انواع نمودارهای قیمتی درفارکس
انواع نمودارهای قیمتی در "فارکس"
هر کدام از نمودارهای فوق مزایا و معایب خاص خود را دارند. شما مختارید یک انواع نمودارهای قیمتی درفارکس نوع یا ترکیبی از هر سه نوع را داشته باشید.
به گزارش بورس‌نیوز ، به‌منظور مطالعه چگونگی حرکت جفت ارزها، شما به انواع رفتار حرکت فعلی و تاریخی ارزها نیاز دارید. نمودار یا چارت نخستین ابزار کاربردی برای تریدر است. نمودار، به‌سادگی حرکت قیمتی جفت ارز را نشان می‌دهد. در زمان‌های مختلف از یک دقیقه تا ماهیانه حرکت قیمت مقابل چشمان شما است . این ویژگی نمودار، تحلیل معامله‌گر ( تریدر ) را شکل می‌دهد.
تغییرات قیمت مجموعه‌ای از رویدادهای غیرمنتظره است ازاین‌رو نمودار ابزار کمکی سودمندی برای معامله محسوب می‌شود. پس انواع نمودارهای قیمتی درفارکس درک چگونگی حرکت قیمت در نمودار لازم است. با چارت به‌سادگی تحلیل ، تشخیص روند و الگو ممکن است.
نمودار دارای محور عمودی برای نمایش قیمت و محور افقی برای نشان دادن زمان است. قیمت از چپ به راست بر روی محور افقی ترسیم‌شده است. این انواع نمودارهای قیمتی درفارکس قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را بر روی محور بیان می‌کند. ناگفته پیداست که چارت یا نمودار بیانگر اخبار و انتظارات تریدرها از بازار است. یعنی حرکت فعلی همان تفاوت انتظار معامله‌گران از یک خبر به نسبت زمان اعلام خبر است. نمودارها میلیون‌ها پیش‌بینی از انسان و الگوریتم را نشان می‌دهند.
انواع نمودارهای قیمتی
سه نمودار قیمتی مشهور را بررسی می‌کنیم.
- نمودار خطی
- نمودار میله‌ای
- نمودار شمعی
نمودار خطی
نمودار خطی قیمت بسته شدن (close) را به هم متصل می‌کند. ما در این نمودار حرکت عمومی قیمت را در زمان مشخصی مشاهده می‌کنیم. این نمودار عمومی است و تریدر جزییات را نخواهد دید و ازآنچه اتفاق افتاده بی خبراند. این نمودار تصویر جامع از حرکت قیمت یا روند را ارائه می‌کند.
ازاین‌رو حرفه‌ای‌ها برای تشخیص روند از نمودار خطی استفاده می‌کنند زیرا معتقدند انواع نمودارهای قیمتی درفارکس که قیمت بسته‌شده ( close ) همان قیمت واقعی جفت ارز است و از سایر نوسانات در بازار چشم‌پوشی می‌کنند.
نمودار میله‌ای
این نوع نمودار جزییات بیشتری دارد زیرا در خود قیمت باز شدن ( opening ) ، بسته شدن ( closing ) ، بالاترین قیمت ( High ) و پایین‌ترین قیمت ( انواع نمودارهای قیمتی درفارکس Low ) را دارد.
نمودار میله‌ای به تریدر کمک می‌کند تا دامنه نوسان قیمت را در هر بازه زمانی مشاهده کند. این نوع نمودار ازنظر اندازه دارای اشکال مختلف است. هر چه دامنه نوسان شدیدتر باشد نمودار میله‌ای بزرگتر است و دامنه نوسان کمتر دارای نمودار میله‌ای کوچکتر می‌شود.
نمودار میله‌ای را OHLC نیز می‌نامند زیرا این نمودارها Open باز شدن، High بالاترین قیمت، Low پایین‌ترین، Close قیمت بسته شدن را نشان می‌دهند و این ویژگی دلیل تفاوت نمودار میله‌ای با نمودار خطی است.
نمودار شمعی یا شمعی ژاپنی
این نمودار دارای گرافیک زیباتر و رنگ مطلوب‌تری است به خاطر زیبایی از سوی بسیاری از تریدرها برای تحلیل انتخاب می‌شود. در این نوع کندل بدنه Body دامنه نوسان بین قیمت باز شدن و بسته شدن است و بدنه این نوع نمودار بیانگر قدرت خریداران Bullish یا فروشندگان Bearish است.
به عبارتی کندل های سبز یا سفید نشان از صعود و کندل های قرمز یا مشکی نماینده نزول هستند.
مزایای نمودارهای شمعی
تفسیر این نوع نمودار راحت و کار با آن برای تازه‌کاران نیز پیشنهاد می‌شود. نمودار شمعی کاربرد راحتی دارد و با چشم راحت فهمیده می‌شود. این کندل ها به انواع مختلف تقسیم‌شده‌اند یادگیری و کاربرد آنها نیز تعریف‌شده‌اند مثل ( کندل داجی ). با نمودار شمعی به‌راحتی می‌توان نقاط بازگشت در روند صعودی یا روند نزولی را تشخیص داد.
مهم
هرکدام از نمودارهای فوق مزایا و معایب خاص خود را دارند. شما مختارید یک نوع یا ترکیبی از هر سه نوع را داشته باشید.
نکته آخر
در نظر داشته باشید اگر فقط با نمودار کار می‌کنید، حداکثر پانزده دقیقه یک‌بار به چشمان خود استراحت دهید و از سیستم جدا شوید به خاطر عمودی بودن نمودارهای میله‌ای و شمعی در اثر مشاهده زمان طولانی چشمان شما ناخودآگاه به خلسه فرو می‌رود پس تحلیل بعد انواع نمودارهای قیمتی درفارکس از خلسه قطعاً اشتباه خواهد بود!
معرفی و بررسی انواع نمودارها در بازار فارکس
بازار فارکس یکی از بزرگترین فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه است. اما فعالیت در این بازار و سود گرفتن از آن به این سادگی‌ها هم نیست. معامله در این بازار نیازمند مهارت‌های زیادی از جمله تحلیل تکنیکال است و نمودارهای قیمت یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای این نوع تحلیل هستند.
و امروز در این مطلب قصد داریم از همین مبحث صحبت کنیم و به بررسی انواع نمودارها در بازار فارکس بپردازیم.
کاربرد نمودار قیمت در بازار فارکس
نمودار قیمت ابتدایی‌ترین ابزار برای یک معامله‌گر است که به وسیله‌ی آن می‌تواند به نحلیل تکنیکال بازار و یک جفت ارز پرداخت. در واقع نمودار قیمت نشان دهنده‌ی نوسانات قیمت یک جفت ارز در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. تغییرات قیمت در بازارهای مالی از جمله فارکس گریز ناپذیر است و علت وجود سود و ضرر بازارها هم همین نوسانات قیمت است. اما علت تغییرات هر انواع نمودارهای قیمتی درفارکس چه که باشد، تاریخ دوباره و دوباره تکرار می‌شود و هر چه آگاهی شما از آنچه گذشته است بیشتر باشد، بهتر می‌توانید آنچه قرار است اتفاق بیفتد را پیش‌بینی کنید. به همین دلیل است که معامله‌گرها از نمودارها استفاده می‌کنند. نمودارها در واقع شکل بصری این تغییرات هستند که درک آنها را آسانتر می‌کنند.
با کمک نمودارها حرکت‌های قیمتی یک جفت ارز و الگوها و روندهای آن به خوبی و راحتی قابل شناسایی و بررسی است. در نموادارها محور عمودی نشان دهنده‌ی مقیاس قیمت و محور افقی نشان دهنده‌ی مقیاس زمانی (ترسیم آن از چپ به راست است به این معنی که جدیدترین قیمت و تاریخ در سمت راست نمودار قابل مشاهده است) است.
نمودارهای قیمت بیانگر تغییرات عرضه و تقاضا هستند. نمودارها معاملات خرید و فروش یک جفت ارز یا کالا را در هر لحظه در سراسر جهان که توسط ربات، معامله‌گرهای خرد یا بزرگ، بانک‌ها و … انجام می‌شوند را با هم جمع کرده و در قالب تصویری مفهوم در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.
انواع نمودارهای قیمت در بازار فارکس
حال که با کارآیی و هدف نمودارهای قیمت آشنا شده‌ایم، وقت آن است که ببینیم چند نوع نمودار قیمت داریم و تفاوت آنها در چیست.
نمودار خطی
در نمودار خطی از یک قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی خطی کشیده می‌شود و این دو نقطه را به هم متصل می‌کند. هر چند که نمودارهای خطی نمی‌توانند جزئیات زیادی را در اختیار ما قرار دهند ولی با توجه به این نمودارها می‌توان حرکات قیمت یک جفت ارز را در بازه‌ی زمانی مشخصی مشاهده کرد و مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این، نمودارهای خطی روندها یا در واقع شیب خط را به خوبی نشان می‌دهند.
معامله‌گرهای بسیاری بر این باور هستند که قیمت بسته شدن بسیار مهمتر از قیمت باز شدن، کف نوسان یا سقف نوسان قیمت است و به همین دلیل به این موضوع بیشتر به نوسانات قیمتی توجه می‌کنند.
نمودار میله‌ای
نمودارهای میله‌ای داده‌های بیشتری را نسبت به نمودار خطی به معامله‌گر ارائه می‌کنند. این نمودارها قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، سقف و کف قیمت را نشان می‌دهند. به کمک نمودارهای میله‌ای می‌توان محدوده نوسانات قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کرد.
میله‌ها که ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف کوچک یا بزرگ باشد، نشان‌دهنده‌ی دامنه معاملات یک جفت ارز بوده و کف میله بیانگر کمترین قیمت در آن بازه زمانی و سقف آن بیانگر بیشترین قیمت در آن بازه زمانی است. زمانی که نوسانات قیمت زیاد باشد، میله بزرگتر و زمانی که نوسانات کمتر باشد میله کوچکتر خواهد بود.
علاوه بر این، قیمتهای باز و بسته شدن در این نمودارها به صورت خط افقی که به میله متصل است نمایش داده می‌شود. خط افقی سمت چپ میله قیمت باز شدن و خط فقی سمت راست میله قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.
به این نمودارها نمودارهای OHLG (Open- High- Low- Close) هم گفته می‌شود.
نمودار شمعی ژاپنی
این نمودارها نوعی از نمودارهای میله‌ای به حساب می‌آیند که همان داده‌های نمودار میله‌ای را در قالب گرافیکی زیباتری ارائه می‌دهند. نمودار شمعی ژاپنی به دلیل قالب جذاب‌تر و خوانش راحت‌تر بیشتر مورد توجه معامله‌گرها است.
میله‌های این نمودار نشان دهنده‌ی دامنه بالا به دامنه پایین (از طریق یک خط عمودی) هستند. بدنه‌ی وسط محدوده‌ی بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهند.
به کمک شمع‌ها که به آنها کندل هم می‌گویند بهتر می‌توان به روند صعودی یا نزولی قیمت با توجه به رنگ آنها پی برد. پر بودن وسط بدنه میله (به رنگ سیاه است) به این معنی است که جفت ارز مورد نظر کمتر از قیمت باز شده، بسته شده است. ولی اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر باشد، وسط بدنه سفید رنگ یا به عبارتی تو خالی و پر نشده خواهد بود.
این روزها نمودارهای شمعی ژاپنی رنگی کاربرد بیشتری نسبت به نمودارهای سیاه و سفید دارند. در این انواع نمودارهای قیمتی درفارکس نمودارها رنگ قرمز جایگزین رنگ سیاه و رنگ سبز جایگزین رنگ سفید شده است.
از مزایای این نوع نمودارها به دیگر انواع نمودار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- قابلیت تفسیر راحت
- افزایش دقت
- داشتن نام‌های خاص که می‌تواند به یادآوری الگوها کمک کند
- شناسایی راحت نقاط برگشت
البته این موارد به معنی برتری نمودارهای شمعی ژاپنی نیست بلکه هر نموداری کاربرد و مزایا و معایب خاص خود را دارد و به طور معمول یک معامله‌گر حرفه‌ای از تمام گزینه‌های موجود برای بررسی‌ها و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر استفاده می‌کند.
فارکس یار
نمودار خطی ساده، خطی است که از یک قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی رسم می شود. وقتی نقاط با خط بهم متصل شوند، می توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی را ببینیم.
مثالی از نمودار خطی برای EURUSD چنین است:
نمودار میله ای
نمودار میله ای کمی پیچیده تر است. این نمودار قیمتهای باز و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمت را نشان می دهد. پایین نوار عمودی نشان دهنده کف قیمت معامله شده برای آن دوره زمانی است، در حالی که بالای نوار نشان دهنده سقف قیمت پرداخت شده است.
خود نوار عمودی نشان دهنده دامنه معامله ی جفت ارز به طور کلی است.
خط تیره افقی در سمت چپ نوار قیمت باز شدن است، و خط تیره افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است.
مثالی از نمودار میله ای برای EURUSD به صورت زیر است:
توجه کنید که در طول درسها، کلمه "میله" برای اشاره به یک قطعه واحد از داده ها روی نمودار است.
میله یک بخش از زمان است، یک روز، یک هفته، یا یک ساعت. هنگامی که می بینید کلمه "میله" جلو می رود، مطمئن شوید که به چه بازه زمانی اشاره می کند.
به نمودارهای "میله ای" نمودارهای "OHLC" نیز گفته می شود، چرا که آنها نشان دهند باز، بالا، پایین، و بسته شدن برای آن ارز خاص هستند. مثالی از میله قیمت چنین است:
باز: خط افقی کوچک در سمت چپ قیمت باز شدن است
سقف: بالای خط عمودی سقف قیمت در دوره زمانی را تعریف می کند
کف: پایین خط عمودی که کف قیمت در دوره زمانی را تعریف می کند
بسته: خط افقی کوچک در سمت راست قیمت بسته شدن است
نمودار شمعی
نمودار شمعی همان اطلاعات نمودار میله ای را نشان می دهد اما با فرمت گرافیکی زیباتر. میله های شمعی هنوز هم محدوده بالا به پایین را با خط عمودی نشان می دهند. با این حال، در نمودار شمعی، بلوک بزرگتر (و بدنه) در وسط نشان دهنده محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است. به طور سنتی، اگر بلوک وسط توپر یا رنگی باشد، آنگاه ارز با قیمت پایین تر از قیمت باز شدن بسته شده است.
در مثال زیر، رنگ توپر "سیاه" است. برای بلوک های "توپر" بالای بلوک همانا قیمت باز شدن است، پایین بلوک قیمت بسته شدن است. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه بلوک وسط "سفید" یا توخالی خواهد بود.
دوست نداریم از شمعی های سنتی سیاه و سفید استفاده کنیم. زیاد جذاب نیستند. و از آنجا که زمان زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارهای می کنیم، احساس می کنیم نگاه کردن به نمودارهای رنگی آسانتر است.
تلویزیون رنگی بسیار بهتر از تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا از نمودار شمعی رنگی استفاده نکنیم؟
فقط سبز را جایگین سفید، و قرمز را جایگزین سیاه کردیم. این بدان معنی است که اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، شمعی سبز خواهد بود.
اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، شمعی قرمز خواهد بود.
در درسهای بعد، خواهید دید که استفاده از شمعی سبز و قرمز به ما اجازه خواهد داد که همه چیز در نمودار را بسیار سریعتر "ببینیم" مانند روندهای صعودی/نزولی و نقاط برگشت احتمالی.
فعلا، فقط به یاد داشته باشید که از این به بعد از شمعی قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده می کنیم.
مثالی از نمودار شمعی برای EURUSD چنین است. زیبا نیست؟
هدف از رسم نمودار شمعی این است که کمک بصری باشد زیرا دقیقا همین اطلاعات در نمودار میله ای OHLC ظاهر می شود. مزایای استفاده از نمودار شمعی عبارتند از:
- تفسیر نمودار شمعی آسان تر است و نقطه شروع خوبی برای مبتدیان برای سر درآوردن از تحلیل است.
- استفاده از نمودار شمعی آسان است! چشم شما تقریبا بلافاصله به اطلاعات به صورت میله ای وفق پیدا می کند. بعلاوه، تحقیقات نشان می دهد که تصویر به مطالعه کمک می کند، ممکن است به معاملات شما هم کمک کنند!
- نمودار شمعی و الگوهای شمعی نام های جالبی دارند مانند ستاره ساقب، که به خاطر سپاری معنای آن را آسان می سازد.
- نمودار شمعی برای شناسایی نقاط عطف بازاریابی مناست است - بازگشت از روند صعودی به رون نزولی یا از روند نزولی به روند صعودی. توضیحات بیشتر در این مورد در ادامه ارائه می شود.
حالا که می دانید که چرا نمودار شمعی مفید است، باید بدانید که در اکثر، اگر نگوییم همه، مثال ها در این سایت از نمودارهای شمعی استفاده می کنیم.
