پیش بینی هفتگی طلا

پیش بینی هفتگی دلار و طلا

در هفته گذشته دلار برخلاف پیش‌بینی‌ها نه‌تنها ارزان نشد بلکه بیشترین بازدهی هفتگی نسبت به دیگر بازارها را ثبت کرد. در این هفته دلار بیش از 10 درصد درحالی بازدهی داشت که میزان بازدهی در دو بازار سهام و طلا به ترتیب حدود هفت درصد و بیش از چهار درصد گزارش شده است.

۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۰

پیش‌بینی قیمت دلار و طلا در هفته بعد / آخرین سیگنال‌ها برای بازار ارز

در هفته اخیر بازدهی دو بازار طلا و ارز منفی و بورس مثبت بود. در این هفته، قیمت دلار ۱۲ درصد، قیمت طلا بیش از ۸ درصد و قیمت سکه حدود ۶ درصد کاهش اما شاخص بورس بیش از ۳ درصد افزایش یافت. اما در هفته بعد وضعیت چطور خواهد شد؟

پیش بینی هفتگی قیمت طلا، فلز زرد تا کجا صعود خواهد کرد؟

هفته گذشته قیمت طلا توانست رشد بسیار خوبی را از خود نشان داده و به صطوح بالاتری صعود کند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قیمت طلا طی روز های آینده افزایش چشمگیری را تجربه خواهد کرد.

با افزایش نگرانی های تورمی قیمت طلا در هفته گذشته افزایش قابل توحهی یافت و حتی تا نزدیکی 1815 دلار نیز صعود کرد اما در نهایت در عدد 1793 دلار هفته را به پایان رساند.

طبق گفته تحلیلگران در حال حاضر تورم فزاینده ایالات متحده بزرگترین حامی افزایش قیمت طلا بوده و می تواند آن را بار دیگر به سمت مقاومت اصلی آن در عدد 1830 دلار سوق دهد.

روز جمعه کنفرانس خبری فدرال رزرو نیز برگذار شد و جروم پاول اظهار داشت که این بانک قصد دارد همچنان به برنامه های از پیش تعیین شده خود درباره کاهش خرید اوراق قرضه ادامه دهد.

طبق پیش بینی هفتگی طلا گفته جروم پاول خرید اوراق قرضه تا نیمه های سال 2022 به پایان خواهد رسید و این می تواند نشان دهنده تغییر سیاست های مالی آسانگیرانه این بانک باشد که باعث شد تا قیمت طلا کاهش پیدا کند.

با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پاول و بانک فدرال رزرو نمی توانند تورم شدید ایجاد شده را برطرف سازند و از این رو معتقدند قیمت طلا می تواند افزایش پیدا کند.

دنیل پاویلونیس استراتژیست ارشد بازار اشاره کرد که افزایش بازدهی می تواند نشان دهد که انتظارات تورمی تحت کنترل نیست و با شروع کند شدن فعالیت های اقتصادی، فدرال رزرو ابزارهای محدودی برای کنترل تورم خواهد داشت.

وید گانتر دیگر کارشناس بازار نیز اشاره کرد که تورم به وجود آمده ناشی از اختلال در زنجیره تامین است که بیشتر از چیزی که پیشتر تصور می شد طول کشیده است و ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد که فدرل رزرو نمی تواند کاری برای حل کردن مشکل زنجیره تامین انجام داده و از این رو می توان انتظار داشت تقاضا برای دارایی هایی مانند طلا افزایش یافته و در پیش بینی هفتگی طلا نتیجه قیمت آن به سطوح بالاتری دست پیدا کند.

پیش بینی هفتگی طلا- 15 مه

نقض SMA 200 روزه نشانه بدی برای XAU/USD است. طلا به احتمال زیاد با ثابت ماندن عواملی که باعث تقویت دلار می شود، در جایگاه عقب باقی می ماند.

پیش بینی هفتگی طلا: به نظر می رسد XAU/USD سطح 1،800 دلار را با حفظ کنترل فروشندگان آزمایش کند.

طلا پس از کاهش به زیر 1،800 دلار در روز جمعه بهبود یافت اما در نهایت بیش از 3 درصد به صورت هفتگی از دست داد و دومین افت بزرگ یک هفته ای خود را در سال به ثبت رساند. این واقعیت که XAU/USD به مدت دو روز متوالی زیر SMA 200 روزه بسته شد، می تواند به عنوان یک پیشرفت نزولی قابل پیش بینی هفتگی طلا توجه تلقی شود و باعث شود خریداران در کوتاه مدت در حاشیه بمانند.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

دلار در آغاز هفته بر جریان های امن سرمایه گذاری کرد و باعث شد که XAU/USD به کاهش خود ادامه دهد. در گزارشی که در آخر هفته منتشر شد، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که رشد اقتصاد جهانی می‌تواند با سرعتی سریع‌تر از حد انتظار کند شود، درحالیکه تورم برای مدت طولانی‌تر از پیش‌بینی‌ها بالاتر است. علاوه بر این، داده‌های چین نشان داد که صادرات در ماه آوریل سالانه 1.9 درصد افزایش یافته است، که پیش بینی 16.4 درصد بازار را با یک حاشیه بزرگ از دست داده است.

روز سه‌شنبه، گزارش‌های مقامات چینی درباره تشدید محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا در شهر شانگهای با وجود کاهش تعداد عفونت‌ها، اجازه نمی‌دهد احساس خطر بهبود یابد. در همین حال، چندین سیاستگذار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) حمایت خود را از دو افزایش 50 واحد پایه (bps) دیگر در دو نشست سیاست پولی بعدی ابراز کردند که به دلار کمک کرد تا قدرت خود را حفظ کند. علاوه بر این، لورتا مستر، رئیس پیش بینی هفتگی طلا فدرال کلیولند، خاطرنشان کرد که آنها برای همیشه افزایش نرخ 75 واحد پایه را رد نمی کنند.

بهبود ضعیفی که در احساس ریسک مشاهده شد باعث شد که دلار جذابیت خود را در اواسط هفته از دست بدهد و در را برای بازگشت در XAU/USD باز کند. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت که آنها در حال بررسی حذف تعرفه‌های دوران ترامپ بر واردات چین برای کمک به کاهش تورم هستند. داده های منتشر شده توسط دفتر آمار کار ایالات متحده در روز چهارشنبه نشان داد که تورم، همانطور که توسط شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، از 8.5 درصد در ماه مارس به 8.پیش بینی هفتگی طلا 3 درصد در ماه آوریل کاهش یافته است. با کاهش بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به زیر 3 درصد پس از این داده ها، طلا موفق شد روز را در محدوده مثبت ببندد.

با این وجود، رشد ریسک، کوتاه مدت باقی ماند و جو نامناسب بازار در روز پنجشنبه موجب تقویت دلار پیش بینی هفتگی طلا امن شد و باعث شد طلا متحمل زیان های سنگینی شده و برای اولین بار از فوریه زیر SMA 200 روزه بسته شود. در همین حال، جرمی پاول، رئیس کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، تکرار کرد که انتظار دارد دو افزایش نرخ بهره 50 واحدی دیگر در ماه ژوئن و ژوئیه را داشته باشد و خاطرنشان کرد که در صورتی که داده‌ها اشتباه شوند، آماده انجام کارهای بیشتری هستند. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا اواخر روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر در 104.92 رسید.

بازارها در روز جمعه نسبتاً آرام بودند و طلا نزدیک به پایین ترین سطح دو ماهه خود در 1،810 دلار حرکت کرد. اگرچه فلز زرد در جلسه آمریکا برای مدت کوتاهی به زیر 1،800 دلار کاهش یافت، اما پس از انتشار ماهانه دانشگاه میشیگان نشان داد که اعتماد مصرف کننده در ایالات متحده در اوایل ماه مه بدتر شده است، توانست بخشی از کاهش روزانه خود را حذف کند.

هفته آینده

سرمایه گذاران در اوایل دوشنبه داده های خرده فروشی چین را زیر نظر خواهند داشت که انتظار می رود در ماه آوریل سالانه 6 درصد کاهش داشته باشد. در چند هفته گذشته، هر زمانی که داده‌های چین به سرمایه‌گذاران تاثیر منفی قرنطینه‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی را یادآوری کرد، طلا در تلاش برای یافتن تقاضا بوده است. در صورت کاهش فروش بیشتر از حد پیش بینی شده، می توان واکنش مشابهی را در ابتدای هفته شاهد بود. ارزیابی مثبت می تواند زیان طلا را محدود کند، اما بعید است که باعث افزایش ریسک شود مگر اینکه مقامات چینی شروع به کاهش محدودیت ها در شانگهای و پکن کنند.

پیش بینی می شود روز سه‌شنبه، دفتر سرشماری ایالات متحده افزایش ماهانه 0.6٪ در خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه آوریل را گزارش کند. باز هم، مشاهده یک تغییر قابل توجه در احساس ریسک در یک نقطه داده، تعجب آور خواهد بود. حتی اگر قرائت خوش‌بینانه بتواند به سهام ایالات متحده کمک کند تا جذب شوند، این دیدگاه فدرال رزرو را نیز تایید می‌کند که آنها می‌توانند با سرعتی شدید به کاهش نرخ بهره ادامه دهند بدون اینکه نگران آسیب زدن به اقتصاد باشند. مهمتر از آن، تقاضای مصرف کننده خوش بینانه می تواند به عنوان عاملی در نظر گرفته شود که می تواند تورم را افزایش دهد.

در اواخر هفته، اسناد اقتصادی ایالات متحده شامل مطالبات اولیه بیکاری هفتگی و نظرسنجی تولیدی فدرال فیلادلفیا برای ماه مه منتشر خواهد شد.

به طور خلاصه، احتمال تضعیف طولانی مدت دلار در شرایط فعلی بازار وجود ندارد. عواملی که باعث افزایش ارزش پیش بینی هفتگی طلا دلار شده‌اند، یعنی درگیری‌های روسیه و اوکراین، نگرانی‌ها از تورم در بحبوحه قرنطینه‌ها در چین و چشم‌اندازهای سخت‌تر فدرال رزرو، باید در هفته آینده بدون تغییر باقی بمانند. بنابراین، منطقی است که انتظار داشته باشیم تلاش‌های بهبود طلا در کوتاه‌مدت محدود باقی بماند.