راهنمای معامله گر

جفت ارز ارتباط با یکدیگر

جفت ارز چیست ؟ Currency Pair

جفت ارز در بازار فارکس

کاربرانی که در بازارهای سرمایه گذاری و مالی فعالیت دارند، حتما با اصطلاح جفت ارز آشنا هستند. Currency Pair یا جفت ارز جز مهم ترین مفاهیم دنیای ترید و سرمایه گذاری در بازار بزرگ فارکس، بازار ارزهای دیجیتال و … می باشد. زندتریدر در این مقاله آنچه لازم است در مورد جفت ارز ها بدانید برای شما آورده است. لطفا با ما همراه باشید.

آشنایی با مفهوم جفت ارز

یک جفت ارز ، عبارتست از دو ارز مختلف جفت ارز ارتباط با یکدیگر که یکی از آن ها در برابر دیگری معامله می شود. به اولین ارز ذکر شده در یک جفت ارز ، ارز پایه ، اصلی یا مبنا اطلاق می شود و ارز دوم ، ارز ثانویه یا ارز کیوت quote نامیده می شود.

ساختار یک currency pair

همانطور که می دانید جفت ارزها به این شکل EUR / USD نمایش داد می شود. که عبارتست از یورو در مقابل دلار آمریکا. در حقیقت جفت ارزها با یکدیگر مقایسه می شوند تا متوجه شویم که چه مقدار از ارز ثانویه برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است. برای شناسایی هر ارز، از یک نماد سه حرفی مرتبط با آن استفاده می شود. به عنوان مثال، دلار کانادا در بازارهای بین المللی، با “CAD” شناخته می شود.

آشنایی با ارز پایه و ارز کیوت یا ثانویه

در بازار ارز ، قیمت واحد ارز به عنوان جفت ارز شناخته می شود. ارز مبنا، پایه یا اصلی، اولین ارز ، در هر currency pair در نظر گرفته می شود و قسمت دوم جفت ارز، مربوط است به ارز ثانویه. جفت ارزها اغلب به صورت 6 حرف با خط اسلش ارائه می شود: AAA/BBB. در این مورد ، AAA ارز پایه است ، در حالی که BBB واحد ارز کیوت است.

جفت ارز چیست

معاملات جفت ارزها (Currency Pair Trading)

معامله جفت ارزها اغلب در بازار ارز انجام می شود. به عنوان مثال در بازار فارکس خرید و فروش و تبدیل ارزها برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی امکان پذیر است.

در بازار فارکس دائما خرید و فروش جفت ارزها انجام می شود. هنگام خرید یک جفت ارز ، سرمایه گذاران ارز پایه را خریداری می کنند و ارز کیوت را می فروشند. قیمت پیشنهادی، نشان دهنده مقدار ارز پیشنهادی مورد نیاز برای دریافت یک واحد ارز پایه است.

از سوی دیگر، زمانی که currency pair فروخته می شود، سرمایه گذار ارز پایه را می فروشد و ارز ثانویه را دریافت می کند. بنابراین ، قیمت فروش جفت ارزها مبلغی است که فرد برای ارائه یک واحد پول پایه به ارز پیشنهادی دریافت می کند؛ و به طور کلی ، هنگام معامله ارز ، سرمایه گذاران یک ارز را برای خرید ارز دیگر می فروشند.

فاکتورهای تاثیر گذار بر currency pair

عوامل متعددی بر قیمت جفت ارزها تاثیرگذار است که عبارتند از :

  • نرخ بهره
  • تولید ناخالص داخلی یا GDP
  • اقدامات Federal Reserve
  • اطلاعیه ها و اخبار اقتصادی

انواع جفت ارزها

به طور کلی currency pair ها در سه دسته تقسیم بندی می شوند. این سه دسته عبارتند از :

  • جفت ارزهای اصلی (Major)
  • جفت ارزهای کوچک (جفت ارز ارتباط با یکدیگر Minor)
  • جفت ارزهای اگزاتیک (Exotihc)

در ادامه هر کدام از انواع جفت ارزها را به اختصار توضیح خواهیم داد. لطفا همچنان با ما همراه باشید.

جفت ارزهای جفت ارز ارتباط با یکدیگر اصلی (Major)

محبوب ترین و جذاب ترین جفت ارزهای موجود در بازارهای مالی بین المللی، جفت ارزهای اصلی هستند. این نوع currency pair ها بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می دهد. برخی از مهم ترین currency pair ها عبارتند از :

  • EUR/USD : یورو / دلار آمریکا
  • GBP/USD : پوند انگلستان / دلار آمریکا
  • USD/JPY : دلار آمریکا / ین ژاپن
  • USD/CHF : دلار آمریکا / فرانک سوئیس
  • USD/CAD : دلار آمریکا / دلار کانادا
  • AUD/USD : دلاراسترالیا / دلار آمریکا
  • NZD/USD : دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

آشنایی با جفت ارز

جفت ارزهای کوچک (Minor)

نوع دیگری از currency pair ، جفت ارزهای کوچک (Minor) می باشد. به طور کلی زمانی که در یک سمت از جفت ارز، دلار آمریکا نباشد، آن جفت ارز را جز جفت ارزهای کوچک می نامند. چند نمونه از انواع جفت ارزهای کوچک عبارتند از :

  • EUR/GBP : یورو / پوند انگلستان
  • EUR/CHF : یورو / فرانک سوئیس
  • EUR/AUD : یورو / دلار استرالیا
  • EUR/CAD : یورو / دلار کانادا

جفت ارزهای اگزاتیک (Exotihc)

جفت ارزهای بازار اقتصادهای در حال توسعه یا نوظهور که با یک ارز اصلی جفت شده اند ، جفت ارزهای اگزاتیک (Exotihc) نامیده می شوند. مثال USD/SGD است. این currency pair ها در حقیقت نقدینگی کمتری دارد و با اسپردهای گسترده‌تری همراه است. بنابراین ، آن ها با ریسک بالاتری همراه هستند.

کلام پایانی در مورد جفت ارز

Currency Pair عبارتست از دو ارز پایه و ارز ثانویه. در واقع این دو ارز نسبت به یکدیگر معامله می شود. یعنی یکی از ارزها نسبت به قیمت دیگری خریده یا فروخته می شود.

در این مقاله شما را با انواع جفت ارز آشنا کردیم. امید است آنچه گفته شد توانسته باشد بر اطلاعات مفید شما در حوزه تریدینگ افزوده باشد.

قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD/USD و USD/CHF تاثیر می گذارد

قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD/USD(دلار استرالیا به دلار آمریکا) و USD/CHF(دلار آمریکا به فرانک سوییس) تاثیر می گذارد

قبل از اینکه بخواهیم در مورد روابطی که بین طلا و جفت ارزهایی که در بازار مبادله می شوند، وارد جزییات شویم اجازه بدهید تا اشاره کنیم به اینکه دلار آمریکا و طلا به خوبی با هم مخلوط نمی شوند (واگرایی ).معمولاً هر وقت که دلار به سمت بالا حرکت میکند یا قوی می شود طلا افت میکند و برعکس.منطق سنتی که پشت این قضیه قرار دارد این است که وقتی اقتصاد ضعیف می شود و روزهای خوشی را سپری نمی کند،سرمایه گذاران به طلا روی میاورند. زیرا بر خلاف سایر داراییها، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ میکند و همیشه بصورت طبیعی درخشنده است.

طلا و جفت ارز AUD/USD(دلار استرالیا / دلار آمریکا)

این روزها رابطه معکوس یا واگرایی میان دلار آمریکا و طلا همچنان باقیست.اگرچه اندکی این رابطه در گذشته دچار تغییر شده است.وقتی که مشکلی در اقتصاد آمریکا و یا جفت ارزهای اصلی که با این ارز در ارتباط هستند وجود داشته باشد،معمولاً سرمایه گذاران منتظر درست شدن اوضاع نمی شوند و به سراغ طلا می روند. معمولاً برگشتها وقتی اتفاق میفتند که نشانه های برگشت در هر دو نمودار طلا و دلار اتفاق بیفتد و تقریباً همزمان این مسئله رخ خواهد داد.به نمودار جالبی که در زیر برای شما تهیه شده توجه کنید. این نمودار مقایسه نمودار طلا در مقابل جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ می باشد. همانطور که مشاهده میکنید به دلیل واگرایی میان طلا و دلار آمریکا این دو نمودار با یکدیگر همگرایی پیدا کرده اند و به زیبایی تقریباً همانند یکدیگر حرکت نموده اند.

در حال حاضر استرالیا سومین دارنده معادن طلا در جهان است .بدین معنیکه سالانه معادل ۵ میلیارد دلار آمریکا از طلا درآمد دارد.پس طلا با این جفت ارز یک همگرایی مثبت دارد. وقتی که طلا رشد میکند این جفت ارز هم صعودی می شود و برعکس. بطور تاریخی این جفت ارز حدوداً ۸۰% با قیمت طلا همگرایی دارد و از آن اثر میگیرد.

طلا و جفت ارز USD/CHF(دلار آمریکا / فرانک سوییس)

به نمودار زیر توجه کنید.این نمودار مقایسه طلا با جفت ارز USD/CHF یعنی دلار آمریکا به فرانک سوییس مابین سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ می باشد. با توجه به اینکه دلار ارز اصلی است توجه کنید که چطور این دو نمودار واگرایی دارند.

آن سوی هفت دریا، پول رسمی کشور سوییس یعنی فرانک سوییس هم ارتباط بسیار قوی با طلا دارد. دلار آمریکا را به عنوان ارز اصلی استفاده کنید و می بینید که این جفت ارز وقتی به قله میرسد که قیمت طلا در کف است و بالعکس. برعکس استرالیا، کشور سوییس معادن طلا ندارد و یا تولید کننده طلا نیست.بلکه دلیل این وابستگی این است که پشتوانه بیشتر از ۲۵% پول این کشور طلا می باشد و این باعث وابستگی شدید پول این کشور به قیمت طلا میباشد. به این دلیل است که رابطه معکوس این جفت ارز با طلا به وجود می آید زیرا با افت قیمت طلا ، به دلیل ضعیف شدن فرانک در واقع دلار نسبت به فرانک سوییس قدرتمند میشود و به اوج میرسد و بالعکس.

سخن مترجم

در این مقاله سعی بر این شد تا ارتباط مستقیم و معکوس طلا با دو جفت ارز اصلی مورد بررسی قرار بگیرد. خیلی خوب است اگر خودتان پای چارت بنشینید و نقاطی که طلا و این جفت ارزها به عنوان پیوت ساخته اند را بررسی کنید و ببینید نشانه های برگشت ابتدا در کدامیک ظاهر شده است، طلا یا جفت ارز؟ در ادامه این سری مقاله ها سعی می شود ارتباط نفت با جفت ارزهایی که به آن مربوط هستند مورد بررسی قرار گیرد. اینگونه مسائل به معامله گر بازارهای جهانی دست بازتری برای معامله می دهد و قدرت انتخاب بیشتری خواهد داشت.مثلاً خیلی از معامله گران به دلیل اسپرد بالای طلا، علاقه ای به معامله این فلز گرانبها ندارند ولی با بررسی روند حرکتی آن می توانند در جفت ارزی که با آن واگرایی یا همگرایی دارد وارد شوند و یا هر دو مورد.

مترجمین: آرش محجوب و امیرحسین خدری

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

همه چیز درباره جفت ارز های عجیب و غریب یا اگزوتیک در فارکس

همه چیز درباره جفت ارز های عجیب و غریب یا اگزوتیک در فارکس

معامله جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب می‌تواند راهی برای تنوع بخشیدن به ریسک با انجام معاملات ارزهایی باشد که ارتباط چندانی با جفت ارز های ماژور ندارند. اکثر تریدرها با با جفت ارز های ماژور معامله می‌کنند؛ زیرا این ارزها نقدینگی بالایی داشته واخبار پیرامون آنها زیاد است. جفت ارز های ماژور ابزار مناسبی برای شروع معاملات در بازار فارکس است و همچنین مقدار نوسانات این جفت ارزها متوسط است.

با این حال، این ارزها همبستگی بالایی با یکدیگر دارند. برای مثال اگر EUR / USD حرکت صعودی را تجربه کند، به احتمال زیاد جفت ارزهایی مثل GBP / USD و AUD / USD نیز به نوعی این روند صعودی را تجربه می‌کنند. این در حالی است که جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب تمایل کمتری به جفت ارز های اصلی یا ماژور دارند. این به دلیل این واقعیت است که اقتصاد جفت ارز های اگزوتیک با اقتصادهای توسعه یافته اشتراک کمتری دارد. واضح است که ایالات متحده، منطقه یورو، بریتانیا و استرالیا شباهت‌های بیشتری در اقتصاد خود نسبت به ترکیه، چین یا مجارستان دارند.

جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب

جفت های اگزوتیک Exotic pairs از یک واحد پولی ماژور یا همان اصلی در کنار یک ارز با اقتصاد در حال ظهور یا هر ارز قابل معامله است.

یک جفت ارز اگزوتیک به عنوان یک ارز از کشوری در مناطقی مانند آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپای شرقی یا آسیا تعریف می‌شود. برخی از کشورها مانند آفریقای جنوبی ممکن است اقتصاد توسعه نیافته‌ای داشته باشند؛ اما سایر کشورهای توسعه یافته تر مانند مجارستان، لهستان و کره جنوبی نیز به عنوان کشورهایی با ارز اگزوتیک در نظر گرفته می‌شوند.

بیشترین مقدار معاملات در یک جفت ارز اگزوتیک مربوط به USD / CNY است، CNY مخفف یوان چین است. طبق داده های بانک تسویه بین المللی (Bank of International Settlements)، این جفت ارز اگزوتیک 4.2 درصد از کل معاملات روزانه یا 270.6 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

در طول سال‌ها، معاملات جفت های اگزوتیک با گسترش اقتصاد این کشورها محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. گسترش اقتصادی تقاضای بیشتری را برای ارزهای آنها ایجاد می‌کند و همچنین سفته بازان بیشتری، به خصوص صندوق‌های تامینی و خانه‌های معاملاتی، را به خود جذب می‌کند.

لیست ارز های اگزوتیک

توجه داشته باشید که لیست زیر تنها بر اساس علاقه تریدرهای خرده فروشی است. همانطور که گفته شد بیشترین معاملات ارز اگزاتیک مربوط به USD / CNY است. دومین و سومین جفت های اگزوتیک که حجم معاملات بالایی دارد عبارتند از USD / HKD (دلار هنگ کنگ) با 3.3 درصد یا 217.8 میلیارد دلار و USD / KRW (وون کره) با 1.9 درصد یا 125.4 میلیارد دلار. با این حال، تجربه قرار گرفتن در معرض معاملات اگزوتیک نشان داده است که لیست زیر ممکن است برای تریدرهای خرده فروشی مناسب تر باشد.

USD / MXN – پزو مکزیک / دلار آمریکا (US Dollar / Mexican Peso)

USD / BRL – رئال برزیل / دلار آمریکا (US Dollar / Brazilian Real)

USD / HUF – فورینت مجارستان / دلار آمریکا (US Dollar / Hungarian Forint)

USD / DKK – کرون دانمارک / دلار آمریکا (US Dollar / Danish Krone)

USD / CZK – کرون چک / دلار آمریکا (US Dollar / Czech Koruna)

USD / PLN – زلوتی لهستانی / دلار آمریکا (US Dollar / Polish Zloty)

USD / SEK – کرون سوئد / دلار آمریکا (US Dollar / Swedish Krona)

USD / TRY – لیر ترکیه / دلار آمریکا (US Dollar / Turkish Lira)

USD / ZAR – راند آفریقای جنوبی / دلار آمریکا (US Dollar / South African Rand)

USD / RUB – روبل روسیه / دلار آمریکا (US Dollar / Russian Ruble)

EUR / TRY – لیر ترکیه / یورو (Euro / Turkish Lira)

EUR / DKK – کرون دانمارک / یورو (Euro / Danish Krone)

EUR / SEK – کرون سوئد / یورو (Euro / Swedish Krona)

EUR / HUF – فورینت مجارستان / یورو (Euro / Hungarian Forint)

EUR / PLN – زلوتی لهستانی / یورو (Euro / Polish Zloty)

داده های اقتصادی

توانایی دسترسی به داده‌های اقتصادی به موقع و دقیق در معاملات فارکس اساسی است. شاید گاهی مشکل باشد که در جریان همگی رویدادهای اقتصادی و اخبار ارزها قرار بگیرید. هنگام معامله با ارز های عجیب و غریب، ممکن است این مشکل بیشتر خود را نشان جفت ارز ارتباط با یکدیگر بدهد. دسترسی به داده‌های اقتصادی مربوطه برای هر ارز عجیب وغریب برای معامله نباید زیاد مشکل باشد.

همچنین بحث قابل اعتماد بودن داده‌ها وجود دارد. برخی از کشورها با رژیم‌های سیاسی بسته به جای واقعیت‌ها، داده‌ها را بر اساس نیازهای خود انتشار می‌دهند. برخی از کشورها در انتشار داده‌ها ضعیف هستند؛ زیرا تمام فرآیندها در جفت ارز ارتباط با یکدیگر دست دولت است.

تحلیل تکنیکال و جفت ارز اگزوتیک

تجزیه و تحلیل تکنیکال به لطف قدرت کامپیوترهای شخصی مدرن و اتصالات اینترنتی پرسرعت به مسئله مهمی در فارکس تبدیل شده است. این دو عامل به تریدرها اجازه داده است تا به اطلاعات و ابزارهای نموداری دسترسی داشته باشند که تا چند سال پیش دسترسی به آنها دشوار بود.

می‌دانیم که اندیکاتور های تکنیکال چگونه کار می‌کنند و چقدر برای جفت ارزهای ماژور قابل اعتماد هستند. برای اکثر اندیکاتورها، جفت ارز های ماژور مکانی مناسب برای آزمایش آنها بود. شما احتمالا از بسیاری از این ابزار در معاملات خود با ارزهای اگزوتیک استفاده می‌کنید، با این حال، واقعیت این است که این تنظیمات خاص ممکن است با جفت‌ های عجیب و غریب به خوبی کار کرده یا عملکرد خوبی نداشته باشند. ترجیحاً باید خودتان هر یک از اندیکاتورها و ابزارهای خود را با هر جفت ارز عجیب و غریب آزمایش کنید. سپس می‌توانید نحوه عملکرد آنها را در سطح فردی مشاهده کنید و بنابراین تصمیم بگیرید که کدام یک به اندازه کافی قابل اعتماد هستند که در مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل شما گنجانده شود.

جمع بندی

جفت ارز های عجیب و غریب نوسانات بیشتری را تجربه می‌کنند و همین موضوع آن‌ها را برای افرادی با ریسک ‌پذیری بیشتری دارند جالب می‌کند. دسترسی به اطلاعات برای اکثر ارزها نسبتاً آسان است، اگر چه برای برخی ممکن است واکنش‌های غیرمنتظره‌ای را در انتشار داده‌ها تجربه کنید؛ زیرا پیش‌ بینی‌های شما ممکن است نادرست بوده باشند. مداخله دولت برای انتشار داده‌ها در برخی ارزها نیز ممکن است برخی معاملات تریدرها را دچار مشکل کند.

به طور کلی، جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب و غریب یک راه عملی برای تنوع بخشیدن به ریسک ایجاد می‌کنند، زیرا ارتباط زیادی با یکدیگر یا با شرکت‌های اصلی ندارند. استراتژی‌های معاملاتی که روی جفت ارز های ماژور کار می‌کنند ممکن است برای جفت‌ های عجیب و غریب نیز عملکرد خوبی داشته باشند یا به درستی عمل نکنند. برای مشخص شدن این موضوع تریدر باید این ابزارها را بر روی دارایی مورد نظر خود امتحان کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا