بروکرهای فارکس بیت کوین

آشنایی با اسپرد در فارکس

هرآنچه باید درباره اسپرد (تفاوت قیمت Ask و ‌Bid) در فارکس بدانید

یکی از چیزهایی که درباره بروکرها باید بدانید اسپرد است. چون یکی از مهم‌ترین منابع کسب درآمد بروکرهاست.

بروکر های فارکس دو قیمت متفاوت برای یک جفت ارز در یک لحظه به شما ارائه می‌دهند: یکی قیمت BID و قیمت ASK.

“BID قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را در آن بفروشید.

“ASK قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را به آن خریداری کنید.

اختلاف قیمت Bid و Ask اسپرد نامیده می‌شود.

که از آن با نام “اسپرد قیمت BID / ASK” نیز یاد می‌شود.

بعبارت دیگر اسپرد در واقع تعریف اینست که یک کارگزار “بدون کمیسیون” از کجا درآمد خود را کسب می‌کنند.

به جای گرفتن هزینه جداگانه برای انجام معاملات، این هزینه در دل نرخ خرید و فروش جفت ارز مورد نظر شما قرار داده شده است.

از نقطه نظر کسب و کار، این کار منطقی است. کارگزار خدماتی را ارائه می‌دهد و باید به نوعی کسب درآمد کند.

  • آن‌ها با فروش ارز به شما بیش از مبلغ خریدشان برای همان ارز، درآمد کسب می‌کنند.
  • و همچنین با خرید ارز از شما با مبلغی کمتر از مبلغ فروششان، درآمد کسب می‌کنند.
  • این اختلاف نرخ را اسپرد می‌نامند.

درست مثل این است که بخواهید گوشی آیفون قدیمی خود را به فروشگاهی که آیفون‌های دست دوم خریداری می‌کند بفروشید.

این فروشگاه برای کسب سود، باید iPhone شما را با قیمتی کمتر از قیمتی که به فروش می‌رساند، خریداری کند.

بعبارتی اگر می‌خواهد کسب درآمد کند و آیفون را به قیمت ۵۰۰ دلار بفروشد، بیشترین رقمی که می‌تواند آن را از شما بخرد ۴۹۹ دلار است.

این اختلاف ۱ دلاری را اسپرد نامند.

بنابراین وقتی کارگزار می‌گوید “کارمزد صفر” یا “بدون کارمزد”، کمی گمراه کننده است زیرا گرچه هزینه کمیسیون جداگانه‌ای وجود ندارد، با این حال شما دارید کمیسیون را پرداخت می‌کنید.

فقط این کمیسیون خود را در دل اسپرد نهفته کرده است!

نحوه اندازه‌گیری اسپرد در فارکس چگونه است؟

اسپرد معمولاً به پیپ اندازه گیری می‌شود که کوچکترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز است.

در بیشتر جفت ارز ها، یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱.

نمونه‌ای از اسپرد ۲ پیپ برای یورو / دلار آمریکا ۱.۱۰۵۱ / ۱.۱۰۵۳ خواهد بود.

جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا ۲ رقم اعشاری آورده می‌شوند (مگر اینکه قیمت دهی تا کسر ۱ پیپ انجام شود، که در اینصورت ۳ اعشار قید می‌شود.)

به عنوان مثال، آشنایی با اسپرد در فارکس اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

چند نوع اسپرد وجود دارد؟

نوع اسپردی که در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده خواهید کرد به بروکر و نحوه کسب درآمد آنها بستگی دارد.

دو نوع اسپرد وجود دارد:

ثابت
متغیر (با نام “شناور” نیز شناخته می‌شود).

fixed-vs-variable-spread-fxservices.ir

اسپردهای ثابت معمولاً توسط کارگزارانی ارائه می‌شوند که نقش مارکت میکری دارند یا بصورت مدل «با میز معلاملاتی» عمل می‌کنند. این درحالیست که اسپردهای متغیر توسط کارگزارانی که از مدل «بدون میز معاملاتی» استفاده می‌کنند، ارائه می‌شوند.

اسپرد ثابت (Fixed) در فارکس چیست؟

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمانی ثابت باقی می‌مانند. به عبارت دیگر، چه بازار مثل حال استاد تتلو ناپایدار باشد یا مثل موش آرام باشد، اسپرد تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. همچنان ثابت می‌ماند.

اسپردهای ثابت توسط بروکرهایی ارائه می‌شوند که به عنوان مدل مارکت میکر یا “با میز معاملاتی” فعالیت می‌کنند.

با استفاده از میز معاملاتی، کارگزار موقعیت‌های معاملاتی زیادی را از فراهم کننده نقدشوندگی (Liquidity Provider) خود خریداری می‌کند و این موقعیت‌ها را در اندازه‌های کوچکتر به معامله گران ارائه می‌دهد.

این به این معنی است که کارگزار به عنوان طرف مقابل در معاملات مشتریان خود عمل می‌کند.

داشتن یک میز معاملاتی، به کارگزار فارکس امکان ارائه اسپرد ثابت را می‌دهد زیرا قادر به کنترل قیمت‌هایی هستند که به مشتریان خود نشان می‌دهند.

اسپرد ثابت (Fixed) چه مزایایی دارد؟

معامله در حساب‌های با اسپرد ثابت سپرده اولیه کمتری نیاز دارد، آشنایی با اسپرد در فارکس بنابراین معامله با اسپرد ثابت گزینه‌ای ارزان‌تر برای معامله گرانی است که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند.

معاملات با اسپردهای ثابت همچنین محاسبه هزینه‌های معاملاتی را قابل پیش بینی تر می‌سازد. از آنجا که اسپرد هرگز تغییر نمی‌کند، همیشه از آنچه هنگام باز کردن معامله پرداخت می‌کنید مطمئن هستید.

اسپرد ثابت (Fixed) چه معایبی دارد؟

هنگام معامله با اسپردهای ثابت ریکوت ها ممکن است بصورت مکرر رخ دهند، زیرا نرخ دهی فقط از یک منبع (کارگزار شما) می‌آید.

ریکوت در فارکس به معنی لغو سفارش شما در قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید به خاطر تغییر قیمت است.

زمان‌هایی وجود دارد که بازار فارکس بی ثبات است و قیمت‌ها به سرعت در حال تغییر هستند. از آنجا که اسپردها ثابت هستند، کارگزار قادر نخواهد بود برای وفق با شرایط لحظه‌ای بازار، اسپرد را افزایش دهد.

بنابراین اگر بخواهید وارد معامله‌ای با قیمت مشخص شوید، کارگزار معامله را “لغو” کرده و از شما می‌خواهد قیمت جدید را بپذیرید. سپس شما با قیمت جدید “دوباره قیمت دهی یا ریکوت خواهید شد”.

پیام requote در نرم افزار معاملاتی شما ظاهر می‌شود و به شما اطلاع می‌دهد که قیمت جابجا شده است و از شما می‌پرسد که آیا مایلید آن قیمت جدید را بپذیرید یا خیر. تقریباً همیشه قیمتی بدتر از قیمتی است که شما سفارش داده‌اید.

اسلیپیج مشکل دیگری است که وجود دارد هرچند این فقط مختص اسپرد ثابت نیست. وقتی قیمت‌ها سریع پیش می‌روند، کارگزار پیوسته قادر نیست قیمتها را با سرعت ارائه کند و قیمتی که در نهایت پس از ورود به یک معامله می‌گیرید ممکن است متفاوت با قیمت مورد نظر در ابتدای کار برای ورود باشد.

اسپرد شناور (Floating) در فارکس چیست؟

همانطور که از نامش پیداست، اسپردهای متغیر همیشه در حال تغییر هستند. با اسپردهای متغیر، تفاوت قیمت BID و ASK جفت ارز پیوسته در حال تغییر است.

اسپردهای متغیر توسط کارگزاران بدون میز معاملاتی ارائه می‌شود. کارگزاران بدون میز معاملاتی قیمت‌های جفت ارز خود را از فراهم کنندگان نقدینگی متعددی دریافت می‌کنند و این قیمت‌ها را بدون دخالت میز معاملاتی به آشنایی با اسپرد در فارکس تریدر یا مشتریان خود انتقال می‌دهند.

این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر اسپردها ندارند. و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار کم و زیاد می‌شوند.

در حالت عادی، در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و همچنین زمان‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش یافته (مانند تعطیلات و نیمه شب‌ها و..)، اسپرد افزایش می‌یابد.

اسپردها ممکن است در زمان انتشار اخبار اقتصادی تا ۱۰ برابر افزایش داشته باشند

اصول مربوط به اسپرد و اسلیپیج

از اصول موفقیت در آموزش فارکس آشنایی با مفاهیم اصلی و پایه ای است.آیا می‌دانستید با هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، به بروکر (کارگزاری) خود هزینه‌ای بابت فراهم آوردن بستر و فرصت معاملاتی پرداخت می‌کنید؟

اسپرد (Spread) در حساب‌هایی که معاف از کمیسیون هستند (STP accounts)، حکم همان هزینه معاملات را دارد. میزان اسپرد برابر است با اختلاف بین قیمت خرید و قیمت آشنایی با اسپرد در فارکس فروش یک دارایی. بروکرها همیشه دو نرخ برای هر ارزی ارائه می‌دهند. یکی قیمت فروش دارایی به شما و دیگری قیمت خرید همان دارایی از شما. اختلاف بین این دو قیمت (اسپرد)، درآمد بروکرها را از طریق معاملات ارزی که برای مشتریان خود انجام می‌دهند، تامین می‌کند.آشنایی با اسپرد در فارکس

اسپرد قیمت‌های خرید و فروش

دو نوع نرخ در بازار فارکس وجود دارد، قیمت فروش (Bid) و قیمت خرید (Ask).

مبلغی که شما برای خرید یک جفت‌ارز می‌پردازید، Ask نام دارد. این نرخ همیشه قدری بیشتر از قیمت بازار است.

قیمتی که شما در آن یک جفت‌ارز را می‌فروشید، Bid نام دارد. این نرخ همیشه قدری کمتر از قیمت بازار است.

قیمتی که روی نمودارها مشاهده می‌کنید، همیشه قیمت Bid است. قیمت آشنایی با اسپرد در فارکس Ask همواره به اندازه چند پیپ بیشتر از قیمت Bid است. اسپرد در واقع اختلاف بین این دو نرخ قیمتی است.

برای مثال، وقتی نرخ‌های EUR/USD را برابر ۱٫۱۲۹۱/۱٫۱۲۹۰ مشاهده می‌کنید، می‌توانید این جفت‌ارز را در قیمت بالاتر یعنی به نرخ Ask (1.1291) خریداری کنید و در قیمت پایین‌تر یعنی به نرخ Bid (1.1290) به فروش برسانید. در این مثال اسپرد برابر است با ۱ پیپ.

انواع اسپرد

انواع و اقسام اسپرد به قوانین بروکر بستگی دارد. اسپردها می‌توانند ثابت یا شناور باشند.

اسپرد ثابت یعنی میزان اسپرد در هر شرایطی از بازار و هر زمانی ثابت است. یک مزیت این نوع از اسپردها این است که در شرایطی که بازار نوسانات زیادی را تجربه می‌کند، بروکرها نمی‌توانند میزان اسپرد را افزایش دهند.

اسپرد شناور یا اسپرد متغیر به این معنی است که میزان اسپرد مدام در حال تغییر است. کم و زیاد شدن اسپرد به میزان عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات بازار بستگی دارد.

اسلیپیج

اسلیپیج (Slippage) اتفاقی است در بازار فارکس که یعنی در زمان ثبت سفارش، قیمت جفت‌ارز تغییر می‌کند. بنابراین، این امر سبب می‌شود معامله‌گر در قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمتی که مورد نظر بوده، به معامله‌ای ورود کند یا از معامله‌ای خارج شود. اسلیپج (لغزش قیمت) به دلیل عدم تعادل بین خریداران، فروشندگان و حجم معاملات رخ می‌دهد. همچنین این اتفاق در زمانی که نقدینگی و فعالیت کمتری در بازار وجود دارد نیز پیش می‌آید.

برای مثال، معامله‌گری قصد دارد یک جفت‌ارز را در بروکر انتخابی خود به نرخ ۱٫۰۰۱۵ دلار (قیمت فعلی بازار) خریداری کند. دقیقا زمانی که سفارش خود را ثبت می‌کند، قیمت ناگهان به ۱٫۰۰۲۰ دلار تغییر می‌کند. یعنی اسلیپجی به اندازه منفی ۵ پیپ اتفاق افتاده است. حال در همین مثال، اگر قیمت به ۱٫۰۰۰۵ دلار تغییر می‌کرد، میزان اسلیپیج برابر بود با مثبت ۱۰ پیپ.

چگونه گرفتار اسلیپیج نشویم؟

اگر از سفارشات بازار استفاده می‌کنید، اسلیپیج‌ها بطور کامل قابل اجتناب نیستند، اما می‌توان میزان آن‌ها را کاهش داد. یکی از روش‌های به حداقل رساندن اسلیپیج این است که معامله‌گران اطمینان حاصل کنند که بروکر آن‌ها تامین‌کنندگان نقدینگی بسیاری دارد. یکی دیگر از راه‌ها این است که در دوره‌هایی که نوسانات بازار زیاد می‌شود و لذا قیمت بیشتر و سریع‌تر حرکت می‌کند، معامله نکنید. به منظور بررسی میزان نوسانات بازار، می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکالی مانند باندهای بولینجر یا میانگین محدوده واقعی (ATR) استفاده کنید.

تنها روشی که از طریق آن می‌توانید به کلی از اسلیپیج‌ها در امان بمانید این است که استراتژی‌هایی را بکار بگیرید که برای نقاط ورود و خروج معاملات از سفارشات نوع Limit استفاده می‌کنند.

اسپرد (Spread) چیست؟

آموزش فارکس اسپرد Spread

آموزش فارکس – اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش جفت ارز است و با پیپ نمایش داده می شود.

درک مفهوم اسپرد در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد. اسپرد همان هزینه معاملات در بازار فارکس است. در این مقاله می‌خواهیم با مفهوم اسپرد و نحوه کارکرد آن بیشتر آشنا شویم. معامله گران فارکس باید به تغییرات اسپرد توجه کنند تا شانس موفقیت خود در معاملات را بیشتر کنند.

اسپرد (Spread) چیست؟

تمامی بازارهای مالی دنیا اسپرد دارند. فارکس هم از این قضیه مستثنا نیست. به طور ساده، اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی است. معامله‌گرانی که در بازار سهام فعالیت دارند، اسپرد را تفاوت قیمت Bid و Ask می‌دانند، که همان تفاوت قیمت خرید و فروش است. محاسبه اسپرد کار آسان و ساده‌ای است. کافی است قیمت خرید جفت ارز را از قیمت فروش آن کم کنید. تفاوت این دو نرخ همان اسپرد است. معمولاً اسپرد را با پیپ نشان می‌دهند. به طور مثال اگر قیمت فروش EURUSD برابر ۱٫۱۳۳۹۸ و قیمت خرید آن ۱٫۱۳۴۰۴ است، تفاوت آن‌ها برابر ۰٫۰۰۰۶ یا ۰٫۶ پیپ خواهد بود.

چگونه اسپرد و هزینه معاملات را در بازار فارکس محاسبه کنیم؟

پیش از این‌که اسپرد معاملات را محاسبه کنیم، باید به این نکته توجه کنید که اگر قیمت فروش EURUSD برابر ۱٫۱۳۳۹۸ و قیمت خرید ۱٫۱۳۴۰۴ باشد، اسپرد معامله ۰٫۶ پیپ است. یعنی اگر جفت ارز EURUSD را در قیمت ۱٫۱۳۴۰۴ خریداری کنید و همان لحظه بخواهید جفت ارز را بفروشید، قیمت فروش آن ۱٫۱۳۳۹۸ خواهد بود.
برای این‌که هزینه اسپرد را بر اساس دلار محاسبه کنیم، کافی است ۰٫۶ پیپ یا همان اسپرد را به دلار تبدیل کنیم. اگر می‌خواهیم ۱۰ هزار یورو را در برابر دلار (EURUSD) معامله کنیم، یا همان ۰٫۱ لات، کافی است ارزش هر پیپ برای ۱۰ هزار را به ۰٫۶ ضرب کنیم. ارزش هر پیپ در ۱۰ هزار واحد معامله برابر ۱ دلار است. یعنی هزینه یا اسپرد معامله ۰٫۶ دلار خواهد بود. در اینجا فرض شده که موجودی حساب بر اساس دلار است. حال اگر بر اساس ارز دیگری باشد، باید ۰٫۶ دلار را به سایر ارزها تبدیل کنیم.

اسپرد زیاد، اسپرد کم

در زمان افتتاح حساب باید دقت داشته باشید که چه نوع حسابی را انتخاب می‌کنید. برخی از حساب‌ها اسپرد ثابت دارند. یعنی اسپرد معاملات تغییری نخواهد کرد. اما اگر اسپرد حساب متغیر باشد، در طول روز و بسته به نوسانات بازار، اسپرد هم تغییر خواهد کرد. اما چرا اسپرد تغییر می‌کند؟
اسپرد تحت تأثیر عواملی مثل شدت نوسانات بازار تغییر می‌کند. همچنین اسپرد جفت ارزهای مربوط به اقتصادهای نوظهور معمولاً بیشتر از اسپرد جفت ارزهای اصلی است. جفت ارزهای اصلی با حجم‌های نسبتاً بزرگی معامله می‌شوند و اصطلاحاً عمق بازار در جفت ارزهای اصلی بیشتر است. اما در جفت ارزهای مربوط به اقتصادهای نوظهور مثل جفت ارزهای مربوط به لیر ترکیه، اسپرد معاملات نسبتاً بیشتر می‌شود. چون‌که در این گروه از جفت ارزها، حجم معاملات نسبتاً کمتر است. همچنین قدرت نقد شوندگی جفت ارز هم اهمیت دارد. هر چه قدرت نقد شوندگی جفت ارز بیشتر باشد، اسپرد آن هم کمتر خواهد بود. زمانی که بازار شوکه می‌شود و حجم معاملات به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و یا سرعت نوسانات قیمتی به‌یک‌باره افزایش می‌یابد، اسپرد هم بیشتر می‌شود.

اسپرد زیاد

اگر اسپرد جفت ارزی زیاد باشد، به این معنی است که تفاوت قیمت خرید و فروش جفت ارز بیشتر شده است. اگر مقدار اسپرد بیشتر از حد معمول باشد، دو معنی دارد: یا سرعت نوسانات بازار زیاد است و یا نقد شوندگی جفت ارز به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.

اسپرد کم

اسپرد کم به این معنی است که تفاوت میان قیمت خرید و فروش کاهش یافته است. این یعنی حجم معاملات بیشتر از حد معمول است و قدرت نقد شوندگی بازار هم بیشتر شده است.

چرا به تغییرات اسپرد باید توجه کرد؟

اگر اسپرد به یک باره تغییر کند، احتمال آسیب زدن به معاملات هم جدی خواهد بود. فرض کنید اسپرد معاملات EURUSD برابر ۰٫۶ پیپ است. یعنی اگر بخواهید جفت ارز را بخرید و همان موقع به فروش برسانید، ۰٫۶ پیپ پایین‌تر جفت ارز فروخته خواهد شد. حال اگر اسپرد به یک باره افزایش یابد، مجبور خواهید شد جفت ارز را از قیمت‌های پایین‌تری بفروشید. این یعنی شاید دستورات حد ضرر یا حد سود به درستی عمل نکنند. بهترین کار برای مدیریت چنین ریسکی این است که در زمان‌هایی که بازار به شدت نوسانی است و سرعت تغییرات قیمتی افزایش یافته، حجم معامله را پایین بیاورید تا بتوانید از دوره نوسانی و گذرای بازار عبور کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا