تحلیل تکنیکال مثلث

تحلیل تکنیکال خگستر/ خگستر با الگوهای مثلث خود چه خواهد کرد؟

خگستر پس از رسیدن به محدوده تقاضای خود با واکنش مثبت همراه شده و اکنون در حال رسیدن به اهداف خود مطابق با تحلیل قبلی.

خگستر را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار دادیم:

خگستر هم اکنون در حال رسیدن به یک مقاومت داینامیک(خط مورب آبی) قرار دارد و کندل پر قدرتی در حال انجام این کار است میتوان در برخورد با این ناحیه یعنی قیمت بین 240 الی 242 تومان به فکر مدیریت معاملات بود. اما در صورت عبور از این روند آبی خگستر مقاومتی در حوالی 245 تومان دارد که محدوده عرضه در الوی مثلث روزانه (مثلث مشکی) است و از طرفی بسیار به محدوده فعلی نزدیک است. با توجه به موارد ذکر شده معاملات و تابلوی سهم طی امروز و چند روز آتی مهم میشود. در صورت عبور رو به بالای قیمت از این مثلث(مشکی)، مقاومت ها به ترتیب 270 تومان، 290 تومان و 315 تومان خواهد بود.

این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد. (سلب مسئولیت)

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی است، در این مقاله شما را با تحلیل تکنیکال مثلث الگوی مثلث صعودی و نزولی به همراه مثال از بازار بورس و فارکس آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند.

اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

در ادامه این مقاله شما عزیزان را با دو نوع کاربردی از الگوی مثلث یعنی صعودی و نزولی آن آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی مثلث صعودی

وقتی‌که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم، الگوی مثلث صعودی به وجود می‌آید.

این الگو وقتی شکل می‌گیرد که خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخص نباشند.

در همین راستا آن‌ها به‌مرورزمان قیمت را به بالا هدایت می‌کنند. به نمودار زیر دقت نمایید:

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، خریداران به‌مرورزمان قدرتمند می‌شوند.

چراکه قیمت کف، روی خط روند صعودی حرکت می‌کند.

به‌اصطلاح آن‌قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند تا اینکه یک‌راه گریز پیدا می‌شود.

• حال سوال این است که بازار به چه سمتی می‌رود؟
• آیا خریداران قادر به شکستن مقاومتی به این قدرت هستند؟

در اکثر کتاب‌های مربوط به تحلیل تکنیکال مشاهده می‌شود که در بیشتر مواقع خریداران برنده میدان هستند و مقاومت را می‌شکنند.

؛ اما با توجه به تجربیات در نظر داشته باشید که همیشه این‌گونه نیست.

گاهی اوقات به‌قدری سطح مقاومت قوی است که خریداران قدرت کافی برای شکستن آن را ندارند.

معمولاً در این شرایط مهم نیست که قیمت به چه سمتی می‌رود،

بلکه نکته مهم این است که قیمت به هر سمتی برود، ما حرکت را خواهیم گرفت.

به همین منظور سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار می‌دهیم.

به‌عنوان‌مثال:

در تصویر پایین خریداران، پیروز میدان شده‌اند و قیمت با شیب بسیار زیاد روند صعودی در پیش‌گرفته است.

الگوی ascending triangle pattern یا نزولی

به‌طور حتم الگوی مثلث نزولی نقطه مقابل الگوی مثلث صعودی است.

در الگوی مثلث نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین نمودار قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

طبق نمودار موجود در تصویر بالا قیمت به آهستگی در حال نزول است و این بیانگر آن است که فروشندگان کم‌کم قدرت را از خریداران می‌گیرند.

در این شرایط بیشتر اوقات قیمت، خط حمایت را شکسته و به سقوط ادامه می‌دهد.

درهرحال در بعضی مواقع خط حمایت به‌قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی‌گردد و شروع به بالا رفتن می‌کند.

جواب سوالات باشگاه تحلیل تکنیکال مثلث کارگزاری آگاه

نحوه ثبت نام در کارگزاری آگاه و جواب سوالات باشگاه آگاه (کد معرف CR3655)

آموزش انواع الگوهای مثلث در بورس و تاثیر آن در روند سهام

با الگوی مثلثی میتوان روند نزولی یا صعودی سهام را تا حدود زیادی تشخیص داد. این نوع الگو ها بخشی از تحلیل تکنیکال می باشند که در ادامه انواع این الگو ها و تاثیر آنها بر روند سهام را مشخص میکنیم

1- مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

این نوع مثلث؛ شبیه مثلث متساوی الساقین می باشد که شیب هر دو ضلع آن با سطح افق تقریبا برابر می باشد

عدم قدرت کافی خریداران و فروشندگان موجب شکل گیری این الگو میشود. درواقع خریدار و فروشنده توانایی رقابت با یکدیگر را ندارند و نمیتوانند قیمت را به سمت خود بکشند.در الگوی مثلث متقارن ، هم میتوان انتظار شکسته شدن خط حمایت و هم خط تحلیل تکنیکال مثلث تحلیل تکنیکال مثلث مقاومت را داشت

بنابراین ورود و خروج به سهام دارای این الگو تا زمانی که روند آن مشخص نشده است توصیه نمی شود

نکات مهم این الگو

1- طبق نظریه و تحلیل ها، این الگو جز الگو های اصلاحی می باشد و دارای ۵ موج است که بعد از اتمام این ۵ موج انتظار ادامه تحلیل تکنیکال مثلث روند و پایان اصلاح را داریم.

2- برای رسم هر ضلع این نوع مثلث، داشتن حداقل دو نقطه (از حمایت و مقاومت) لازم است.

3- معمولا تعیین هدف قیمتی در این الگو به این شکل است که از نقطه شکست (مقاومت یا حمایت) به اندازه قاعده مثلث میزان صعود یا نزول را در نظر می گیریم.

2- مثلث صعودی(کنج صعودی،مثلث افزایشی)(Ascending Triangle)

همانطور که در تصویر مشخص است؛ در این نوع مثلث فروشندگان قدرت کمتری از خریداران دارند. یعنی شیب ضلعی از مثلث که پایین تر قرار دارد (خط حمایت) بیشتر از ضلع بالایی (خط مقاومت) است.

این شیب نشان می دهد که قدرت خریداران در راس مثلث (محل برخورد دو ضلع) یا مناطق نزدیک راس میتواند باعث شکسته شدن خط مقاومت شود. البته بعضی تحلیل تکنیکال مثلث اوقات به دلیل قوی بودن خط مقاومت نمودار به خط مقاومت برخورد می کند و برمیگردد و بجای صعود شاهد نزول قیمت سهم خواهیم بود

در اکثر کتابهای مربوط به تحلیل تکنیکی مشاهده می شود که در بیشتر مواقع خریداران برنده میدان هستند و مقاومت را می شکنند

3- الگوی مثلث نزولی(مثلث کاهشی،کنج نزولی)(Destending Triangle)

تمام اطلاعات و آمار ها در این مثلث؛ عکس مثلث صعودی می باشد یعنی:

در این نوع مثلث قدرت فروشنگان از قدرت خریداران برتری دارد.این نوع مثلث به طور معمول به سمت پایین حرکت میکند

البته این امکان وجود دارد که در نزدیکی راس مثلث؛ انقدر خط حمایت قوی باشد که روندسهام با برخورد به خط حمایت برگردد وبه سمت بالا رشد کند

به طور کلی ورود به این نوع نمودار تحلیل تکنیکال مثلث ها تا زمانی که روند نمودار مشخص نشده است توصیه نمی شود