روانشناسی معاملاتی در فارکس

روانشناسی معاملات فارکس

اکثر مردم با انتظارات غیرواقعی وارد بازار می‌شوند، مانند این که فکر می‌کنند پس از یک ماه معامله شغل پیشین خود را ترک نموده یا که در عرض چند ماه آینده 100$ را به 100.000$ تبدیل می‌کنند.

این انتظارات غیرواقعی باعث تقویت ذهنیت معاملاتی تخریب کننده در بیشتر معامله‌گران می‌شود، زیرا آنها احساس فشار بیش از حد یا “نیاز” به کسب درآمد در بازارها می‌کنند.

هنگامی که با این “نیاز” یا فشار برای کسب درآمد معامله می‌کنید، در واقع به معامله هیجانی می‌پردازید که ریسک بسیار زیادی در جهت از دست دادن سرمایه به همراه دارد.

هنگام معامله‌گری باید به کدامین احساسات خود توجه کنیم؟

به جهت درک بهتر مفهوم “معاملات هیجانی”، برخی از رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی هیجانی که معامله‌گران مرتکب می‌شوند را مرور می‌کنیم:

معامله‌گران تازه‌کار هنگامی که سود نمی‌کنند حریص می‌شوند، چرا که فکر می‌کنند معامله باید همیشه به نفع آن‌ها پیش رود.

یکی دیگر از کارهایی که معامله‌گران حریص انجام می‌دهند این است که پوزیشن خود را فقط به این دلیل که بازار به نفع آن‌ها حرکت کرده است افزایش می‌دهند، اگر این کار را با دلایل منطقی مبتنی بر پرایس‌اکشن انجام دهید، می‌توانید معاملات خود را افزایش دهید، اما نباید این عمل را فقط به این دلیل که بازار در جهت پوزیشن شما حرکت کرده است انجام دهید.

بدیهی است که ریسک بیش از حد در یک معامله از همان ابتدا نیز کاری حریصانه است.

باید بسیار مراقب احساس حرص و طمع در خود باشیم، چرا که این احساسات می‌توانند به طور مخفیانه در ما رسوخ کرده و به سرعت حساب معاملاتی ما را از بین ببرند.

معامله‌گران تازه‌کار معمولاً از ورود به بازار معاملات می‌ترسند و هنوز استراتژی معاملاتی موثر مانند معاملات برمبنای پرایس‌اکشن را فرا نگرفته‌اند.

(در این صورت آن‌ها باید ابتدا با حساب مجازی تمرین کرده و سریعا وارد معامله با پول حقیقی نشوند).

ترس همچنین می‌تواند در معامله‌گران بعد از انجام یک سری معاملات از دست رفته یا پس از متحمل شدن ضرر بزرگتر از آنچه که از نظر احساسی و تجربی قادر به جذب آن هستند، ایجاد شود.

برای غلبه بر ترس از بازار، در درجه اول باید اطمینان حاصل کنید که هرگز سرمایه‌ی خود را در معرض ریسک “غیر ضروری” نمی‌گذارید.

اگر با از دست دادن مقدار پولی که در معرض ریسک گذاشته‌اید کاملاً موافق باشید، نباید از هیچ چیز بترسید.

ترس می‌تواند یک احساس محدود کننده برای معامله‌گر باشد، زیرا ممکن است باعث از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی خوبی شود.

انتقام

وقتی معامله‌گران در معامله‌ای با شکست مواجه شوند که “مطمئن بودند” در آن به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسند، با احساس “انتقام” از بازار روبرو می‌شوند.

نکته اینجاست که هیچ چیز کاملا “مطمئن” در معاملات وجود ندارد.

همچنین اگر پول زیادی را در یک معامله در معرض ریسک قرار دادید و در نهایت این پول از دست رفت، به احتمال زیاد می‌خواهید تلاش کنید و دوباره به معامله بپردازید.

تلاش همراه با انتقام برای بازگشت پول معمولاً منجر به ضرر دیگری (و گاهی حتی بزرگتر) می‌شود، چرا که شما فقط دوباره هیجانی معامله خواهید کرد.

خوش‌بینی

در حالی که احساس خوش‌بینی معمولاً چیز خوبی است، اما می‌تواند آسیب روانشناسی معاملاتی در فارکس زیادی به حساب یک معامله‌گر بعد از تعدادی معامله‌ی سودآور وارد کند.

معامله‌گران پس از سودآوری در چند معامله ممکن است بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کنند، به همین دلیل اکثر معامله‌گران، بزرگترین دوره ضرر خود را پس از یک دوره سودآوری در بازار تجربه می‌کنند.

این بسیار وسوسه‌برانگیز است که پس از داشتن 5 معامله‌ی سودآور متوالی دوباره به بازار برگردید.

اما باید بدانید که خطی باریک میان ثبات قدم و این تصور غلط که انجام هر فعالیتی در بازار درست است، وجود دارد.

بسیاری از معامله‌گران پس از چند معامله‌ی سودآور پیاپی وارد معاملات هیجانی می‌شوند.

دلیل این اتفاق این است که آنها با احساس اعتماد به نفس و خوش‌بینی بیش از حد، ریسک‌های واقعی بازار را فراموش می‌کنند.

نکته‌ای که باید در اینجا به خاطر بسپارید این است که معاملات، یک بازه‌ی طولانی مدت با احتمالات مختلف است.

اگر شما دارای یک معامله با پتانسیل بالا هستید، در نهایت با فرض اینکه با نظم و انضباط از معاملات خود محافظت می‌کنید، در درازمدت درآمد کسب خواهید کرد.

اما حتی اگر سوددهی شما در طول زمان 70% باشد، باز هم به 30% معاملات متضرر برخورد کرده‌اید.

بنابراین این واقعیت را در نظر داشته باشید که هرگز به طور دقیق نمی‌دانیم کدام معاملات سودده خواهند بود و کدام زیان‌بار.

نحوه‌ی به یادگیری و روانشناسی معاملاتی در فارکس حفظ ذهنیت معاملاتی موثر

به دست آوردن و حفظ یک طرز فکر موثر در معاملات فارکس نتیجه انجام صحیح و اصولی بسیاری از امور است. معمولاً برای انجام این کار، به تلاش آگاهانه‌ی بسیاری از سمت معامله‌گر نیاز است.

دستیابی به آن لزوماً دشوار نیست، اما اگر می‌خواهید یک ذهنیت معاملاتی موثر ایجاد کنید، باید برخی از حقایق مربوط به معاملات را بپذیرید و سپس با در نظر گرفتن این حقایق معامله کنید.

باید بدانید که مزیت استراتژی معاملاتی شما چیست و بر آن مسلط شوید.

این نتیجه‌ی ارزشمند تنها با مطالعه و تجربه در زمینه‌ی شرایط مختلف بازار حاصل می‌شود.

باید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید.

اگر ریسک خود را در هر معامله واحد کنترل نکنید، درهای معاملات هیجانی را به روی خود باز می‌کنید و چنانچه در مسیر این شیب لغزنده قرار بگیرید، متوقف کردن آن ممکن است بسیار دشوار باشد.

شما می‌توانید تا حد زیادی امکان تبدیل شدن به یک معامله‌گر هیجانی را با ریسک کردن مبلغی در ازای هر معامله که 100% از دست دادن آن را می‌پذیرید، تا حد زیادی حذف کنید.

باید انتظار داشته باشید که در هر معامله‌ای ممکن است متضرر شوید، به این ترتیب شما همیشه به هنگام مدیریت ریسک معاملات بسیار واقع‌بین خواهید بود.

نباید بیش از حد معامله کنید.

بیشتر معامله‌گران بیش از حد معامله می‌کنند.

شروع معامله فقط به این دلیل که “احساس می‌کنید” یا به این دلیل که “به نوعی” نقطه معاملات خود را می بینید یک تصمیم هیجانی است که متوقف کردن آن ممکن است بسیار دشوار باشد.

درباره فرهاد یزدی

علاقه زیادی به مدیریت پروژه داشتم اما از روی حس کنجکاوی، فعالیت توی همه صنفی رو تجربه کردم و در آخر فهمیدم علاوه بر علاقه انگیزه ای خاصی از فعالیت در بازارهای مالی دارم که از همان زمان (سال 2013) رفتم واسه آموزش و کسب تجربه در این بازار.

روانشناسی بازار فارکس | اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس

با توجه به اینکه امروزه افراد زیادی تصمیم گرفتند در بازار فارکس روانشناسی معاملاتی در فارکس سرمایه‌گذاری انجام دهند، دانستن یک سری مفاهیم بسیار مهم است تا بتوانید در این بازار پر ریسک سودهای زیادی کسب کنند.

چون شاید شنیده باشید این بازار پرسود می‌تواند ضررهای فراوانی را به دنبال داشته باشد. علت این موفقیت و شکست‌ها را باید ریشه‌یابی کنید و نقاط قوت را پرورش و نقاط منفی را اصلاح نمایید.

پس بهتر است قبل از ورود به بازار فارکس، پیش‌نیازهای اساسی معامله و روانشناسی معامله‌گری را بدانید.

سپنجا

اکنون سعی داریم اصول روانشناسی فارکس برای انجام یک معامله سودآور که به آن نیاز دارید را در این مقاله خدمت شما توضیح دهیم.

فارکس چیست؟

به بازار تبادل ارزهای خارجی، بازار فارکس می‌گویند. معامله در این بازار بر اساس جفت ارزها است؛ یعنی به‌صورت گردشی وقتی شما ارزی را می‌خرید در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید.

این بازار مزایای بی‌شماری دارد؛ مثلاً به‌صورت 24 ساعته به سرمایه‌گذاران خدمات ارائه می‌دهد، همچنین برای آن‌ها قرار دادن اهرم را حین انجام معامله در نظر گرفته است؛ که در این حالت تریدرها می‌تواند چندین برابر از سرمایه خود معامله انجام دهند. یا مهم‌تر از همه برای کاربران خود حساب‌های دمو و مجازی در نظر گرفته است، که تریدرها می‌توانند قبل از انجام معامله ابتدا با حساب دمو معامله انجام ‌دهند و بعدازاین‌که حرفه‌ای شدند اقدام به انجام معامله اصلی کنند.

اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس

روانشناسی در بازار فارکس از اهمیت بالای برخوردار است؛ زیرا در کل هر کاری که آغاز کنید تا پایان آن با رنج و سختی همراه است تا صد در صد موفقیت کسب نمایید.

کلید موفقیت شما در آن است که ابعاد مختلف کاری که می‌خواهید انجام دهید را بشناسید و آموزش‌های لازم را ببینید و با آزمون و خطا در آن زمینه حرفه‌ای شوید.

بازار فارکس هم از این قاعده مستثنا نیست و مانند سایر بازارها باید قبل از ورود به آن، باید تمام مفاهیم و اصطلاحات را از بر باشید و به‌صورت حرفه‌ای آموزش ببینید.

ممکن است بدون آموزش دیدن دو معامله اولی را سود کسب کنید، ولی مطمئن باشید در معامله سوم قطعاً ضرر می‌کنید و تمام سود دو معامله قبل همراه با اصل پول را نابود می‌کنید. پس بدون اینکه آموزش ببینید نمی‌توانید راه یک‌ساله را یک‌شبه طی کنید. درواقع رسیدن به سود، مستلزم صبر و یادگیری مداوم و داشتن تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات هست.

در ادامه 5 اصل اساسی در روانشناسی بازار فارکس

تریدرها برای شناخت بازار و کسب سود نیازمند آن هستند که شناخت کاملی از بازار داشته باشند؛ زیرا آن‌ها باید هرلحظه به فکر این باشند کدام پوزیشن را باز کنند، کدام پوزیشن را ببندند و یا کدام پوزیشن را نگه‌داری کنند. همه این افکار مدیریت درک کاملی از روانشناسی بازار فارکس تریدر را می‌طلبد.

در ادامه 5 اصل مهم روانشناسی بازار فارکس را برای شما مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اهداف و تصمیمات خود را ارزیابی کنید

معامله گران با توجه به اینکه مهارت‌های روان‌شناختی و احساسات خودآگاهی ندارند دست به انجام معاملاتی می‌زنند که چیزی جز ضرر برای آن‌ها به همراه ندارد. پس لازمه موفقیت در بازارهای مالی این است که تریدر ها قبل از انجام معامله از خود شناخت کامل و بر احساسات خود کنترل داشته باشند. در این صورت است که می‌توانند با خیال راحت و آگاهی کامل اهداف و تصمیمات خود را ارزیابی کنند و بعد اقدام به خریدوفروش کنند.

کنترل احساسات خود را به دست بگیرید

شما بایستی برای خود استراتژی معاملاتی مخصوص داشته باشید و بر آن پایدار باشید و به حرف دوستان و آشنایانتان معامله انجام ندهید.

با توجه به مورد قبل که توضیح دادیم باید از احساسات و رفتارهای خود شناخت کامل داشته باشید و آن‌ها را کنترل کنید؛ مثلاً اگر شما شخصیت هیجانی دارید باید برای خود چارت بر اساس قیمت و زمان در نظر بگیرید تا هنگام خریدوفروش دچار مشکل نشوید.

تمرین را فراموش نکنید

برای اینکه در بازار فارکس موفق شوید باید به‌صورت حرفه‌ای آموزش ببینید و مدام تمرین انجام دهید وگرنه این بازار چیزی جز ضرر و زیان برای شما به همراه ندارد.

همان‌طور روانشناسی معاملاتی در فارکس روانشناسی معاملاتی در فارکس که در قبل توضیح دادیم این بازار قابلیت این را دارد که شما ابتدا به‌صورت دمو و تستی معامله انجام دهید و درست زمانی که حرفه‌ای شدید روانشناسی معاملاتی در فارکس اقدام به خریدوفروش کنید.

اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد ممنوع

داشتن اعتمادبه‌نفس کاذب و بیش‌ازحد ممنون؛ زیرا در این صورت فقط و فقط بر حرف خود ثابت می‌مانید و با خیال این‌که تحلیل و تصمیم شما درست است دیگر به نظرات بقیه توجه نمی‌کنید.

صبور باشید و از طمع دور بمانید

اینکه بازار فارکس بسیار پرسود است شکی در آن نیست، ولی مراقب باشید طمع نکنید؛ چراکه طمع می‌تواند آفتی باشد برای سرمایه شما، پس حواستان باشد درگیر آن نشوید.

سعی کنید همیشه قانع باشید و باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید. چراکه در این حالت چیزی جز ضرر و زیان و همچنین اعصاب خوردی برای شما به همراه ندارد.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا یعنی بازار فارکس را برای شما توضیح دهیم. این بازار پرسود از هیجانات زیادی برخوردار است و تنها با چند کلیک می‌توانید در عرض چند ساعت سرمایه خود را چندین برابر کنید یا می توانید سرمایه خود را به کل نابود کنید پس باید دقت کافی به خرج دهید.

برای موفقیت در بازار فارکس بایستی به 5 نکته‌ای که گفتیم توجه داشته باشید.

و نکته بعدی که باید به آن روانشناسی معاملاتی در فارکس توجه کنید این است که در بروکر معتبر ثبت‌نام کنید. شاید برای شما سؤال پیش بیاید کدام بروکر معتبر است؟

روانشناسی معاملات: اصول اولیه

وقتی تریدرها معاملات خود را در بازارهای مالی آغاز می کنند، بسیاری از آن ها بر روی روش های مختلف تحلیل بازار (کامپیوتری، تکنیکال یا بنیادی) تمرکز می کنند اما اکثر آن ها روانشناسی معاملات را کاملاً فراموش می کنند. وقتی آنها ضرر می کنند، آن وقت است که به دنبال دلایل از دست رفتن پولشان می گردند. تنها در این زمان است که آن ها متوجه می شوند دلیل اشتباهات آن ها تحلیل نادرست بازار نبوده بلکه روانشناسی و رفتار خودشان است. روانشناسی تریدرها مستقیماً بر عملکرد و نتیجه آن ها تأثیر می گذارد. نقطه ضعف هر شخصی، به ویژه یک تریدر، احساسات او است. هنگام معامله، آن ها احساسات گوناگونی را تجربه می کنند: هیجان، ترس از دست دادن پول خود، طمع، ناامیدی، سرخوشی از سود به دست آمده و سایر احساسات دیگر. برای کنترل این احساسات، قبل از شروع معامله، تریدر باید درک کند که چگونه احساسات می توانند بر معاملات او تأثیر بگذارند و کدام احساسات می توانند مانع سودآوری او شوند.

مهم ترین عوامل روانشناختی تأثیر گذار بر معاملات

اولین چیزی که تریدر قبل از شروع معامله احساس می کند هیجان است. اما انتظار کسب سود زیاد ممکن است احساسات تریدرها را تحت تاثیر قرار داده و آن ها را از تفکر منطقی و تصمیم گیری های موزون باز دارد. اگر تریدرها برای مدت طولانی چنین احساساتی را تجربه کنند، شاید بهتر است که شغل دیگری را انتخاب کنند. تریدرهای مخاطره آمیز تقریباً همیشه بازنده هستند زیرا شرایط روحی آنها مانع از تحلیل دقیق بازار و آغاز معاملات عاقلانه می شود.

ترس یک واکنش محافظتی است و بسیاری از تریدرها را از ورود به معاملات ضررده نجات می دهد. اما بسیاری از معاملات سودآور نیز به دلیل ترس از ضرر کردن از دست می روند.

طمع احساسی است که تقریباً همه را در حوزه تریدینگ تحت تأثیر قرار می دهد. البته افرادی هستند که تقریباً هیچ حرص و طمعی ندارند، اما تریدرهای مبتدی، تمایل دارند سود زیادی را در مدت زمان خیلی کمی به دست بیاورند که اغلب باعث می شود معاملات نامعقول و غیرمنطقی انجام دهند. معاملات ناشی از حرص و طمع بیش از حد معمولاً ضرر و زیان زیادی دارند. اگر تریدرها جاه طلبی های خود را کنترل کنند، کیفیت معاملات آنها افزایش خواهد یافت. بین طمع و ترس همیشه مرز باریکی وجود دارد و هیچ کس نمی تواند تشخیص دهد که این مرز در کجا نهفته است. این یک ویژگی فردی برای هر تریدر است و تنها کسانی که موفق به کنترل آن شوند موفق خواهند شد.

امیدهای کاذب، انتظارات بی پایه ای هستند که با ضررده شدن موقعیت تریدر بروز می کنند. در این حالت، تریدرها به تغییر جهت حرکت و بازگشت بازار یقین دارند؛ که این موضوع باعث ضرردهی بیشتر معاملات آن ها می شود. این تریدرها به جای تعیین میزان ضرر قبل از ورود به معامله و بستن معقولانه آن ها در صورت ضرردهی، پایبند به معاملات خود می مانند تا شاید بازار برگردد و سود زیادی کنند. ما به امید نیاز داریم اما خوش بینی بیش از حد در چنین شرایطی فقط ضرر دارد.

خویشتن داری یکی از ویژگی های اکثر تریدرهای موفق است. با داشتن کنترل کامل بر نفس و احساسات خود، تریدرها به راحتی با هر احساسی که در روند معاملات بروز می کند کنار می آیند و سود پایداری را به دست می آورند.

ناامیدی احساس منفی بسیار قوی است که در بعضی تریدرها هنگام ضرردهی بسیار بالا در چند معامله به صورت متوالی ظاهر می شود. پس از تجربه چنین شرایطی، بسیاری از تریدرها بازار را برای همیشه ترک می کنند.

شادی احساسی مثبت در زندگی روزمره است، که در معاملات گاهی اوقات منجر به از دست دادن کنترل بر وضعیت و معاملات غیر سیستماتیک و متکی بر شانس می شود. می توان گفت که شادی نوعی هیجان است که بر تفکر منطقی تاثیر می گذارد و باعث می شود تریدر بدون فکر عمل کند.

در مورد شانس اختلاف نظر زیادی وجود دارد. شانس ترکیب تصادفی از همه عوامل مثبتی است که منجر به موفقیت می شوند. همه مردم گاهی اوقات خوش شانس هستند، اما کسی نمی تواند آن را به موقع احساس کند و ماهیت آن را بیان کند.

نتیجه گیری

موفقیت در معاملات 80 درصد به روانشناسی معاملات بستگی دارد. با این وجود، برای موفقیت در تریدینگ، نیازی نیست که روانشناس متخصص باشید. نکته اصلی این است که احساسات خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید. معامله گری در بازارهای مالی به اندازه هر کار دیگری یک شغل به شمار می رود که دارای مزایا و معایب خاص خود است؛ به همین دلیل است که باید به صورت جدی و مسئولانه با آن برخورد کرد.