث‌سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده و ناحیه توزیع را شکسته باشد.

21. مثلث صادر می‌شود وقتی که یک روند قوی داشته باشد.

22. هیچ وقت یک موقعیت بازنده را هج نکنید.

23. هیچ وقت موقعیت‌تان را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید.

24. پس از دوره‌های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله‌گری پرهیز کنید.

25. تلاش نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.

26. توصیه‌های یک انسان کور را دنبال نکنید.

27. معامله‌گری پس از نخستین زیان را کاهش دهید؛ هیچ وقت افزایش ندهید.

28. از وارد شدن اشتباه و خارج شدن اشتباه پرهیز کنید؛ یا وارد شدن صحیح و خارج شدن اشتباه. این یک اشتباه دو برابر ایجاد می‌کند.

من و ماینر

مطالعه در این زمینه را تازه آغاز کرده ام. منابع قابل اتکا در این زمینه بسیار محدود است. در واقع افراد و سازمان هایی هم که به روش معاملاتی گن اشراف دارند، این اطلاعات را به صورت کامل و آسان در اختیار کسی قرار نمی دهند. با تسلط به روش معاملاتی گن با استفاده از زوایای گن، نقاط برگشت قیمت با دقت بسیار بالا قابل پیش بینی است. شاید به مانند نمونه زیر برای نماد ثغرب.

آیا شما مایل به تکمیل تئوری موجی با آثار ویلیام دلبرت تحلیل با استفاده از زوایای گن گن هستید؟

جواب من به این سوال که توسط ” کارون ورما” فرستاده شده، ممکن است بعضی از شما را ناراحت کند . در طول پنج سال اول تحلیل با استفاده از زوایای گن کارم، من زمان زیادی را صرف مطالعه روش ارائه شده توسط ویلیام دلبرت گن کردم. من کتاب های او را – که اغلب دارای ضعف نوشتاری و ساختاری بودند- خواندم و سعی کردم ایده های او را در نمودارهای واقعی بکار ببرم. در ابتدا این روند بسیار امیدوارکننده، جالب و چالش بر انگیز به نظر می رسید، اما در نهایت بی نتیجه بود. تاکنون بی فایده ترین و غیرمنطقی ترین مفهوم گن، مفهوم ” خطوط فن ” می باشد. حرکت ” با زاویه 45 درجه” براساس مقیاس بکار رفته برای زمان و قیمت ( در یک بازار مشابه) متفاوت است. حتی اگر از نمودار مشابه روزانه، هفتگی یا ماهیانه میله ای در هر نمونه استفاده کنید.

تا سالها بعد، پس از هدر رفتن زمان حداقل نیم دهه برای مطالعه مفاهیم گن ، تازه متوجه مشکل گن شدم. تقریبا تمام تکنیک های او تعداد زیادی از نتایج احتمالی را تولید می کند ، اما هیچ قطعیتی در این زمینه باقی نمی گذارد. بنابراین به جای کاهش احتمالات، تکنیک های وی تعداد احتمالات را افزایش می دهد. و مانع از رسیدن فرد به یک برنامه مشخص و منطقی برای معامله می شود.

همه تکنیک های معاملاتی خوب بایستی ابتدا روی مدیریت سرمایه و کاهش ریسک ، سپس جابجایی حد ضرر و در نهایت تسویه معامله متمرکز شوند. بجز روش Swing Trading گن ، در هیچ یک از تکنیک های گن که با آنها آشنا هستم، فرایندی روشن و منطقی بیان تحلیل با استفاده از زوایای گن نشده است. پس از بیش از 5 سال مطالعه درمورد گن, تنها چیزی که من بدست آوردم، روش ارتقا یافته دنبال کردن صعود یا نزول در بازار ( براساس روش Swing Trading) بود. این فرایند جدید را من ” خط متحرک” (Motionline) می نامم و بخش مهمی از تکنولوژی معاملاتی جدیدم به نام Neely River می باشد که من در کلاس های خصوصی خودم آموزشم می دهم.

Are you keen on supplementing Wave theory with the works of W.D. Gann?

ANSWER:

My answer to this question, sent in by Karun Verma, may jar some of you. During the first five years of my career, I spent a great deal of time studying concepts presented by W.D. Gann. I read his books – most of which were poorly written and organized – and tried to apply the ideas in real time. At first, the process appeared promising, interesting and challenging, but ultimately unfruitful. By far the most useless and illogical Gann concept is that of “Fan Lines.” Moving up at a “45 degree angle” is different (for the same market) depending on the time and price scale employed, even if using the same Daily, Weekly or Monthly bar chart in each instance.

It wasn�t until many years later, after wasting at least half a decade studying the concepts, that I realized the problem with Gann�s work. Nearly all of his techniques produce a plethora of potential outcomes, but leave no certainty. Therefore, instead of narrowing down possibilities, his techniques increase the number of possibilities, preventing one from arriving at any logical or rational game plan for trading.

All good trading techniques must first focus on risk management and risk reduction, then stop movement and lastly position liquidation. No such process is clearly or logically spelled out with any of the Gann techniques I�m familiar with except his Swing Trading process. After 5+ years studying Gann, the only thing I came away with was an upgraded approach for following market advances and declines (based on Swing Trading). This new process I call the MotionLine and is a crucial part of my new NEELY RIVER trading technology, which I teach in my private trading classes.